Bắt đầu
UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪72.02 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪−26.19 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.36%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%

Giới thiệu về UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Tỷ lệ chi phí
0.25%
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
29 thg 1, 2016
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1324516050

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 11, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Cổ phiếu0.09%
Tài chính0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.91%
Chính phủ77.07%
Công ty21.86%
Hỗn hợp0.56%
Tiền mặt0.42%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn