📖 BULL TRAP & BEAR TRAP VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH
Bạn đã bao giờ bị thị trường “gài bẫy” dẫn đến thua lỗ hay chưa? Khi bạn cho rằng mình đã phân tích khá chính xác và các điều kiện thị trường đều phù hợp với nhận định của bạn nhưng kết cục là vẫn bị mắc phải sai lầm - những lúc như thế bạn có nghĩ là do chiến lược của bạn có vấn đề hay là thị trường có vấn đề? Chiến lược của bạn có thể có vấn đề nhưng thị trường thì không thể có vấn đề và vấn đề duy nhất ở đây là các bạn chưa thật sự thấu hiểu thị trường. Bản chất của thị trường tài chính không dễ dàng như chúng ta nghĩ, nó sẽ liên tục tạo ra những cái bẫy để lột tiền các nhà giao dịch còn non yếu về kinh nghiệm.
➡️ Nếu bạn không trang bị đầy đủ những kiến thức hoặc không đủ bản lĩnh, bạn sẽ dễ dàng trở thành con mồi của những cái bẫy đó.
Và 2 trong số những cái bẫy phổ biến nhất trên các thị trường như chứng khoán, forex, hay crypto chính là Bull trap và Bear trap. Nếu các bạn yêu thích phương pháp giao dịch Breakout thì càng nên chú ý về vấn đề này.
♨️ Vậy Bull trap, Bear trap là gì? Làm sao để tránh được 2 bẫy giá này hoặc nếu như đã lỡ mắc bẫy thì làm cách nào để hạn chế thua lỗ?
⛔️ Tuy nhiên do chủ đề này rất dài nên mình sẽ chia ra làm 2 phần. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bull Trap.
I. Bull Trap là gì?
Bull Trap hay còn được gọi là bẫy tăng giá, nhằm ám chỉ những tín hiệu tăng giá sai, đánh lừa các nhà giao dịch rằng xu hướng giảm đã kết thúc, xu hướng tăng sẽ sớm quay trở lại. Tuy nhiên, khi các nhà giao dịch vào lệnh và vướng phải bull Trap, xu hướng thị trường sẽ tiếp giảm mạnh, khiến họ bị rơi vào thua lỗ.
Hoặc hiểu đơn giản theo cách khác, Bull Trap là tín hiệu đảo chiều tăng giá giả. Nó thường xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng giảm, khiến các nhà đầu tư lao vào và mắc bẫy.
1️⃣ Nguyên nhân tạo ra Bull Trap là gì?
Bẫy Bull Trap được tạo ra bởi rất nhiều nguyên nhân và việc bạn hiểu rõ bull trap là gì và động cơ của nó sẽ giúp bạn giảm nguy cơ dính Bull Trap, hạn chế tỷ lệ rủi ro trong giao dịch. Và dưới đây là một số nguyên nhân gây ra Bull Trap:
🔸 “Cá mập”thao túng: Đây là lý do tạo ra Bull Trap phổ biến nhất. ‘Cá mập’ là những nhà đầu tư có lượng vốn rất lớn, họ liên tục đặt lệnh MUA nhằm tạo ra tín hiệu tăng giá giả. Những Trader thiếu kinh nghiệm khi thấy giá tăng lên, sẽ bắt đầu lao vào mua theo. Rồi khi lượng tiền vào đủ lớn, ‘cá mập’ sẽ xả hàng để thu về lợi nhuận.
🔸 Hiệu ứng tăng giá: Khi số người đầu tư đặt lệnh mua cùng một thời điểm, sẽ tạo ra hiệu ứng tăng giá tạm thời. Khi lượng mua bị chững lại, giá sẽ tiếp tục quay lại đà giảm.
🔸 Ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ: Trường hợp trên thị trường xảy ra những sự kiện bất ngờ, không thể dự đoán được, các nhà đầu tư thường có xu hướng mua vào ồ ạt, tạo ra tình trạng tăng giá tạm thời.
2️⃣ Chu trình tạo nên một Bull Trap (Bẫy tăng giá):
Bẫy tăng thường xuất hiện tại các mức hoặc điểm kháng cự. (Pivot point, Moving Average, đường kháng cự ngang…) Hành động giá chủ đạo (price action) cũng thường xảy ra các dấu hiệu của bẫy tăng giá. Tuy nhiên, bản chất của nó bao gồm các giai đoạn:
🔹 Khi giá tăng và đạt đến mức kháng cự, hai tình huống sẽ xảy ra: quay đầu giảm sâu hơn (không có bẫy tăng giá), hoặc phá vỡ mức kháng cự và đi lên một chút.
🔹 Một số nhà giao dịch cho rằng đó là sự bứt phá, cổ phiếu bùng phát và nhảy vào đặt lệnh, họ thường mua bằng mọi giá (lệnh thị trường - market buy).
🔹 Lệnh giới hạn (Limit Order) đã được điền, do đó làm giảm xu hướng tăng, cổ phiếu ngừng tăng.
🔹 Đầu tiên, vì đây là giai đoạn giằng co, có thể khi giá giảm, một số nhà giao dịch sẽ hoảng sợ và đóng các vị thế mua của họ.
🔹 Giá bắt đầu giảm xuống mức cắt lỗ của nhà giao dịch, họ sẽ bán cổ phiếu và giá sẽ thấp hơn. Vì vậy, Bull Trap đã xuất hiện.
3️⃣ Các hình thái bẫy Bull Trap phổ biến, bao gồm:
☑️ Mô hình hai đỉnh bị từ chối (Rejected Double-top):
Mời các bạn xem hình đính kèm số 2 và chúng ta cùng phân tích.
Mô hình Rejected Double-top có hai chân nến nhô ra tương tự như đỉnh đôi thông thường, chỉ khác ở thời điểm này - Nến thứ hai cho thấy sự từ chối rõ ràng hơn đối với xu hướng tăng.
Đáng chú ý là sự xuất hiện của một râu nến lớn trên cây nến thứ hai của mô hình. Sự từ chối này cho thấy dù bên mua cố gắng đẩy giá cao hơn nhưng bên bán vẫn lao vào và chiếm ưu thế khiến bấc nến dài ra.
Vùng kháng cự có thể được xem như một cây nến tăng khổng lồ. Do đó, nó tạo thành bẫy tăng giá hoàn hảo.
☑️ Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing):
Chúng ta hãy cùng phân tích qua
hình đính kèm số 3 của bài viết.
Mô hình nến Bearish Engulfing rất hữu ích trong việc xác định bẫy tăng giá. Khi một mô hình nhấn chìm xảy ra sau khi bẫy tăng giá truyền thống hình thành, đó là một chỉ báo cho thấy một động thái giảm giá mạnh sắp xảy ra.
Trong ví dụ này, một nến Doji được hình thành ở mức kháng cự đang được theo dõi. Sau nến Doji, một nến giảm lớn đã được hình thành. Từ đó có thể kết luận rằng nến Doji thể hiện một cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán. Việc một cây nến giảm giá mạnh hình thành sau cây nến Doji được giải thích là do bên mua thua và bên bán hoàn toàn thắng thế.
☑️ Kiểm tra lại không thành công (Failed Retesting):
Một Bull Trap phổ biến khác với ví dụ được mô tả ở hình đính kèm số 4.
Sau khi vượt qua vùng kháng cự, giá tiến hành kiểm tra lại (back test), nhưng không thành công và sụp đổ. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ hiểu rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng về sự tiếp tục xu hướng sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự chính.
Điều đó có nghĩa là, nếu sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự, giá kiểm tra lại nó nhưng không đạt được chỉ báo xung lượng cao hơn, thì một mô hình Bull Trap truyền thống khác sẽ được tạo ra.
Trong biểu đồ ở hình đính kèm số 4, chúng ta thấy Bẫy tăng hình thành trên mức kháng cự. Giá xuất hiện trong lần thử thứ hai tại khu vực và vượt qua nó thành công. Các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu kinh nghiệm rất có thể giải thích hiện tượng này như một sự tiếp tục tăng giá kéo dài.
Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ đợi giá quay trở lại và kiểm tra lại vùng kháng cự. Vào thời điểm đó, giá thực sự giảm khi kiểm tra lại. Tuy nhiên, thay vì phục hồi, nó dao động trong một thời gian và giảm nhanh chóng. Từ đó, một Bull Trap hoàn hảo được hình thành.
4️⃣ Tại sao bẫy tăng giá lại nguy hiểm cho các nhà giao dịch?
Nhà giao dịch càng thiếu kinh nghiệm càng dễ bị ảnh hưởng bởi bẫy tăng giá. Họ rất dễ mắc vào bẫy tăng giá và dẫn đến thua lỗ. Sau một thời gian bẫy tăng giá diễn ra, giá có thể đảo chiều theo hướng giảm nhanh chóng. Nếu nhà giao dịch không đặt lệnh cắt lỗ kịp thời, nhà giao dịch có thể thua lỗ nhanh chóng.
5️⃣ Traders bắt buộc chú ý điều gì?
Bull Trap rất nguy hiểm, vì trong trường hợp người giao dịch thiếu kinh nghiệm, họ rất dễ bị mắc bẫy để mua ở giá bán cao và chịu mức lỗ rất lớn. Sau khi bẫy giá bán được đưa ra, giá bán có khả năng sẽ đảo ngược về mặt tiêu cực.
Vì vậy, các nhà giao dịch nên ghi nhớ:
▫️ Phải nắm vững kiến thức và kỹ năng với khả năng thực hiện các giải pháp giao dịch hỗ trợ.
▫️ Trong trường hợp nhà giao dịch chưa đặt lệnh cắt lỗ, nhà giao dịch có thể thua lỗ nhanh chóng, vì vậy, bạn nên cố gắng tìm hiểu thời điểm đặt lệnh cắt lỗ.
6️⃣ Cách để ngăn chặn bull trap là gì:
Đặt giới hạn lỗ (stop loss) chặt chẽ trong khi nhập lệnh mua.
—————————————————————
✅ Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các biện pháp ngăn chặn Bull Trap và Bear Trap trong những bài viết tiếp theo.
____________________________\\\\______
Bạn đã bao giờ bị thị trường “gài bẫy” dẫn đến thua lỗ hay chưa? Khi bạn cho rằng mình đã phân tích khá chính xác và các điều kiện thị trường đều phù hợp với nhận định của bạn nhưng kết cục là vẫn bị mắc phải sai lầm - những lúc như thế bạn có nghĩ là do chiến lược của bạn có vấn đề hay là thị trường có vấn đề? Chiến lược của bạn có thể có vấn đề nhưng thị trường thì không thể có vấn đề và vấn đề duy nhất ở đây là các bạn chưa thật sự thấu hiểu thị trường. Bản chất của thị trường tài chính không dễ dàng như chúng ta nghĩ, nó sẽ liên tục tạo ra những cái bẫy để lột tiền các nhà giao dịch còn non yếu về kinh nghiệm.
➡️ Nếu bạn không trang bị đầy đủ những kiến thức hoặc không đủ bản lĩnh, bạn sẽ dễ dàng trở thành con mồi của những cái bẫy đó.
Và 2 trong số những cái bẫy phổ biến nhất trên các thị trường như chứng khoán, forex, hay crypto chính là Bull trap và Bear trap. Nếu các bạn yêu thích phương pháp giao dịch Breakout thì càng nên chú ý về vấn đề này.
♨️ Vậy Bull trap, Bear trap là gì? Làm sao để tránh được 2 bẫy giá này hoặc nếu như đã lỡ mắc bẫy thì làm cách nào để hạn chế thua lỗ?
⛔️ Tuy nhiên do chủ đề này rất dài nên mình sẽ chia ra làm 2 phần. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bull Trap.
I. Bull Trap là gì?
Bull Trap hay còn được gọi là bẫy tăng giá, nhằm ám chỉ những tín hiệu tăng giá sai, đánh lừa các nhà giao dịch rằng xu hướng giảm đã kết thúc, xu hướng tăng sẽ sớm quay trở lại. Tuy nhiên, khi các nhà giao dịch vào lệnh và vướng phải bull Trap, xu hướng thị trường sẽ tiếp giảm mạnh, khiến họ bị rơi vào thua lỗ.
Hoặc hiểu đơn giản theo cách khác, Bull Trap là tín hiệu đảo chiều tăng giá giả. Nó thường xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng giảm, khiến các nhà đầu tư lao vào và mắc bẫy.
1️⃣ Nguyên nhân tạo ra Bull Trap là gì?
Bẫy Bull Trap được tạo ra bởi rất nhiều nguyên nhân và việc bạn hiểu rõ bull trap là gì và động cơ của nó sẽ giúp bạn giảm nguy cơ dính Bull Trap, hạn chế tỷ lệ rủi ro trong giao dịch. Và dưới đây là một số nguyên nhân gây ra Bull Trap:
🔸 “Cá mập”thao túng: Đây là lý do tạo ra Bull Trap phổ biến nhất. ‘Cá mập’ là những nhà đầu tư có lượng vốn rất lớn, họ liên tục đặt lệnh MUA nhằm tạo ra tín hiệu tăng giá giả. Những Trader thiếu kinh nghiệm khi thấy giá tăng lên, sẽ bắt đầu lao vào mua theo. Rồi khi lượng tiền vào đủ lớn, ‘cá mập’ sẽ xả hàng để thu về lợi nhuận.
🔸 Hiệu ứng tăng giá: Khi số người đầu tư đặt lệnh mua cùng một thời điểm, sẽ tạo ra hiệu ứng tăng giá tạm thời. Khi lượng mua bị chững lại, giá sẽ tiếp tục quay lại đà giảm.
🔸 Ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ: Trường hợp trên thị trường xảy ra những sự kiện bất ngờ, không thể dự đoán được, các nhà đầu tư thường có xu hướng mua vào ồ ạt, tạo ra tình trạng tăng giá tạm thời.
2️⃣ Chu trình tạo nên một Bull Trap (Bẫy tăng giá):
Bẫy tăng thường xuất hiện tại các mức hoặc điểm kháng cự. (Pivot point, Moving Average, đường kháng cự ngang…) Hành động giá chủ đạo (price action) cũng thường xảy ra các dấu hiệu của bẫy tăng giá. Tuy nhiên, bản chất của nó bao gồm các giai đoạn:
🔹 Khi giá tăng và đạt đến mức kháng cự, hai tình huống sẽ xảy ra: quay đầu giảm sâu hơn (không có bẫy tăng giá), hoặc phá vỡ mức kháng cự và đi lên một chút.
🔹 Một số nhà giao dịch cho rằng đó là sự bứt phá, cổ phiếu bùng phát và nhảy vào đặt lệnh, họ thường mua bằng mọi giá (lệnh thị trường - market buy).
🔹 Lệnh giới hạn (Limit Order) đã được điền, do đó làm giảm xu hướng tăng, cổ phiếu ngừng tăng.
🔹 Đầu tiên, vì đây là giai đoạn giằng co, có thể khi giá giảm, một số nhà giao dịch sẽ hoảng sợ và đóng các vị thế mua của họ.
🔹 Giá bắt đầu giảm xuống mức cắt lỗ của nhà giao dịch, họ sẽ bán cổ phiếu và giá sẽ thấp hơn. Vì vậy, Bull Trap đã xuất hiện.
3️⃣ Các hình thái bẫy Bull Trap phổ biến, bao gồm:
☑️ Mô hình hai đỉnh bị từ chối (Rejected Double-top):
Mời các bạn xem hình đính kèm số 2 và chúng ta cùng phân tích.
Mô hình Rejected Double-top có hai chân nến nhô ra tương tự như đỉnh đôi thông thường, chỉ khác ở thời điểm này - Nến thứ hai cho thấy sự từ chối rõ ràng hơn đối với xu hướng tăng.
Đáng chú ý là sự xuất hiện của một râu nến lớn trên cây nến thứ hai của mô hình. Sự từ chối này cho thấy dù bên mua cố gắng đẩy giá cao hơn nhưng bên bán vẫn lao vào và chiếm ưu thế khiến bấc nến dài ra.
Vùng kháng cự có thể được xem như một cây nến tăng khổng lồ. Do đó, nó tạo thành bẫy tăng giá hoàn hảo.
☑️ Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing):
Chúng ta hãy cùng phân tích qua
hình đính kèm số 3 của bài viết.
Mô hình nến Bearish Engulfing rất hữu ích trong việc xác định bẫy tăng giá. Khi một mô hình nhấn chìm xảy ra sau khi bẫy tăng giá truyền thống hình thành, đó là một chỉ báo cho thấy một động thái giảm giá mạnh sắp xảy ra.
Trong ví dụ này, một nến Doji được hình thành ở mức kháng cự đang được theo dõi. Sau nến Doji, một nến giảm lớn đã được hình thành. Từ đó có thể kết luận rằng nến Doji thể hiện một cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán. Việc một cây nến giảm giá mạnh hình thành sau cây nến Doji được giải thích là do bên mua thua và bên bán hoàn toàn thắng thế.
☑️ Kiểm tra lại không thành công (Failed Retesting):
Một Bull Trap phổ biến khác với ví dụ được mô tả ở hình đính kèm số 4.
Sau khi vượt qua vùng kháng cự, giá tiến hành kiểm tra lại (back test), nhưng không thành công và sụp đổ. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ hiểu rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng về sự tiếp tục xu hướng sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự chính.
Điều đó có nghĩa là, nếu sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự, giá kiểm tra lại nó nhưng không đạt được chỉ báo xung lượng cao hơn, thì một mô hình Bull Trap truyền thống khác sẽ được tạo ra.
Trong biểu đồ ở hình đính kèm số 4, chúng ta thấy Bẫy tăng hình thành trên mức kháng cự. Giá xuất hiện trong lần thử thứ hai tại khu vực và vượt qua nó thành công. Các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu kinh nghiệm rất có thể giải thích hiện tượng này như một sự tiếp tục tăng giá kéo dài.
Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ đợi giá quay trở lại và kiểm tra lại vùng kháng cự. Vào thời điểm đó, giá thực sự giảm khi kiểm tra lại. Tuy nhiên, thay vì phục hồi, nó dao động trong một thời gian và giảm nhanh chóng. Từ đó, một Bull Trap hoàn hảo được hình thành.
4️⃣ Tại sao bẫy tăng giá lại nguy hiểm cho các nhà giao dịch?
Nhà giao dịch càng thiếu kinh nghiệm càng dễ bị ảnh hưởng bởi bẫy tăng giá. Họ rất dễ mắc vào bẫy tăng giá và dẫn đến thua lỗ. Sau một thời gian bẫy tăng giá diễn ra, giá có thể đảo chiều theo hướng giảm nhanh chóng. Nếu nhà giao dịch không đặt lệnh cắt lỗ kịp thời, nhà giao dịch có thể thua lỗ nhanh chóng.
5️⃣ Traders bắt buộc chú ý điều gì?
Bull Trap rất nguy hiểm, vì trong trường hợp người giao dịch thiếu kinh nghiệm, họ rất dễ bị mắc bẫy để mua ở giá bán cao và chịu mức lỗ rất lớn. Sau khi bẫy giá bán được đưa ra, giá bán có khả năng sẽ đảo ngược về mặt tiêu cực.
Vì vậy, các nhà giao dịch nên ghi nhớ:
▫️ Phải nắm vững kiến thức và kỹ năng với khả năng thực hiện các giải pháp giao dịch hỗ trợ.
▫️ Trong trường hợp nhà giao dịch chưa đặt lệnh cắt lỗ, nhà giao dịch có thể thua lỗ nhanh chóng, vì vậy, bạn nên cố gắng tìm hiểu thời điểm đặt lệnh cắt lỗ.
6️⃣ Cách để ngăn chặn bull trap là gì:
Đặt giới hạn lỗ (stop loss) chặt chẽ trong khi nhập lệnh mua.
—————————————————————
✅ Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các biện pháp ngăn chặn Bull Trap và Bear Trap trong những bài viết tiếp theo.
____________________________\\\\______