CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNY

CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪134.40 M‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪−40.44 M‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.8%

Giới thiệu về CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNY

Bên phát hành
CITIC Securities Co., Ltd.
Thương hiệu
ChinaAMC
Tỷ lệ chi phí
0.60%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 12, 2021
Chỉ số đã theo dõi
CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
CNE100004XR3

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Nông nghiệp
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 31 tháng 12, 2023
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu98.67%
Công nghiệp Chế biến81.64%
Công nghệ Sức khỏe6.68%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.68%
Khoáng sản phi năng lượng3.06%
Dịch vụ Phân phối0.87%
Sản xuất Chế tạo0.65%
Công nghệ Điện tử0.05%
Dịch vụ Thương mại0.03%
Khách hàng Lâu năm0.01%
Bán Lẻ0.01%
Dịch vụ Công nghiệp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.33%
Tiền mặt1.33%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn