Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS199396951SAMHALLSBYG. 19/25 MTN | 28.60% | 0 | 98.17% | 4.25% | 2025-01-14 | 411.29 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS211487194SAMHALLSBYG. 20/27 MTN | 14.69% | 0 | 78.65% | 3.50% | 2027-08-12 | 648.57 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS204982368SAMHALLSBYG. 19/26 MTN | 12.62% | 0 | 87.32% | 3.63% | 2026-09-04 | 497.6 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XXS227133228SBB TREASURY 20/28 MTN | 12.31% | 0 | 69.05% | 0.75% | 2028-12-14 | 694.28 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | SBB Treasury Oyj |
XXS234622480SBB TREASURY 21/29 MTN | 10.59% | 0 | 69.29% | 1.13% | 2029-11-26 | 789.79 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | SBB Treasury Oyj |
XS227235802SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | — | 0 | 35.94% | 2.63% | — | 320.25 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS201002818SAMHALLSBYG. 21/UND. FLR | — | 0 | 35.21% | 2.88% | — | 318.02 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |