Market 15/12 - Vàng đang xác nhận tín hiệu Sell
TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 14/12 đã nâng lãi suất quỹ liên bang lần thứ 7 liên tiếp lên mức cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Chủ tịch Jerome Powell cho rằng cuộc chiến chống lạm phát gần đây có một số dấu hiệu đáng khích lệ nhưng nhiều gian khó vẫn còn phía trước.
Sau hai ngày họp 13 – 14/12, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed đã quyết định nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 50 điểm cơ bản (bps) đúng như thị trường đã dự báo trong những tuần qua. Lãi suất sẽ được dao động trong khoảng 4,25 – 4,5%.
Đây là lần đầu tiên Fed nâng lãi suất thêm 50 bps sau khi tăng với tốc độ 75 bps trong 4 cuộc họp liên tiếp từ tháng 6 đến tháng 11. Trước dịch COVID-19, Fed thường chỉ điều chỉnh lãi suất 25 bps mỗi lần họp.
Fed dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong cả năm 2023 và chỉ bắt đầu giảm vào năm 2024. Thông qua biểu đồ điểm (dot plot), các quan chức Fed dự báo lãi suất quỹ liên bang sẽ tiếp tục tăng lên mức trung vị 5,1%, tương ứng với khoảng giới hạn 5 – 5,25%.
Từ khoảng 4,25 – 4,5% hiện nay, Fed sẽ cần một lần tăng 50 bps và một lần tăng 25 bps, hoặc có thể là ba lần tăng 25 bps, để đạt được mục tiêu cuối cùng nói trên.
Sau đó, nhiều khả năng các quan chức Fed sẽ dừng nâng lãi suất và chờ đợi để tác động của chiến dịch thắt chặt tiền tệ dồn dập bắt đầu từ tháng 3/2022 có thời gian lan tỏa khắp nền kinh tế.
Biểu đồ dot plot sau đó cho thấy lãi suất sẽ giảm 1 điểm % (tương đương 100 bps) trong năm 2024 xuống còn 4,1%. Đến năm 2025, lãi suất có thể tiếp tục giảm xuống còn mức trung vị 3,1%. Mức lãi suất trung tính dài hạn được dự kiến ở mức 2,5%.
Trong buổi họp báo sau cuộc họp chiều 14/12, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố việc tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát có ý nghĩa quan trọng để không cho kỳ vọng giá cả liên tục lên cao ăn sâu bén rễ trong nền kinh tế.
Các quan chức Fed tin rằng lãi suất tăng sẽ rút bớt cung tiền ra khỏi nền kinh tế, làm giảm nhu cầu và hạ nhiệt đà đi lên của giá cả sau khi lạm phát chạm đỉnh 40 năm vào tháng 6 năm nay.
FOMC hạ dự báo tăng trưởng gdp của Mỹ năm 2023 từ mức 1,2% trong cuộc họp tháng 9 xuống còn 0,5% trong lần họp này. Ước tính tăng trưởng năm nay được nâng từ 0,2% lên 0,5%. Dự báo lạm phát tính theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) được nâng từ 4,5% trong cuộc họp tháng 9 lên 4,8% lần này. Mục tiêu lạm phát dài hạn của Fed là 2%.
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (14/12) sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong năm tới và cho biết còn quá sớm để xem xét việc giảm lãi suất.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 15/12, giá vàng giao ngay giảm 0,07% xuống 1.806,5 USD/ounce vào lúc 7h18 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng giảm 0,04% xuống 1.817,75 USD.
Đồng USD thấp hơn giúp vàng, vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.
Các nhà phân tích cho biết giá vàng đã tăng vọt hôm 13/12 sau khi dữ liệu cho thấy mức tăng giá tiêu dùng của Mỹ thấp hơn dự kiến, điều này thúc đẩy hy vọng về việc tăng lãi suất chậm hơn.
Lãi suất thấp hơn có xu hướng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, theo Reuters.
Phân tích đồ thị cho thấy xu hướng lợi suất trái phiếu và diễn biến đồng USD hiện tại vẫn chưa có những dấu hiệu rõ ràng xu hướng, do đó giá Vàng cũng đang có những ngày tương đối khó lường.
Hiện đồ thị giá Vàng đang có dấu hiệu xuất hiện tín hiệu bán nhưng có thể sẽ chưa mạnh khi giá vẫn còn đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ 1790
Dự báo hôm nay chúng ta có thể sell Vàng nhưng với quy mô nhỏ và các chiến lược vừa phải.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 14/12 đã nâng lãi suất quỹ liên bang lần thứ 7 liên tiếp lên mức cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Chủ tịch Jerome Powell cho rằng cuộc chiến chống lạm phát gần đây có một số dấu hiệu đáng khích lệ nhưng nhiều gian khó vẫn còn phía trước.
Sau hai ngày họp 13 – 14/12, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed đã quyết định nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 50 điểm cơ bản (bps) đúng như thị trường đã dự báo trong những tuần qua. Lãi suất sẽ được dao động trong khoảng 4,25 – 4,5%.
Đây là lần đầu tiên Fed nâng lãi suất thêm 50 bps sau khi tăng với tốc độ 75 bps trong 4 cuộc họp liên tiếp từ tháng 6 đến tháng 11. Trước dịch COVID-19, Fed thường chỉ điều chỉnh lãi suất 25 bps mỗi lần họp.
Fed dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong cả năm 2023 và chỉ bắt đầu giảm vào năm 2024. Thông qua biểu đồ điểm (dot plot), các quan chức Fed dự báo lãi suất quỹ liên bang sẽ tiếp tục tăng lên mức trung vị 5,1%, tương ứng với khoảng giới hạn 5 – 5,25%.
Từ khoảng 4,25 – 4,5% hiện nay, Fed sẽ cần một lần tăng 50 bps và một lần tăng 25 bps, hoặc có thể là ba lần tăng 25 bps, để đạt được mục tiêu cuối cùng nói trên.
Sau đó, nhiều khả năng các quan chức Fed sẽ dừng nâng lãi suất và chờ đợi để tác động của chiến dịch thắt chặt tiền tệ dồn dập bắt đầu từ tháng 3/2022 có thời gian lan tỏa khắp nền kinh tế.
Biểu đồ dot plot sau đó cho thấy lãi suất sẽ giảm 1 điểm % (tương đương 100 bps) trong năm 2024 xuống còn 4,1%. Đến năm 2025, lãi suất có thể tiếp tục giảm xuống còn mức trung vị 3,1%. Mức lãi suất trung tính dài hạn được dự kiến ở mức 2,5%.
Trong buổi họp báo sau cuộc họp chiều 14/12, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố việc tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát có ý nghĩa quan trọng để không cho kỳ vọng giá cả liên tục lên cao ăn sâu bén rễ trong nền kinh tế.
Các quan chức Fed tin rằng lãi suất tăng sẽ rút bớt cung tiền ra khỏi nền kinh tế, làm giảm nhu cầu và hạ nhiệt đà đi lên của giá cả sau khi lạm phát chạm đỉnh 40 năm vào tháng 6 năm nay.
FOMC hạ dự báo tăng trưởng gdp của Mỹ năm 2023 từ mức 1,2% trong cuộc họp tháng 9 xuống còn 0,5% trong lần họp này. Ước tính tăng trưởng năm nay được nâng từ 0,2% lên 0,5%. Dự báo lạm phát tính theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) được nâng từ 4,5% trong cuộc họp tháng 9 lên 4,8% lần này. Mục tiêu lạm phát dài hạn của Fed là 2%.
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (14/12) sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong năm tới và cho biết còn quá sớm để xem xét việc giảm lãi suất.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 15/12, giá vàng giao ngay giảm 0,07% xuống 1.806,5 USD/ounce vào lúc 7h18 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng giảm 0,04% xuống 1.817,75 USD.
Đồng USD thấp hơn giúp vàng, vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.
Các nhà phân tích cho biết giá vàng đã tăng vọt hôm 13/12 sau khi dữ liệu cho thấy mức tăng giá tiêu dùng của Mỹ thấp hơn dự kiến, điều này thúc đẩy hy vọng về việc tăng lãi suất chậm hơn.
Lãi suất thấp hơn có xu hướng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, theo Reuters.
Phân tích đồ thị cho thấy xu hướng lợi suất trái phiếu và diễn biến đồng USD hiện tại vẫn chưa có những dấu hiệu rõ ràng xu hướng, do đó giá Vàng cũng đang có những ngày tương đối khó lường.
Hiện đồ thị giá Vàng đang có dấu hiệu xuất hiện tín hiệu bán nhưng có thể sẽ chưa mạnh khi giá vẫn còn đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ 1790
Dự báo hôm nay chúng ta có thể sell Vàng nhưng với quy mô nhỏ và các chiến lược vừa phải.
