Market 21/12 - Vàng có thể sẽ đảo chiều tăng
TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/12 đóng cửa trong sắc xanh khi Phố Wall vượt qua việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bất ngờ đẩy lợi suất trái phiếu toàn cầu lên cao. Nhà đầu tư cũng nối lại hy vọng về một đợt tăng điểm cuối năm.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 92,2 điểm, tương đương 0,28%, và kết phiên ở gần 32.850 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đi lên khiêm tốn hơn với tỷ lệ lần lượt 0,1% và 0,01%.
Trước khi thị trường Mỹ mở cửa phiên 20/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã bất ngờ quyết định nới rộng biên độ dao động của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm, khiến thị trường trái phiếu toàn cầu bị bán tháo.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm nhảy vọt từ 0,256% lên 0,391%, tương ứng với tỷ lệ tăng 52,7% chỉ trong một phiên 20/12. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều với nhau. Lợi suất tăng sốc đồng nghĩa với giá trái phiếu lao dốc.
Quyết định của BOJ đã làm tăng thêm áp lực đối với các thị trường tài chính sau khi hàng loạt ngân hàng trung ương tại Mỹ, Anh, Thụy Sỹ và khu vực Euro zone cùng thông báo nâng lãi suất trong tuần trước.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ nhưng sau đó hồi phục dần khi nhà đầu tư đánh giá lại quyết định của các ngân hàng trung ương (NHTW) và đặt cược rằng hầu hết sẽ ngừng tăng lãi suất trong năm sau.
Số liệu bán nhà đã qua sử dụng và nhà mới xây sẽ được công bố tương ứng với thứ Tư (21/12) và thứ Sáu (23/12). Các thống kê này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu thêm nhiều điều về tình trạng của thị trường bất động sản.
Báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 11 sẽ được công bố vào ngày 23/12. PCE lõi (không có giá nhiên liệu và lương thực) là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Dự thảo ngân sách cho tài khóa 2023 bao gồm cả khoản viện trợ khẩn cấp bổ sung trị giá 44,9 tỷ USD cho Ukraine và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 20/12, các nghị sỹ Mỹ đàm phán về ngân sách chính phủ liên bang đã công bố dự thảo ngân sách 1.700 tỷ USD cho tài khóa 2023 (kết thúc ngày 30/9/2023), trong bối cảnh Quốc hội đang tìm cách sớm thông qua dự thảo trước khi khoản ngân sách tạm thời cạn kiệt vào cuối tuần này.
Theo CNBC, vào hôm 19/12, sau hai tháng đàm phán căng thẳng, các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã đồng thuận mức trần “linh hoạt” đối với giá khí đốt.
Việc áp trần khí đốt đã gây nhiều tranh cãi trong EU. Một số thành viên lập luận rằng biện pháp này là cần thiết nhằm giúp giảm chi phí năng lượng cao ngất ngưởng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, số khác lại lo lắng về tác động tiềm ẩn của chính sách tới thị trường.
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Giá vàng thế giới rạng sáng nay (21-12) đảo chiều tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 31,7 USD lên mức 1.819,2 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.828 USD/ ounce, tăng 30,3 USD so với rạng sáng ngày trước đó.
Kim loại quý thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Rạng sáng, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,69% xuống ngưỡng 104.
Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng tăng cao khi động thái chính sách bất ngờ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã làm náo loạn thị trường. Cụ thể, ngân hàng trung ương lớn này đã bất ngờ tăng trần lãi suất trái phiếu 10 năm thêm 0,25%. Động thái này đã đẩy đồng yên Nhật tăng so với đồng USD trên thị trường ngoại hối. Thị trường trái phiếu và cổ phiếu rung chuyển sau tin tức này vì Nhật Bản mạnh trên thị trường trái phiếu toàn cầu. Công dân nước này thường đầu tư phần lớn tiền vào cổ phiếu và trái phiếu. Với giới hạn lãi suất trái phiếu trong nước cao hơn, công dân và công ty Nhật Bản có thể lựa chọn giữ nhiều tiền hơn ở nhà. Với các thị trường tài chính thế giới đan xen chặt chẽ với nhau, tất cả những điều trên đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.
Yếu tố đè nặng lên vàng trong phần lớn thời gian của năm 2023 là lập trường chính sách tiền tệ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể vẫn sẽ được duy trì trong ít nhất là nửa đầu năm.
phân tích kỹ thuật giá Vàng đã vượt qua mức 1800$/oz do đó các nhận định điều chỉnh giảm sẽ không còn hợp lý. Phương án dừng lỗ hiện tại để chờ tín hiệu mới. Ở giai đoạn này giá cũng đang không phải là mức hợp lý cho các chiến lược giao dịch do đó chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát.
Đồ thị cũng thể hiện rõ ràng xu hướng phục hồi của lợi suất trái phiêu sẽ có thể là dấu hiệu kìm hãm đà tăng của Vàng theo quan điểm phân tích dưới góc nhìn Liên thị trường
Nhưng hiện tại đồng USD vẫn suy yếu do đó các phân tích của chúng ta về khả năng giảm của Vàng tạm thời sẽ không còn hợp lý nữa
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/12 đóng cửa trong sắc xanh khi Phố Wall vượt qua việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bất ngờ đẩy lợi suất trái phiếu toàn cầu lên cao. Nhà đầu tư cũng nối lại hy vọng về một đợt tăng điểm cuối năm.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 92,2 điểm, tương đương 0,28%, và kết phiên ở gần 32.850 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đi lên khiêm tốn hơn với tỷ lệ lần lượt 0,1% và 0,01%.
Trước khi thị trường Mỹ mở cửa phiên 20/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã bất ngờ quyết định nới rộng biên độ dao động của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm, khiến thị trường trái phiếu toàn cầu bị bán tháo.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm nhảy vọt từ 0,256% lên 0,391%, tương ứng với tỷ lệ tăng 52,7% chỉ trong một phiên 20/12. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều với nhau. Lợi suất tăng sốc đồng nghĩa với giá trái phiếu lao dốc.
Quyết định của BOJ đã làm tăng thêm áp lực đối với các thị trường tài chính sau khi hàng loạt ngân hàng trung ương tại Mỹ, Anh, Thụy Sỹ và khu vực Euro zone cùng thông báo nâng lãi suất trong tuần trước.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ nhưng sau đó hồi phục dần khi nhà đầu tư đánh giá lại quyết định của các ngân hàng trung ương (NHTW) và đặt cược rằng hầu hết sẽ ngừng tăng lãi suất trong năm sau.
Số liệu bán nhà đã qua sử dụng và nhà mới xây sẽ được công bố tương ứng với thứ Tư (21/12) và thứ Sáu (23/12). Các thống kê này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu thêm nhiều điều về tình trạng của thị trường bất động sản.
Báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 11 sẽ được công bố vào ngày 23/12. PCE lõi (không có giá nhiên liệu và lương thực) là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Dự thảo ngân sách cho tài khóa 2023 bao gồm cả khoản viện trợ khẩn cấp bổ sung trị giá 44,9 tỷ USD cho Ukraine và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 20/12, các nghị sỹ Mỹ đàm phán về ngân sách chính phủ liên bang đã công bố dự thảo ngân sách 1.700 tỷ USD cho tài khóa 2023 (kết thúc ngày 30/9/2023), trong bối cảnh Quốc hội đang tìm cách sớm thông qua dự thảo trước khi khoản ngân sách tạm thời cạn kiệt vào cuối tuần này.
Theo CNBC, vào hôm 19/12, sau hai tháng đàm phán căng thẳng, các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã đồng thuận mức trần “linh hoạt” đối với giá khí đốt.
Việc áp trần khí đốt đã gây nhiều tranh cãi trong EU. Một số thành viên lập luận rằng biện pháp này là cần thiết nhằm giúp giảm chi phí năng lượng cao ngất ngưởng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, số khác lại lo lắng về tác động tiềm ẩn của chính sách tới thị trường.
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Giá vàng thế giới rạng sáng nay (21-12) đảo chiều tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 31,7 USD lên mức 1.819,2 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.828 USD/ ounce, tăng 30,3 USD so với rạng sáng ngày trước đó.
Kim loại quý thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Rạng sáng, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,69% xuống ngưỡng 104.
Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng tăng cao khi động thái chính sách bất ngờ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã làm náo loạn thị trường. Cụ thể, ngân hàng trung ương lớn này đã bất ngờ tăng trần lãi suất trái phiếu 10 năm thêm 0,25%. Động thái này đã đẩy đồng yên Nhật tăng so với đồng USD trên thị trường ngoại hối. Thị trường trái phiếu và cổ phiếu rung chuyển sau tin tức này vì Nhật Bản mạnh trên thị trường trái phiếu toàn cầu. Công dân nước này thường đầu tư phần lớn tiền vào cổ phiếu và trái phiếu. Với giới hạn lãi suất trái phiếu trong nước cao hơn, công dân và công ty Nhật Bản có thể lựa chọn giữ nhiều tiền hơn ở nhà. Với các thị trường tài chính thế giới đan xen chặt chẽ với nhau, tất cả những điều trên đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.
Yếu tố đè nặng lên vàng trong phần lớn thời gian của năm 2023 là lập trường chính sách tiền tệ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể vẫn sẽ được duy trì trong ít nhất là nửa đầu năm.
phân tích kỹ thuật giá Vàng đã vượt qua mức 1800$/oz do đó các nhận định điều chỉnh giảm sẽ không còn hợp lý. Phương án dừng lỗ hiện tại để chờ tín hiệu mới. Ở giai đoạn này giá cũng đang không phải là mức hợp lý cho các chiến lược giao dịch do đó chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát.
Đồ thị cũng thể hiện rõ ràng xu hướng phục hồi của lợi suất trái phiêu sẽ có thể là dấu hiệu kìm hãm đà tăng của Vàng theo quan điểm phân tích dưới góc nhìn Liên thị trường
Nhưng hiện tại đồng USD vẫn suy yếu do đó các phân tích của chúng ta về khả năng giảm của Vàng tạm thời sẽ không còn hợp lý nữa
