Reliance Industries Limited
Đào tạo

Trading Master Class With Experts

165
Advanced Concepts
1. Implied Volatility (IV)

The market’s forecast of future volatility. High IV inflates option premiums.

2. Volatility Skew & Smile

Different strikes trade at different implied volatilities.

3. Greeks in Real Trading

Delta hedging by institutions.

Vega trading during events (like earnings).

Theta harvesting in sideways markets.

4. Algorithmic & Quantitative Option Trading

Automated strategies based on volatility models.

Statistical arbitrage between options and futures.

Case Studies & Real Examples
1. Reliance Earnings Event

Stock at ₹2,500. IV jumps before results.

Trader buys Straddle (Call + Put).

After results, volatility collapses → straddle loses money despite stock moving.

Lesson: IV matters as much as direction.

2. Bank Nifty Intraday Trading

Traders scalp weekly options for small moves.

Requires strict stop-loss and risk control.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.