Bắt đầu
KGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETFKGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETFKGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETF

KGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Tin tức Ý tưởng Kỹ thuật

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪29.07 B‬TWD
Luồng vốn (1N)
‪7.31 B‬TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.30%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.000003%

Giới thiệu về KGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETF

Bên phát hành
China Development Financial Holding Corp.
Thương hiệu
KGI
Tỷ lệ chi phí
0.14%
Trang chủ
kgifund.com.tw
Ngày bắt đầu
29 thg 1, 2019
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
TW00000779B8

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì

Kể từ 31 tháng 12, 2023
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.77%
Tiền mặt1.23%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn