КАК использовать Симулятор рынка для изучения индикаторов?
Симулятор рынка - это одна из моих любимых функций на TradingView. Она позволяет вернуться в прошлое и посмотреть, что показывали индикаторы в тот момент времени. Также вы сможете “проиграть” график (вместе со всеми индикаторами) вперед с заданной скоростью или постепенно - по одному значению за каждый клик.
Найти эту функцию можно в верхнем меню вашего окна с графиком:
Нажав на “Симулятор рынка”, у вас появятся ножницы, при помощи которых можно “отрезать” график до желаемой стартовой даты.
Вернувшись в прошлое, под графиком появится панель с кнопками управления временем. Она напоминает интерфейс знакомого всем видеоплеера.
Установите желаемую скорость и нажмите кнопку “Воспроизвести”. Ваш график оживится и будет постепенно обновляться. Процесс можно приостановить, нажав на кнопку “Пауза”. Если вы никуда не торопитесь, то можете обновлять график вручную, нажимая на кнопку “Вперед”. Чтобы вернуться обратно в настоящее время, нажмите на кнопку “К реальному времени”.
Во время работы “Симулятора рынка” вы также можете воспользоваться кнопками купли-продажи актива, расположенными на этой же панели. Встроенный движок рассчитает результат по итогам ваших виртуальных операций.
Давайте воспользуемся этой волшебной “машиной времени”, чтобы разобрать работу Индикатора Фундаментальной Силы и Радужного Индикатора на конкретных примерах.
Рассмотрим ситуацию с акциями NVIDIA Corporation (тикер NVDA).
02 сентября 2022 года:
Фундаментальная Сила (“Fundamental Strength”) - 11,46 баллов (фундаментально сильная компания).
P/E - 39,58 (приемлемый для меня уровень).
Текущая цена - 136,47$ (находится в оранжевом “orange” спектре Нижней радуги).
Ситуация - Аверс.
Основные условия для покупки акций этой компании соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом:
Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в оранжевом спектре Нижней радуги по текущей цене => 10 акций. Это соответствует 2,73 порции.
Для примера покупаю 10 акций NVDA по цене 136,47$ за акцию.
14 октября 2022 года:
Цена акций NVDA переместилась в красный спектр Нижней радуги.
Фундаментальная Сила - 10,81 баллов (фундаментально сильная компания).
P/E - 35,80 (приемлемый для меня уровень).
Текущая цена - 112,27$ (находится в красном “red” спектре Нижней радуги).
Ситуация - Аверс.
Основные условия для покупки акций этой компании по-прежнему соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом:
Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в красном спектре Нижней радуги по текущей цене - 5 акций. Это соответствует 1,12 порции.
Для примера покупаю 5 акций NVDA по цене 112,27$ за акцию. Итого приобретено 3,85 порций, и это максимально возможное количество порций при текущем уровне цен. Остаток в виде 0,15 порции возможно докупить только при уровне цен ниже 75$ за акцию.
23 января 2023 года:
Цена на акции NVDA проходит красный спектр Верхней радуги и останавливается в оранжевом спектре. Для примера продаю 5 акций, купленных в красном спектре Нижней радуги, например по 180$ за акцию (+60%). А также треть акций, купленных в оранжевом спектре - 3 акции из 10, например по 190$ за акцию (+39%). У меня остается 7 акций.
27 января 2023 года:
Цена акций NVDA продолжила рост и переместилась в зеленый “green” спектр Верхней радуги. Это повод закрыть часть из оставшихся 7 акций. Я делю 7 акций на 2 и округляю до целого числа - это 4 акции. Для примера я продаю 4 акции по 199$ за акцию (+46%). Теперь у меня остается 3 акции.
02 февраля 2023 года:
Цена акций NVDA перемещается в синий “blue” спектр Верхней радуги, и я закрываю оставшиеся 3 акции, например, по цене 216$ за акцию (+58%). Вся позиция в акциях NVDA закрыта.
Как можно заметить, в процессе закрытия позиции Индикатор Фундаментальной Силы и мультипликатор P/E уже не использовался. Решения принимались только на основе Радужного индикатора.
В качестве другого примера рассмотрим ситуацию с акциями Papa Johns International, Inc. (тикер PZZA).
01 ноября 2017 года:
Фундаментальной Сила - 13,22 баллов (фундаментально сильная компания).
P/E - 21,64 (приемлемый для меня уровень).
Текущая цена - 62,26$ (находится в синем “blue” спектре Нижней радуги).
Ситуация - Аверс.
Основные условия для покупки акций этой компании соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом:
Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в синем спектре Нижней радуги по текущей цене - 8 акций. Это соответствует 1 порции.
Для примера покупаю 8 акций PZZA по цене 62,26$.
8 августа 2018 года:
Цена акций PZZA переместилась в зеленый спектр Нижней радуги.
Фундаментальная Сила - 9,83 баллов (фундаментально сильная компания).
P/E - 16,07 (приемлемый для меня уровень).
Текущая цена - 38,94$ (находится в зеленом спектре Нижней радуги).
Ситуация - Аверс.
Основные условия для покупки акций этой компании по-прежнему соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом:
Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в зеленом спектре Нижней радуги по текущей цене - 12 акций. Это соответствует 0,93 порции.
Для примера покупаю 12 акций PZZA по цене 38,94$. Итого приобретено 1,93 порции.
31 октября 2018 года:
Цена акций PZZA перемещается в красный спектр Верхней радуги и составляет 54,54$ за акцию. Так как у меня не было купленных порций в красном спектре Нижней радуги, закрытие части позиции не происходит.
01 февраля 2019 года:
После значительного снижения цена акций PZZA перемещается в оранжевый спектр Нижней радуги и составляет 38,51$ за акцию. Однако я не совершаю никаких действий, потому что Фундаментальная Сила компании в этот день - 5,02 (фундаментально средняя компания).
27 марта 2019 года:
Цена акций PZZA проходит зеленый и синий спектр Верхней радуги. Это позволило закрыть ранее купленные 12 акций, например, по 50$ за акцию (+28%) и 8 акций по 50,38$ за акцию (-19%).
Закрытию сразу всей позиции способствовало значительное сужение обеих радуг. Как мы теперь знаем, это свидетельствует о сокращении прибыли в компании.
В завершение серии постов про индикаторы, которые я использую в работе, хочу еще раз напомнить, что любые инвестиции сопряжены с риском. Поэтому убедитесь, что хорошо понимаете все нюансы работы индикаторов перед их применением.
Уведомление о рисках:
При работе с Радужным индикатором необходимо учитывать, что публикация Отчета о доходах (откуда берется разводненная чистая прибыль) происходит спустя некоторое время после завершения финансового квартала. Это означает, что новые актуальные данные для расчета появятся только после публикации новой отчетности. В связи с этим возможно существенное изменение радуг индикатора после публикации новой отчетности. Величина этого изменения будет зависеть как от содержания новой отчетности, так и от количества дней между завершением финансового квартала и датой публикации данных отчетности. До даты публикации новой отчетности для расчетов будут использованы последние актуальные данные. Также еще раз обращаю ваше внимание на то, что Радужный Индикатор можно использовать только в тандеме с Индикатором Фундаментальной Силы и мультипликатором P/E. Без этих дополнительных фильтров Радужный индикатор теряет заложенный в него смысл.
Радужный индикатор позволяет определить диапазоны цен для постепенного открытия и закрытия позиции на основе доступных данных и созданной мной методологии. Также с его помощью вы сможете рассчитать количество акций, которое можно рассматривать к покупке с учетом уже имеющейся позиции. Однако данный Индикатор и/или описание к нему, а также примеры не могут быть использованы как единственная причина покупки или продажи акций, а также иного действия или бездействия, связанного с акциями.
Найти эту функцию можно в верхнем меню вашего окна с графиком:
Нажав на “Симулятор рынка”, у вас появятся ножницы, при помощи которых можно “отрезать” график до желаемой стартовой даты.
Вернувшись в прошлое, под графиком появится панель с кнопками управления временем. Она напоминает интерфейс знакомого всем видеоплеера.
Установите желаемую скорость и нажмите кнопку “Воспроизвести”. Ваш график оживится и будет постепенно обновляться. Процесс можно приостановить, нажав на кнопку “Пауза”. Если вы никуда не торопитесь, то можете обновлять график вручную, нажимая на кнопку “Вперед”. Чтобы вернуться обратно в настоящее время, нажмите на кнопку “К реальному времени”.
Во время работы “Симулятора рынка” вы также можете воспользоваться кнопками купли-продажи актива, расположенными на этой же панели. Встроенный движок рассчитает результат по итогам ваших виртуальных операций.
Давайте воспользуемся этой волшебной “машиной времени”, чтобы разобрать работу Индикатора Фундаментальной Силы и Радужного Индикатора на конкретных примерах.
Рассмотрим ситуацию с акциями NVIDIA Corporation (тикер NVDA).
02 сентября 2022 года:
Фундаментальная Сила (“Fundamental Strength”) - 11,46 баллов (фундаментально сильная компания).
P/E - 39,58 (приемлемый для меня уровень).
Текущая цена - 136,47$ (находится в оранжевом “orange” спектре Нижней радуги).
Ситуация - Аверс.
Основные условия для покупки акций этой компании соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом:
Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в оранжевом спектре Нижней радуги по текущей цене => 10 акций. Это соответствует 2,73 порции.
Для примера покупаю 10 акций NVDA по цене 136,47$ за акцию.
14 октября 2022 года:
Цена акций NVDA переместилась в красный спектр Нижней радуги.
Фундаментальная Сила - 10,81 баллов (фундаментально сильная компания).
P/E - 35,80 (приемлемый для меня уровень).
Текущая цена - 112,27$ (находится в красном “red” спектре Нижней радуги).
Ситуация - Аверс.
Основные условия для покупки акций этой компании по-прежнему соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом:
Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в красном спектре Нижней радуги по текущей цене - 5 акций. Это соответствует 1,12 порции.
Для примера покупаю 5 акций NVDA по цене 112,27$ за акцию. Итого приобретено 3,85 порций, и это максимально возможное количество порций при текущем уровне цен. Остаток в виде 0,15 порции возможно докупить только при уровне цен ниже 75$ за акцию.
23 января 2023 года:
Цена на акции NVDA проходит красный спектр Верхней радуги и останавливается в оранжевом спектре. Для примера продаю 5 акций, купленных в красном спектре Нижней радуги, например по 180$ за акцию (+60%). А также треть акций, купленных в оранжевом спектре - 3 акции из 10, например по 190$ за акцию (+39%). У меня остается 7 акций.
27 января 2023 года:
Цена акций NVDA продолжила рост и переместилась в зеленый “green” спектр Верхней радуги. Это повод закрыть часть из оставшихся 7 акций. Я делю 7 акций на 2 и округляю до целого числа - это 4 акции. Для примера я продаю 4 акции по 199$ за акцию (+46%). Теперь у меня остается 3 акции.
02 февраля 2023 года:
Цена акций NVDA перемещается в синий “blue” спектр Верхней радуги, и я закрываю оставшиеся 3 акции, например, по цене 216$ за акцию (+58%). Вся позиция в акциях NVDA закрыта.
Как можно заметить, в процессе закрытия позиции Индикатор Фундаментальной Силы и мультипликатор P/E уже не использовался. Решения принимались только на основе Радужного индикатора.
В качестве другого примера рассмотрим ситуацию с акциями Papa Johns International, Inc. (тикер PZZA).
01 ноября 2017 года:
Фундаментальной Сила - 13,22 баллов (фундаментально сильная компания).
P/E - 21,64 (приемлемый для меня уровень).
Текущая цена - 62,26$ (находится в синем “blue” спектре Нижней радуги).
Ситуация - Аверс.
Основные условия для покупки акций этой компании соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом:
Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в синем спектре Нижней радуги по текущей цене - 8 акций. Это соответствует 1 порции.
Для примера покупаю 8 акций PZZA по цене 62,26$.
8 августа 2018 года:
Цена акций PZZA переместилась в зеленый спектр Нижней радуги.
Фундаментальная Сила - 9,83 баллов (фундаментально сильная компания).
P/E - 16,07 (приемлемый для меня уровень).
Текущая цена - 38,94$ (находится в зеленом спектре Нижней радуги).
Ситуация - Аверс.
Основные условия для покупки акций этой компании по-прежнему соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом:
Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в зеленом спектре Нижней радуги по текущей цене - 12 акций. Это соответствует 0,93 порции.
Для примера покупаю 12 акций PZZA по цене 38,94$. Итого приобретено 1,93 порции.
31 октября 2018 года:
Цена акций PZZA перемещается в красный спектр Верхней радуги и составляет 54,54$ за акцию. Так как у меня не было купленных порций в красном спектре Нижней радуги, закрытие части позиции не происходит.
01 февраля 2019 года:
После значительного снижения цена акций PZZA перемещается в оранжевый спектр Нижней радуги и составляет 38,51$ за акцию. Однако я не совершаю никаких действий, потому что Фундаментальная Сила компании в этот день - 5,02 (фундаментально средняя компания).
27 марта 2019 года:
Цена акций PZZA проходит зеленый и синий спектр Верхней радуги. Это позволило закрыть ранее купленные 12 акций, например, по 50$ за акцию (+28%) и 8 акций по 50,38$ за акцию (-19%).
Закрытию сразу всей позиции способствовало значительное сужение обеих радуг. Как мы теперь знаем, это свидетельствует о сокращении прибыли в компании.
В завершение серии постов про индикаторы, которые я использую в работе, хочу еще раз напомнить, что любые инвестиции сопряжены с риском. Поэтому убедитесь, что хорошо понимаете все нюансы работы индикаторов перед их применением.
Уведомление о рисках:
При работе с Радужным индикатором необходимо учитывать, что публикация Отчета о доходах (откуда берется разводненная чистая прибыль) происходит спустя некоторое время после завершения финансового квартала. Это означает, что новые актуальные данные для расчета появятся только после публикации новой отчетности. В связи с этим возможно существенное изменение радуг индикатора после публикации новой отчетности. Величина этого изменения будет зависеть как от содержания новой отчетности, так и от количества дней между завершением финансового квартала и датой публикации данных отчетности. До даты публикации новой отчетности для расчетов будут использованы последние актуальные данные. Также еще раз обращаю ваше внимание на то, что Радужный Индикатор можно использовать только в тандеме с Индикатором Фундаментальной Силы и мультипликатором P/E. Без этих дополнительных фильтров Радужный индикатор теряет заложенный в него смысл.
Радужный индикатор позволяет определить диапазоны цен для постепенного открытия и закрытия позиции на основе доступных данных и созданной мной методологии. Также с его помощью вы сможете рассчитать количество акций, которое можно рассматривать к покупке с учетом уже имеющейся позиции. Однако данный Индикатор и/или описание к нему, а также примеры не могут быть использованы как единственная причина покупки или продажи акций, а также иного действия или бездействия, связанного с акциями.
🏅Follow the Golden winner of TradingView Community Awards 2023:
tradingview.com/u/Be_Capy
📊For free access to the Fundamental Strength Indicator and Rainbow Indicator, please send me a message at TradingView or becapy@yahoo.com.
tradingview.com/u/Be_Capy
📊For free access to the Fundamental Strength Indicator and Rainbow Indicator, please send me a message at TradingView or becapy@yahoo.com.
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.