FOMC có diều hâu, Vàng đứng trước ngưỡng cửa quan trọng

Biên bản công bố hôm thứ Tư cho thấy tại cuộc họp ngày 25-26 tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang, các quan chức đã bất đồng về việc liệu có cần tăng thêm lãi suất hay không, với "một số người tham gia" trích dẫn tác động tiêu cực đến nền kinh tế của việc đẩy lãi suất quá cao, Đặc biệt, điểm mấu chốt là “hầu hết những người tham gia tiếp tục nhận thấy những rủi ro tăng đáng kể đối với lạm phát , điều này có thể đòi hỏi phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ ” phần nào được cho là mang khuynh hướng diều hâu.
Hợp đồng tương lai quỹ của Fed vẫn cho thấy kỳ vọng chắc chắn về việc tạm dừng lãi suất vào tháng 9 (xác suất 88%) nhưng những nghi ngờ đã xuất hiện cho cuộc họp tháng 11. Xác suất tăng tháng 11 là 35% hiện đang được định giá, tăng từ mức 28% một tuần trước. Cho rằng Fed đã nhắc lại lập trường phụ thuộc vào dữ liệu của mình trong biên bản, họ vẫn có thể phải thực hiện một loạt bất ngờ về lạm phát để hạ thấp quan điểm về việc thắt chặt thêm, Ủy ban cũng "thảo luận về một số cân nhắc quản lý rủi ro có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách trong tương lai", biên bản cho biết. Trong khi hầu hết cho rằng lạm phát là rủi ro lớn nhất, “một số người tham gia nhận xét rằng mặc dù hoạt động kinh tế đã phục hồi và thị trường lao động vẫn mạnh, nhưng rủi ro vẫn còn đối với mặt trái của hoạt động kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp”. Thắt chặt các điều kiện tài chính kể từ đầu năm ngoái có thể có tác động kinh tế vĩ mô lớn hơn dự kiến."
Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phần lớn được giữ vững, với lợi suất hai năm dao động ở mức 5% như một sự phản ánh cho triển vọng lãi suất cao trong dài hạn trong khi lợi suất 10 năm hướng đến mức cao nhất vào tháng 10 năm 2022. Đồng đô la Mỹ vững chắc, vượt qua cả 103.399 điều đó đã gây áp lực lên giá vàng qua đêm (-0,5%), chạm mức thấp mới kể từ tháng 4 năm nay tại điểm giá 1898usd/oz.

Tuy nhiên, chỉ số DXY này đang tiếp cận với hợp lưu đường xu hướng giảm giá và kháng cự ngang 103.613, điều này có thể gây ra những điều chỉnh giảm giá với DXY và nó sẽ là tương quan hỗ trợ cho giá vàng hồi phục trở lại. Ủng hộ điều này khi chỉ số sức mạnh RSI trên khung thời gian W vẫn chưa thể đi qua 50. Tuy nhiên, nếu DXY vượt qua mốc này thì nó sẽ có rất nhiều khả năng kiểm tra lại mốc 104.5 và điều này tất nhiên không có lợi cho giá vàng trong bối cảnh hiện tại.

Trên biểu đồ kĩ thuật khung D, vàng vẫn duy trì hoạt động trong kênh giảm giá và đang đối mặt với 1 hỗ trợ quan trọng 1888usd/oz và cạnh dưới kênh giảm giá. Nếu đánh mất mốc này, vàng sẽ mở ra 1 đợt giảm giá rất mạnh mẽ trong tương lai gần và chúng ta có thể thấy 1866 và 1855usd/oz rất nhanh chóng.

Trên biểu đồ H4, có thể nhìn thấy những điều chỉnh kĩ thuật từ vị trí hỗ trợ 1903 đã không khả dụng khi 1907 đóng vai trò là kháng cự khung D đã cản lại toàn bộ sự hồi phục và đẩy vàng xuống sâu hơn tới gần với hỗ trợ hiện tại xung quanh 1888usd/oz. Đang có những phản ứng có “màu” tích cực từ đây vì lần này là lần đầu tiên vàng quay lại mốc này kể từ giữa tháng 3 năm nay. Và với quan điểm cá nhân thì những lần quay lại đầu tiên thường mang lại 1 chút hiệu quả như những câu tình đầu thường nhớ lâu vậy. Tôi rất hi vọng 1 đợt điều chỉnh tương đối có thể diễn ra tại đây khi vàng tới hỗ trợ cực kì quan trọng và DXY cũng tới kháng cự cực kì quan trọng. Nếu điều này xảy ra thì nó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều trader nhưng nếu điều ngược lại xảy ra thì đây có thể là tháng 7 đen tối với những người mua hàng.

Do vậy, dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố vào tối nay sẽ mở ra 1 trong 2 cánh cửa màu hồng hoặc màu xám với những người mua hàng. Đây thực sự là một canh bạc đau tim với rất nhiều người mua hàng vì dự báo số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 240k so với tuần trước ở mốc 248k. Tuy nhiên dự báo cũng chỉ là dự báo, một điểm có thể bám vào cung cấp thêm 1 chút hi vọng đó là chỉ có 187k việc làm mới được tạo ra ở dữ liệu NFP vừa rồi, nó cũng cho 1 chút hi vọng mong manh về dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp có thể sẽ không như kì vọng.

Chính vì vậy, khu vực 1888usd/oz cực kì quan trọng, nó là hỗ trợ gần nhất cho kì giảm giá này và nếu mất nó sẽ mở ra 1 đợt giảm giá mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu vàng giữ được hoạt động giá trên điểm này và dữ liệu kinh tế ủng hộ thì 1 đợt hồi phục có thể diễn ra với mục tiêu vào khoảng 1925usd/oz
Mặc dù những điểm kháng cự hỗ trợ tiềm năng đều đã được đánh dấu trên biểu đồ nhưng tôi sẽ ghi lại dưới đây:
- Hỗ trợ: 1888usd/oz
- Kháng cự: 1899-1903-1907-1914-1925usd/oz
Cuối cùng, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả, hạnh phúc và giao dịch thành công