Phân Tích Toàn Diện XAUUSD - Vàng Đối Mặt Áp Lực

Chú bé vàng ( XAUUSD) đã trải qua một tuần dưới sự áp lực của xu hướng bán, cuối cùng đạt gần mức quan trọng 1.900 USD trong tuần này. Áp lực cơ bản chủ yếu xuất phát từ tư duy "diều hâu" kiên quyết của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed), kết hợp với tác động của dữ liệu kinh tế tổng hợp ủng hộ tư duy của Fed.

Trong tuần tới, các nhà đầu tư sẽ tận tụy theo dõi dữ liệu doanh số bán lẻ từ cả Trung Quốc và Hoa Kỳ trước khi cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed được công bố.

Những phát ngôn "diều hâu" từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, ông Bowman, đã kích hoạt sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, gây áp lực ngắn hạn lên giá vàng. Ông Bowman nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất tiếp theo có thể là cần thiết để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, kèm theo lưu ý về tình hình thị trường lao động chặt chẽ tại Hoa Kỳ, đã ảnh hưởng đến xu hướng này. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt qua mức 4%, tác động mạnh mẽ lên giá vàng.

Vào thứ Năm, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết lạm phát của Hoa Kỳ, được đo bằng sự thay đổi trong Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI), tăng lên 3,2% trong tháng 7 từ mức 3% trong tháng 6. Con số này hơi thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường là 3,3%. Theo cơ cấu hàng tháng, cả CPI và CPI cơ bản, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến đổi, đều tăng 0,2%, phù hợp với dữ liệu tháng 6 và kỳ vọng của thị trường.

Phản ứng với dữ liệu lạm phát vài giờ sau đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, bà Mary Daly, cho biết bà cần thấy "lạm phát giảm tổng thể" và ủng hộ việc giữ lãi suất ổn định. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ổn định ở mức trên 4% sau những nhận định này, tạo áp lực đáng kể lên giá vàng.

Cuối tuần, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) của Mỹ cho nhu cầu cuối cùng tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, cao hơn đáng kể so với mức tăng 0,1% của tháng 6. Con số này hơi vượt qua kỳ vọng của thị trường là 0,7%, duy trì sức mạnh của đô la Mỹ và tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng.

Về mặt cơ bản, vàng đang phải chịu áp lực khi Fed và dữ liệu kinh tế tổng hợp đều ủng hộ Đô la Mỹ. Trong khi Fed đã đưa ra tư duy diều hâu hơn, dữ liệu kinh tế tổng hợp cho thấy lạm phát cứng đầu. Yếu tố này làm tâm lý thị trường nghiêng hơn về khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất hoặc tiếp tục chu kỳ thắt chặt kéo dài, gây suy giảm giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất ổn định trong tháng 9 là 90%, với khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản là 10%.

Phân Tích Kỹ Thuật Giá cho XAUUSD:

Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang cố gắng duy trì mức 1.910 USD, mục tiêu giảm giá của tuần trước và cũng là hỗ trợ gần nhất đáng chú ý. Xu hướng kỹ thuật vẫn không thay đổi, với kênh giá (a) và sau đó là kênh giá nhỏ hơn thể hiện xu hướng giảm đang diễn ra. Miễn là vàng không phá vỡ những kênh xu hướng này, nó không đủ điều kiện kỹ thuật để thay đổi xu hướng. Ít nhất, để xác định sự đảo chiều trên biểu đồ hiện tại, vàng cần đẩy hoạt động giá lên trên đường trung bình động EMA21.

Tuy nhiên, nếu mức 1.910 USD bị phá vỡ, có triển vọng giảm sâu hơn, với mục tiêu đầu tiên tại mức quan trọng 1.900 USD và có thể còn thấp hơn ở mức đáy trước đó xung quanh 1.892 USD. Tuy nhiên, trên thị trường không có đường thẳng, vì vậy các điều chỉnh vẫn có thể xảy ra. Dựa trên kỳ vọng từ mức 1.910 USD, vàng có thể kiểm tra lại mức kỹ thuật 1.925 USD hoặc mức phục hồi Fibonacci 0.618%, nhưng điều này không làm thay đổi xu hướng chính.

Các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng ảnh hưởng tới đường đi từ thị trường như sau :

Hỗ trợ: 1.910 - 1.900 USD
Kháng cự: 1.925 - 1.929 USD

Khuyến nghị giao dịch ngày :

CANH BUY XAUUSD TẠI 1910-1909
Stoploss : 1906

Take Profit 1 : 1915
Take Profit 2: 1920
Take Profit 3: 1930

CANH SELL XAUUSD TẠI 1926-1927
Stoploss : 1930

Take Profit 1 : 1920
Take Profit 2: 1915
Take Profit 3: 1910

Lưu ý : Luôn cài đặt TP và SL trong quá trình giao dịch để đạt hiệu suất cao nhất

Hãy Cùng Theo Dõi Vàng Trong Tuần Tới, Và Đừng Bỏ Lỡ Ý Tưởng Nào!
@DuyVinh_Trading Chúc bạn một tuần mới thành công !