Vàng hồi phục kĩ thuật, CPI là tâm điểm định hướng

Vĩ mô kinh tế
Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng vào 20:30 tối nay theo giờ Việt Nam. Với việc FED quá nhạy cảm với thông tin đến và nhận thức được rủi ro lạm phát tăng cao, báo cáo CPI mới nhất sẽ có thêm sức nặng trong mắt thị trường tài chính. Điều này có thể đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ có nhiều biến động hơn trong các phiên giao dịch sắp tới.
Về mặt ước tính, CPI toàn phần được dự báo sẽ tăng 0,1% trên cơ sở điều chỉnh theo mùa trong tháng 10. Điều này sẽ đẩy CPI YoY lên 3,3% từ mức 3,7% trước đó. Trong khi đó, thước đo CPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, được dự báo tăng 0,3% trong tháng, với chỉ số liên quan trong 12 tháng không đổi ở mức 4,1%.
Fed đã giữ quan điểm tập trung vào dữ liệu và lưu ý rằng họ sẽ “tiến hành một cách cẩn thận”. Bất chấp cách tiếp cận thận trọng này, FED vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa đối với việc củng cố chính sách bổ sung, Chủ tịch Powell chỉ ra rằng các quan chức không tự tin rằng họ đã đạt được lập trường đủ hạn chế để đưa lạm phát trở lại mức 2,0% và tiến bộ hơn nữa trong việc giảm áp lực giá cả là điều cần thiết.
Tổng hợp lại, các nhận xét của Powell cho thấy rằng FOMC không đi theo lộ trình định sẵn và sẵn sàng ứng phó một cách thích hợp trước những diễn biến bất lợi có thể cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ hạ thấp lạm phát. Trong bối cảnh này, bất kỳ sự sai lệch nào của số liệu CPI tháng 10 so với kỳ vọng đồng thuận đều có thể khiến các nhà hoạch định chính sách ủng hộ một đợt tăng lãi suất khác tại một trong những cuộc họp sắp tới của họ.
Nếu kỳ vọng về lãi suất thay đổi theo hướng diều hâu hơn do báo cáo CPI nóng, lãi suất của Mỹ sẽ tăng, thúc đẩy đồng đô la Mỹ, điều này có thể gây áp lực giảm giá đối với vàng. Nếu một bất ngờ vễ dữ liệu lạm được hạ nhiệt so với tháng trước sẽ là một hỗ trợ cho vàng vì nó sẽ ủng hộ tâm lý hạn chế lợi suất và làm suy yếu lập luận về giá cao hơn trong thời gian dài hơn.

Tâm lý thị trường
Đối với tâm lý giao dịch tại thời điểm viết xuất bản, tỉ lệ thay đổi giữa bên mua giữa ngày hôm nay và ngày hôm qua đang bị suy giảm trong khi tỉ lệ bán tăng lên. Với sự thay đổi theo tuần thì đi theo xu hướng ngược lại nên không có xu hướng tâm lý giao dịch nào được chỉ ra tại công cụ này.

Triển vọng kĩ thuật
Trên biểu đồ khung ngày, vàng đã hồi phục gần 20usd từ khu vực hợp lưu hỗ trợ 1932usd/oz và đạt tới kháng cự 1950usd/oz đã được đánh dấu trong xuất bản ngày hôm qua và sự tích lũy đang xảy ra trước giờ G. Xét trên khung thời gian H4, vàng đang nằm giữa khu vực kháng cự 1950usd/oz và trên hỗ trợ gần nhất là 1940usd/oz và khả năng sẽ đi ngang để về gần mây trước khi dữ liệu CPI được công bố. Mặc dù mô hình mây H4 đang chỉ ra tình trạng quá bán và sự hồi phục khi quá bán sẽ có thể được diễn ra nhiều hơn.

Tuy nhiên, xét về yếu tố tuần kĩ thuật, nếu vàng vượt lên hoạt động trên 1950usd/oz, nó có thể đạt tới khoảng 1972usd/oz. Ngược lại, nếu hoạt động dưới 1940usd/oz thì lần này có lẽ 1932usd/oz sẽ không giữ được vàng và nó sẽ hướng tới 2 mốc 1926usd/oz và sau đó là 1914usd/oz
Những hợp đồng mua và bán cho thời điểm đáo hạn đang được đặt cao nhất tại 2 vị trí xung quanh 1925usd/oz và 1975usd/oz và nó cũng có thể sẽ chính là vùng giá cho sự di chuyển của giá vàng sau khi dữ liệu CPI được công bố.
Nhìn lại tương quan DXY- Vàng, mặc dù DXY đang có phần bất lợi ở vị trí hiện tại nhưng điều quan trọng nó vẫn đang được giữ trên mốc hỗ trợ D 105.5 và nếu như nó di chuyển lên 106.1 và hoạt động được trên đó thì sẽ là 1 áp lực lớn đối với giá vàng. Ngược lại, hoạt động xuống dưới 105.5 thì nó sẽ cung cấp hỗ trợ cho vàng hồi phục trở lại. Do đó, cần quan sát dữ liệu CPI và sự hoạt động của DXY cho việc trade sau 20:30 tối nay.

Tổng kết lại, Tôi đánh dấu lại những vùng kháng cự và hỗ trợ kĩ thuật như sau:
- Kháng cự: 1950, 1965, 1972, 1983usd/oz
- Hỗ trợ: 1914, 1926, 1932, 1940 usd/oz
Cuối cùng, chúc bạn đọc một ngày giao dịch hiệu quả, có nhiều lợi nhuận và hạnh phúc.