Мой портфель на Российском Фондовом Рынке. Без купюр. Часть 3

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Хочу поделиться сформированным портфелем на Российском Фондовом Рынке, преимущественно за 2022 год (хоть и есть позиции долгожители). Подробно рассмотрим перспективы позиций и общую структуру портфеля - ведь он был частично показан в прошлых статьях, а также многим интересны развития событий случившихся после обвала 24 Февраля 2022 года. Если быть предельно точным, то после моего регламентированного желания внести все возможные деньги на Брокерский Счет и потратить на акции.

Давайте же увидим, что из этого получилось чуть больше чем за один календарный год.


I Стремительное начало I

Все началось с этой статьи, которую рекомендую прочитать только для понимания Целей и Взглядов "того времени"


Если не вдаваться в подробности, то смысл примерно такой - нужно покупать, ведь всё дешево. И главный личный постулат - "потрачу всё что можно на акции", ведь "акции найдут свою стоимость и в новом времени и в новых деньгах". И это оказалось единственно правильным решением в рамках инвестирования средств 2022 года.


Там же представлен список из 21 акции, конечно он не актуален, сейчас покажу и расскажу про всё произошедшее за это время.

I Портфель 2022 I


Начнем с утрат позиций портфеля, которые случились по различным причинам.

Из портфеля ушли по процедуре Делистинга (остановка торгов и полное исключение акций с биржи):
1. Дагестанэнергосбыт, около 2% всех средств

2. GTL, около 2% всех средств
(шути в каментах про то как классно вышли из матрицы)

Суммарная потеря составила 4% от всего капитала, отведенного под торговлю на Бирже. Эта потеря является "запланированной" и учитывается в ТС как Стоп Лосс на позицию. Т.е теряется всё вложенное в конкретный инструмент, но не закрывается при просадках и "плохих новостях". По этому взглядов на данные потери в разрезе - "жалко", "ну как же так" и тд - близко нет. Они могли быть только по причине превышения вложенных средств, например, до 10-30% от всего Капитала. Такая ошибка могла случиться только исходя из жадности по отношению к возможной прибыли (есть над чем задуматься).


Теперь те позиции, что были закрыты с прибылью:

1. Квадра, около 4 % всех средств

Средняя цена позиции составила 0.00365Р, цена продажи 0.01139Р, прибыль 212% ( Х3.12 раз к первоначальным). Из около 4 процентов от всех средств стало - крепко за 12%.

2. Соллерс, около 5% всех средств


Средняя цена позиции составила 233Р, цена продажи 381.5Р, прибыль 61%. Из 5% в 8%.


И тут самые внимательные читатели могут задать вполне справедливый вопрос - "а почему эти позиции были закрыты ниже тех целей, что заявлялись в обзорах?"
Вопрос по существу и вполне резонный, отвечаю - дело в том, что в данных позициях уже была какая то прибыль. Прибыль в то время, когда есть что покупать и когда нужно покупать. Соответственно, переложение из одних позиций (с прибылью) в другие (дешевые) - это повышает отдачу от вложений, да и бывает такое крайне редко. Потому и переложился.

В какие акции переложена прибыль - Соллерс в ФСК ЕЭС, а Квадра уже и не помню.


Теперь к тому, что осталось и по чем взято:

1. ФСК ЕЭС, самая большая позиция портфеля 18.43%. Средняя 0.10073Р. Прибыль в открытой позиции 4%

Почему так получилось - указал тут

На неделе еще добрал позицию, по этому средняя и "процент от Капитала" разнятся.


2. ЭЛ5 Энерго, в прошлом Enel. Средняя 0.6869Р и 9.66% от портфеля. Убыток в открытой позиции 16.7%

Локально

Глобально и Цели

3. Россети Волга. Средняя 0.0309Р и 9.03% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 30%

Глобально и Цели

4. Россети Ленэнерго. Средняя 6.38Р и 8.6% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 140%

Глобально и Цели

5. Россети Центр. Средняя 0.2184Р и 8% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 57% (+ дивиденды 12.12% + 12.57% + 3.28%)

Глобально и Цели

6. Россети Северо-Запада. Средняя 0.03635Р и 6.5% от портфеля. Без прибыли в текущих ценах

Локально

Глобально и Цели

7. ВТБ. Средняя 0.019394Р и 6.21% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 11,7%

Локально

Глобально с Целями

8. ТМК - одна из старых позиций портфеля (первые покупки еще в 2016г). Средняя 49.4Р и 5.48% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 102.47% + 125% от дивидендов

Про дивиденды

Глобально

9. Русгидро - еще одна из старых позиций портфеля (первые покупки проходили еще в 2018г). Средняя 0.5337Р и 5.05% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 50%

Всего одна статья, так как бумага больше не возвращалась к уровням покупок.

10. Россети Северного Кавказа. Средняя 21Р и 4.6% от портфеля. Убыток в открытой позиции составляет 16%

Локальная перспектива

Глобально + Цели

11. Россети Юг. Средняя 0.03627Р и 4.46% от портфеля. Здесь было фиксирование 40% от прибыли в позиции, покупка 0.036Р - продажа 0.05056 - прибыль 40%. Прибыль в открытой позиции 29.31%.
Прибыль переложена пополам в ЭЛ5 и ФСК ЕЭС


12. ОГК 2. Средняя 0.4473Р и 3.08% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 57.77% + 15.52% дивидендов

И вот тут я обнаружил, что никогда не писал идей про ОГК 2, взял на заметку - будет интересная статья.

13. Фармсинтез. Средняя цена составляет 4.65Р и 3.01% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 61.3%.
Эта позиция - следующий кандидат на закрытие, как раз в диапазоне 10Р - 11Р

Одна, но предельно точная статья

14. Ростелеком. Средняя позиция равна 65.9Р и 2.38% от портфеля. Убыток в открытой позиции 2.67%


15. ТГК 2. Средняя цена позиции 0.003545Р и 2.26% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 35.4%

И вновь бумага, которая есть в портфеле, но которую не освещал на Горячо Любимом TradingView. Буду исправлять.

16. Центральный Телеграф. Средняя цена 12.42Р и 1.9% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 23%

Коротко и ясно в одной статье

17. Росинтер. Средняя 68.6Р и 1% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 6.4%


Точную прибыль портфеля посчитать сложно, приложение указывает на +20% в открытых позициях, пусть будет так.

I Почему всё так I

Наверняка заметили - какие то акции составляют 10%+ от всего портфеля, а какие то 3%-4% или вообще 1%. Какой в этом смысл и почему всё так?

На это есть ряд причин:
1. Позиции формировались в разные года и уровень Капитала также был разным. В 2022 году я внес на свой Брокерский счет вообще все деньги что у меня были и что я смог достать. Вообще всё. И это "вообще все" было вложено в акции. По этому уровень 5% от Капитала в 2019ом значимо отличается от 5% 2022 года.
2. Сменилась идеология при покупках в 2022 году.
Частично всё описано тут:

В то время резко выросла неопределенность и необходимо было покупать акции более надежных эмитентов. Для оценки надежности я выделил два фактора - уровень внешних долгов в $ и - кредитный рейтинг. Это первый раз в жизни, когда я добавил Фундаментальный Анализ к принятию Торговых Решений. И эти два показателя - это как раз ФА, а не новости и ожидание дивидендов. По совокупности ТА модели, уровня низких цен и ФА был выделен эшелон Россетей, на которые и пришли самые массированные покупки.

I Что дальше? I

План продаж пока отсутствует так как еще не было какого то значимого роста рынка в целом. Но, присутствует определенность - рынок продолжит расти. Вопреки различным макроэкономическим и политическим ситуациям, настроению участников и паники - считаю что всё самое страшное уже прошло, как и прошло время покупок. Дальше все будет уже дорогим и останется лишь удержание позиций с локальными перекладками.

Почему?


В рынке собран Источник Тренда - Позиция организатора торгов Маркет Мейкера на покупку. ИТ имеет верхнюю границу 2400П, которая может и скорее всего будет проторгована. Затем будет создано закрепление - для этого необходимо пробить 2630П и уйти выше.
После данных действий в рынке окажется сформированный и закрепленный ИТ, целью которого будет возврат к Запертому Объему (позиция ММ на продажу) - 3770П для теста, а затем и для пробоя. Пробоя ЗО и Исторического Максимума 4292.68П

Ждем рост и сотен процентов прибыли.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!