Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE627721554AG INSURANCE 15-47 FLR | 3.54% | 0 | 99.36% | 3.50% | 2047-06-30 | 400 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | AG Insurance SA |
FO4AAGEAS 3.25%-FRN LT2 02/07/2049 EUR100000'REGS' | 3.35% | 0 | 98.28% | 3.25% | 2049-07-02 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | ageas SA/NV |
BE632535582AGEAS 20/51 FLR | 2.48% | 0 | 87.79% | 1.88% | 2051-11-24 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | ageas SA/NV |
BE631759885AGEAS 19/UND. FLR | — | 0 | 90.50% | 3.88% | — | 750 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | ageas SA/NV |