UBS FUND MSCI CHINA A USD ACCUBS FUND MSCI CHINA A USD ACCUBS FUND MSCI CHINA A USD ACC

UBS FUND MSCI CHINA A USD ACC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪84.30 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−25.23 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.3%

Giới thiệu về UBS FUND MSCI CHINA A USD ACC

Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Tỷ lệ chi phí
0.24%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 2, 2020
Chỉ số đã theo dõi
MSCI China A
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BKFB6K94

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 31 tháng 5, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu100.00%
Tài chính16.95%
Công nghệ Điện tử16.09%
Dịch vụ Công nghệ14.32%
Công nghệ Sức khỏe12.97%
Năng lượng Mỏ8.63%
Công ty dịch vụ công cộng6.43%
Sản xuất Chế tạo6.24%
Bán Lẻ5.47%
Truyền thông5.32%
Khách hàng Lâu năm2.65%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.66%
Công nghiệp Chế biến1.01%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.78%
Dịch vụ Công nghiệp0.47%
Dịch vụ Khách hàng0.41%
Khoáng sản phi năng lượng0.24%
Dịch vụ Phân phối0.23%
Vận chuyển0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.00%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
43%56%
Châu Âu56.31%
Bắc Mỹ43.69%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn