Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS289635378KERRFINL SVC 24/36 MTN | 3.73% | 0 | 100.13% | 3.75% | 2036-09-05 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |
XXS289649581KERRFINL SVC 24/33 MTN | 3.50% | 0 | 99.22% | 3.38% | 2033-03-05 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |
XXS241483096KERRFINL SVC. 21/31 | 3.43% | 0 | 85.75% | 0.88% | 2031-12-01 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |
XXS204266794KERRFINL SVC. 19/29 | 3.07% | 0 | 89.94% | 0.63% | 2029-09-20 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |
XXS128884947KERRY GR.F.S. 15/25 | 2.98% | 0 | 99.60% | 2.38% | 2025-09-10 | 950 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |