Market 23/12 - Thị trường diễn biến khó lường
TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/12 đồng loạt đi xuống khi đà bán tháo quay trở lại Phố Wall sau hai ngày tạm nghỉ. Chiến dịch nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương vẫn là nhân tố gây lo ngại chính.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 349 điểm, tương đương 1,05%, và đóng cửa ở 33.027 điểm. Ở đáy của phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue chip này rớt hơn 800 điểm.
Mặc dù vậy, đà bán tháo quay trở lại trong ngày 22/12 khi nhà đầu tư lo ngại chiến dịch thắt chặt tiền tệ không ngừng nghỉ của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sẽ dẫn tới một cuộc suy thoái kinh tế.
Nền kinh tế Mỹ đã mở rộng với tốc độ hàng năm là 3,2% trong quý thứ ba, ước tính cuối cùng của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy vào thứ 5. Kết quả này tốt hơn so với ước tính trước đó và kỳ vọng của thị trường là 2,9%.
Có 216.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 12, dữ liệu hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ (DOL) công bố hôm thứ 5. Kết quả này tiếp nối theo con số 214.000 của tuần trước (được sửa đổi từ 211.000).
Các chi tiết khác của bản công bố tiết lộ rằng tỷ lệ thất nghiệp có bảo hiểm được điều chỉnh trước theo mùa là 1,2% và mức trung bình động 4 tuần là 221.750, giảm 6.250 so với mức trung bình đã sửa đổi của tuần trước.
Thượng viện đã thông qua dự luật tài trợ của chính phủ trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la và dự luật này đang được chuyển đến Hạ viện trước thời hạn tối thứ 6 để ngăn chặn việc chính phủ liên bang đóng cửa một phần.
Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là 68 người ủng hộ và 29 phản đối và nếu Hạ viện thông qua dự luật, thì điều đó sẽ thể hiện một chiến thắng quan trọng của lưỡng đảng đối với Tổng thống Joe Biden. Nếu Hạ viện không thông qua được dự luật này, có khả năng dự luật này sẽ được chuyển sang năm mới khi đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Hạ viện.
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Mặc dù giá vàng giảm nhưng một số ý kiến cho rằng với các mức tăng gần đây vàng đang xây dựng một nền tảng vững chắc để kim loại quý này có thể tăng cao trong năm tới.
Nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao Douglas Groh tại Sprott Asset Management nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và môi trường lạm phát cao hơn sẽ là một điều tích cực trong dài hạn đối với vàng khi các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ sức mua của họ.
Gần đây một số ngân hàng lớn đã đưa ra triển vọng vàng trong năm 2023. Bank of America và Saxo là những ngân hàng có cái nhìn lạc quan nhất về kim loại quý trong năm tới. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại Saxo nói rằng ông không kỳ vọng Fed sẽ kiểm soát được lạm phát.
Mặc dù lạm phát dự kiến sẽ giảm từ mức cao nhất năm 2022, nhưng nó vẫn có khả năng duy trì ở mức cao cho đến năm 2023. Fed nhận thấy lạm phát lõi tăng 3,5% vào năm 2023, tương đối phù hợp với mức dự báo trong khoảng từ 3% đến 4%. Trong khi đó, theo báo cáo của Đại học Michigan, người tiêu dùng dự báo lạm phát tăng 4,6% trong năm tới.
Bên cạnh đó, sức mua tăng lên từ các ngân hàng trung ương lớn sẽ là một yếu tố có lợi cho vàng. Mặc dù nhu cầu đầu tư mờ nhạt cho đến năm 2022, nhưng kim loại quý đã chứng kiến nhu cầu cao lịch sử từ các ngân hàng trung ương.
Tính đến cuối quý 3 năm nay, các ngân hàng trung ương đã mua 673 tấn vàng, nhiều nhất kể từ năm 1967. Vào đầu tháng 12, lần đầu tiên sau 3 năm, Trung Quốc thông báo đã mua 32 tấn vàng trong tháng 11.
Phân tích trên đồ thị cho thấy xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu và sự phục hồi trở lại của đồng USD đang hỗ trợ cho giá Vàng giảm trở lại. Tuy nhiên rất nhiều lần vàng tạo những tín hiệu giảm chưa hoàn thành và khiến cho các nhận định trở nên khó lường hơn do vậy ở hiện tại khi giá chưa phá vỡ trendline trên hình thì chũng ta sẽ hạn chế các giao dịch sell đuổi để tránh các trap như trước đây.
Dự báo hôm nay sẽ tương đối thận trọng trước kỳ nghỉ lễ diễn ra vào tuần sau. Khối lượng giao dịch sẽ không mạnh
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/12 đồng loạt đi xuống khi đà bán tháo quay trở lại Phố Wall sau hai ngày tạm nghỉ. Chiến dịch nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương vẫn là nhân tố gây lo ngại chính.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 349 điểm, tương đương 1,05%, và đóng cửa ở 33.027 điểm. Ở đáy của phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue chip này rớt hơn 800 điểm.
Mặc dù vậy, đà bán tháo quay trở lại trong ngày 22/12 khi nhà đầu tư lo ngại chiến dịch thắt chặt tiền tệ không ngừng nghỉ của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sẽ dẫn tới một cuộc suy thoái kinh tế.
Nền kinh tế Mỹ đã mở rộng với tốc độ hàng năm là 3,2% trong quý thứ ba, ước tính cuối cùng của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy vào thứ 5. Kết quả này tốt hơn so với ước tính trước đó và kỳ vọng của thị trường là 2,9%.
Có 216.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 12, dữ liệu hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ (DOL) công bố hôm thứ 5. Kết quả này tiếp nối theo con số 214.000 của tuần trước (được sửa đổi từ 211.000).
Các chi tiết khác của bản công bố tiết lộ rằng tỷ lệ thất nghiệp có bảo hiểm được điều chỉnh trước theo mùa là 1,2% và mức trung bình động 4 tuần là 221.750, giảm 6.250 so với mức trung bình đã sửa đổi của tuần trước.
Thượng viện đã thông qua dự luật tài trợ của chính phủ trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la và dự luật này đang được chuyển đến Hạ viện trước thời hạn tối thứ 6 để ngăn chặn việc chính phủ liên bang đóng cửa một phần.
Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là 68 người ủng hộ và 29 phản đối và nếu Hạ viện thông qua dự luật, thì điều đó sẽ thể hiện một chiến thắng quan trọng của lưỡng đảng đối với Tổng thống Joe Biden. Nếu Hạ viện không thông qua được dự luật này, có khả năng dự luật này sẽ được chuyển sang năm mới khi đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Hạ viện.
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Mặc dù giá vàng giảm nhưng một số ý kiến cho rằng với các mức tăng gần đây vàng đang xây dựng một nền tảng vững chắc để kim loại quý này có thể tăng cao trong năm tới.
Nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao Douglas Groh tại Sprott Asset Management nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và môi trường lạm phát cao hơn sẽ là một điều tích cực trong dài hạn đối với vàng khi các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ sức mua của họ.
Gần đây một số ngân hàng lớn đã đưa ra triển vọng vàng trong năm 2023. Bank of America và Saxo là những ngân hàng có cái nhìn lạc quan nhất về kim loại quý trong năm tới. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại Saxo nói rằng ông không kỳ vọng Fed sẽ kiểm soát được lạm phát.
Mặc dù lạm phát dự kiến sẽ giảm từ mức cao nhất năm 2022, nhưng nó vẫn có khả năng duy trì ở mức cao cho đến năm 2023. Fed nhận thấy lạm phát lõi tăng 3,5% vào năm 2023, tương đối phù hợp với mức dự báo trong khoảng từ 3% đến 4%. Trong khi đó, theo báo cáo của Đại học Michigan, người tiêu dùng dự báo lạm phát tăng 4,6% trong năm tới.
Bên cạnh đó, sức mua tăng lên từ các ngân hàng trung ương lớn sẽ là một yếu tố có lợi cho vàng. Mặc dù nhu cầu đầu tư mờ nhạt cho đến năm 2022, nhưng kim loại quý đã chứng kiến nhu cầu cao lịch sử từ các ngân hàng trung ương.
Tính đến cuối quý 3 năm nay, các ngân hàng trung ương đã mua 673 tấn vàng, nhiều nhất kể từ năm 1967. Vào đầu tháng 12, lần đầu tiên sau 3 năm, Trung Quốc thông báo đã mua 32 tấn vàng trong tháng 11.
Phân tích trên đồ thị cho thấy xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu và sự phục hồi trở lại của đồng USD đang hỗ trợ cho giá Vàng giảm trở lại. Tuy nhiên rất nhiều lần vàng tạo những tín hiệu giảm chưa hoàn thành và khiến cho các nhận định trở nên khó lường hơn do vậy ở hiện tại khi giá chưa phá vỡ trendline trên hình thì chũng ta sẽ hạn chế các giao dịch sell đuổi để tránh các trap như trước đây.
Dự báo hôm nay sẽ tương đối thận trọng trước kỳ nghỉ lễ diễn ra vào tuần sau. Khối lượng giao dịch sẽ không mạnh
