Tỷ lệ thành công thực sự của mô hình nêm giảm trong giao dịchTỷ lệ thành công thực sự của mô hình nêm giảm trong giao dịch
Mô hình nêm giảm là một mô hình biểu đồ được các nhà giao dịch đánh giá cao vì tiềm năng đảo chiều tăng giá sau giai đoạn giảm giá hoặc củng cố. Hiệu quả của mô hình này đã được nhiều nhà phân tích kỹ thuật và tác giả hàng đầu nghiên cứu và ghi chép lại.
Thống kê chính
Thoát khỏi xu hướng tăng giá: Trong 82% trường hợp, lối thoát khỏi mô hình nêm giảm là hướng lên, khiến mô hình này trở thành một trong những mô hình đáng tin cậy nhất để dự đoán sự đảo chiều tích cực.
Mục tiêu giá đạt được: Mục tiêu lý thuyết của mô hình (được tính bằng cách vẽ chiều cao của nêm tại điểm đột phá) đạt được trong khoảng 63% đến 88% trường hợp, tùy thuộc vào nguồn, cho thấy tỷ lệ thành công cao khi chốt lời.
Đảo ngược xu hướng: Trong 55% đến 68% trường hợp, mô hình nêm giảm đóng vai trò là mô hình đảo chiều, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu một giai đoạn tăng giá mới.
Pullback: Sau khi đột phá, pullback (trở lại đường kháng cự) xảy ra trong khoảng 53% đến 56% trường hợp, có thể cung cấp cơ hội vào lệnh lần thứ hai nhưng có xu hướng làm giảm hiệu suất chung của mô hình.
Đột phá sai: Thoát lệnh sai chiếm từ 10% đến 27% trường hợp. Tuy nhiên, đột phá tăng giá sai chỉ dẫn đến đột phá giảm giá thực sự trong 3% trường hợp, khiến tín hiệu tăng giá đặc biệt mạnh mẽ.
Hiệu suất và bối cảnh
Thị trường tăng giá: Mô hình này hoạt động đặc biệt tốt khi xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh của xu hướng tăng, với mục tiêu lợi nhuận đạt được trong 70% trường hợp trong vòng ba tháng.
Tiềm năng tăng giá: Tiềm năng tăng giá tối đa có thể đạt 32% trong một nửa số trường hợp trong quá trình đột phá tăng giá, theo các nghiên cứu thống kê về thị trường chứng khoán.
Thời gian hình thành: Nêm càng rộng và đường xu hướng càng dốc thì chuyển động tăng sau đột phá sẽ càng nhanh và dữ dội hơn.
Tóm tắt so sánh về Tỷ lệ thành công:
Tỷ lệ tiêu chí/Tần suất quan sát được
Thoát khỏi xu hướng tăng giá 82%
Mục tiêu giá đạt được 63% đến 88%
Mô hình đảo ngược 55% đến 68%
Rút lui sau khi đột phá 53% đến 56%
Đột phá sai (Thoát khỏi xu hướng giảm) 10% đến 27%
Đột phá sai tăng giá dẫn đến xu hướng giảm 3%
Điểm cần chú ý
Mô hình nêm giảm là một mô hình hiếm và khó xác định chính xác, cần ít nhất năm điểm tiếp xúc để hợp lệ.
Hiệu suất tốt nhất khi đột phá xảy ra ở khoảng 60% chiều dài của mô hình và khi khối lượng tăng tại thời điểm đột phá.
Mặc dù thường xuyên, nhưng thoái lui có xu hướng làm suy yếu đà tăng giá ban đầu.
Kết luận
Mô hình nêm giảm có tỷ lệ thành công đáng kể, với hơn 8 trong số 10 trường hợp dẫn đến thoát khỏi xu hướng tăng giá và mục tiêu giá đạt được trong phần lớn các trường hợp. Tuy nhiên, vẫn cần phải xác nhận mô hình này bằng các tín hiệu kỹ thuật khác (khối lượng, động lượng) và luôn cảnh giác với các đột phá giả, ngay cả khi tỷ lệ của chúng tương đối thấp. Khi đã thành thạo, mô hình này chứng tỏ là một công cụ có giá trị đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm điểm vào tối ưu khi đảo ngược xu hướng tăng giá.
Phân tích ngoài kỹ thuật
Vietstock – Global gold stabilizes after Fed meeting minutesGold prices stabilized on Wednesday (May 28) as investors assessed the May meeting minutes of the U.S. Federal Reserve (Fed), which highlighted increasing risks of inflation and recession, reinforcing gold’s appeal as a safe-haven asset amid ongoing volatility in the global economic environment.
At the close of trading on May 28, spot gold remained steady at $3,299.95 per ounce. Gold futures slipped 0.2% to $3,294.90 per ounce. Gold, which typically performs well in a low-interest-rate environment and serves as a safe haven during times of uncertainty, has surged 26% so far this year and reached a record high in April 2025.
Goldman Sachs (NYSE: GS) recommended on Wednesday to allocate a higher-than-normal portion of gold in long-term investment portfolios, citing increased risks to the credibility of U.S. institutions, pressure on the Fed, and ongoing demand from central banks.
Jim Wyckoff, Senior Analyst at Kitco Metals, commented: “The gold market has been quite chaotic recently, reacting only to daily fundamental news events without real trend-driven price action.”
According to the meeting minutes, Fed officials at the May 6–7 meeting acknowledged “difficult trade-offs” that could occur, with rising inflation and unemployment rates, while warning of increasing recession risks.
The meeting took place amid growing concerns over global trade tensions, following U.S. President Donald Trump’s announcement of high import tariffs in early April 2025. However, some of the steepest tariffs were eased or postponed one week later.
Thuế đối ứng Mỹ - có thể khả quanKhả năng các nước Đông Nam Á sẽ deal được mức thuế đối ứng Mỹ vào khoảng 20-26%.
Việt Nam có thể phải chịu mức hạn ngạch nhập khẩu vào thị trường Mỹ với một số loại hàng hoá, tuỳ theo năng lực sản xuất của VN. Điều này là cách hay giúp Mỹ kiểm soát được lượng hàng TQ đeo nhãn mác Việt để lách thuế vào Mỹ, tuy nhiên sẽ làm hạn chế năng lực phát triển của doanh nghiệp xuất khẩu VN.
Hi vọng VN sẽ chốt deal dc mức thuế tốt.
Long eurusdTổng quan giá vẫn trong con sóng tăng lớn,
h1: giá về vùng đáy cuối cùng của con sóng tăng lớn, phá chân sóng 3 giảm trước đó, sau đó lại hồi về lần 2 test ob h1 của con sóng phá chân sóng 3. xuất hiện cây nến dài tạo chân sóng 3 giảm nhỏ của con sóng hồi nhỏ sau đó giá lại break chân sóng 3 giảm hồi nhỏ đóng nến trên ema21. giảm nhẹ chạm ema21 và tạo nến tăng,.
=> long.
Short Xauusdd1: giá đang trong xu hướng giảm hồi, hôm nay giá đang tăng hồi sau khi sóng giảm hồi chững lại,
h1: giá tạo sóng hồi đến đỉnh d1 sóng giảm, cũng năm trong ob giảm d1, tạo 1 mother bar tăng tích lũy không tiến xa hơn được, sau đó tạo 1 cây nến pinbar giảm mạnh quét thanh khoản,
=> vào lệnh short. tp về vùng biên giá ob d1 ngược xa hơn.
Eu liệu có vào mô hình amdEu có vẻ đang hoạt động theo mô hình amd,
Giá đã tiếp cận poi khung tuần và đang phản ứng, có vẻ chưa đủ thanh khoản cho một pha sập sâu.
Tuần qua giá cũng đã khớp lệnh tại poi D với pha giảm ~260pip
H4 giá vẫn đang bị cản lại tại cầu 1.13117 1.12642
Có vẻ eu đang tích lũy hàng
Đợi thêm tín hiệu, vào bán khống quá mạo hiểm
Short XAUUSDD1: giá break ob tăng
h1: giá tạo xu hướng giảm sau đó hồi về ob h1 giảm ( chân sóng 1 giảm ) xuất hiện cây nến tăng mạnh trên ema21, nhưng sau đó bị break bởi các cây nến volume nhỏ đóng nến dưới ema21.
bổ sung h4 là pinbar giảm volume mạnh => short
tp ở ob gần nhất,.
nhưng có signal ngược là đóng,
Short xauusd📓 Nhật ký lệnh Short XAUUSD – theo hệ thống cơ sở
🧭 Bối cảnh:
D1:
Giá tạo OB D1 tăng, nhưng sau đó xuất hiện:
Pin bar giảm volume mạnh
Cấu trúc tạo thành inside bar → Cho thấy lực bán bắt đầu xuất hiện, và vùng OB D1 không còn giữ vững, có thể dẫn đến điều chỉnh.
H1:
CHoCH giảm → xác nhận thay đổi cấu trúc từ tăng sang giảm.
Sau CHoCH, giá:
Đóng nến dưới cây OB tăng D1 → tín hiệu yếu dần.
Tạo gap giảm → giá hồi lên lấp gap.
Cây nến hồi có volume mạnh, chạm EMA21 → kiểm tra lực bán.
Ngay sau đó, xuất hiện cây nến giảm mạnh phá vỡ cây tăng → xác nhận entry.
Short GBPCAD🧭 Bối cảnh:
D1:
Giá hồi lên vùng OB giảm đã được test 2 lần trước đó nhưng đều thất bại.
Có một nỗ lực tăng hôm trước, nhưng ngày hôm sau lại giảm phủ toàn bộ, tạo nên một dạng fail break → nếu gộp 2 nến lại thì thành pin bar giảm.
D1 không được dùng để canh entry, nhưng đóng vai trò key level xác nhận lực bán tăng lên.
H1:
Đã có CHoCH giảm, sau đó là BOS → xác nhận xu hướng giảm rõ ràng.
Giá hồi về vùng OB tăng trước đó, rồi tích lũy với nhiều nến volume nhỏ.
Xuất hiện:
1 pin bar tăng với biên độ hẹp nhưng volume lớn.
Ngay sau đó, có 1 cây nến giảm nhấn chìm pin bar, volume mạnh → thỏa mãn tiêu chí tín hiệu nến xác nhận trong hệ thống.
Short USOILlệnh counter short
d1: giá chưa break được đỉnh key giảm ,
h1: giá tăng bứt khỏi ema chạm key d1 giảm,hồi về dưới ema21 tạo choch giảm cùng lúc cây nến giảm mạnh . có tích lũy những cây nến nhỏ trước khi tạo cây nến giảm mạnh tạo choch,.
tp sẽ là vùng ob h1 lồi ra ở dưới.
tuy nhiên điểm yếu là sóng 2 hồi về volume yếu.
Long GBPCAD📓 Nhật ký lệnh Long GBPCAD – theo hệ thống cơ sở
🧭 Bối cảnh:
D1:
Xu hướng chính: tăng.
Giá đang chạm OB D1 của sóng giảm hồi trước đó → key level quan trọng.
Giá giảm điều chỉnh về vùng Fibo 50%, được vẽ từ chân sóng 1 đến đỉnh sóng 3 của H1 (hợp lệ theo hệ thống).
H1:
Vị trí giá: chạm Fibo 50% và sát vùng OB.
Tại đây xuất hiện:
1 cây nến giảm mạnh.
1 cây nến tăng mạnh lên lại vùng rìa nến giảm, nhưng chưa break.
Sau đó là nhiều nến pin bar nhỏ, volume thấp (tích lũy).
Cuối cùng là cây nến tăng mạnh thứ 2, break nến giảm mạnh trước đó.
✅ Đánh giá theo hệ thống cơ sở:
Tiêu chí kiểm tra Đánh giá Giải thích
Có signal? ✅ Cây nến tăng mạnh thứ 2 break nến giảm mạnh → hợp lệ dưới dạng bộ 2 nến volume mạnh.
Loại entry ✅ Pullback Entry Vì giá hồi về Fibo 50% và OB nằm bên dưới → đúng logic Pullback.
Fibo vẽ đúng không? ✅ Vẽ từ chân sóng 1 đến đỉnh sóng 3.
Vào lệnh tại OB ✅ OB D1 chồng với Fibo 50% → vùng hợp lưu mạnh.
TP đặt tại OB D1 gần nhất? ✅ Có thể giữ lệnh dài nếu không xuất hiện signal ngược chiều.
SL đúng vị trí? ✅ Đặt dưới bộ nến signal (cây nến giảm mạnh trước đó).
Có vi phạm không? ❌ Không Không dùng Fibo làm entry, không limit, có signal rõ ràng.
Short GBPJPY🧭 Bối cảnh:
D1:
D1 hiện đang trong trạng thái inside bar → thị trường không có xu hướng rõ, khả năng sideway.
Giá đang tạo OB D1 giảm, tuy nhiên OB này nằm trong mother bar tăng → chưa thể xác định đảo chiều xu hướng.
D1 chỉ đóng vai trò xác định key level, không dùng để entry → hợp hệ thống.
H1:
Giá tạo CHoCH giảm → xác nhận sự thay đổi cấu trúc từ tăng → giảm.
Sau CHoCH, giá test lại vùng key tăng trước đó lần 1, rồi tiếp tục hồi lên.
Vùng hồi này nằm trên Fibo 50%, xuất hiện:
OB H1 giảm tại vùng đó.
Trong OB đó có bộ nến mother bar tăng bị break theo mô hình 1–2–3 → cấu trúc giảm + signal xuất hiện.
✅ Đánh giá theo hệ thống cơ sở:
Tiêu chí Trạng thái Ghi chú
Có signal? ✅ Mother bar tăng bị break theo 1–2–3 → hợp lệ.
Loại entry ✅ Pullback Entry OB nằm phía trên Fibo 50% + có signal tại OB.
Fibo vẽ đúng? ✅ Fibo từ đáy sóng 1 đến đỉnh sóng 3 (theo hệ thống).
SL đặt đúng? ⏳ Chưa thấy ghi rõ, nhưng theo hệ thống: đặt tại đỉnh của bộ nến signal.
TP đặt đúng? ✅ Bạn ghi rõ: đặt tại OB H1 tăng phía dưới có FVG chưa lấp → đúng quy tắc TP tại OB gần nhất.
Có vi phạm không? ❌ Không Có signal rõ ràng, không vào vì Fibo, không entry theo D1.
Short EURAUD🧭 Bối cảnh:
D1:
Xuất hiện nhiều nến giảm mạnh, kèm theo:
OB D1 giảm
Pin bar giảm
Quét thanh khoản vùng buy → Cho thấy lực bán mạnh đang chiếm ưu thế, D1 đóng vai trò key level hỗ trợ cho hướng SELL.
H1:
Xu hướng H1 đang giảm rõ ràng.
Giá hồi lên vùng Fibo 50% (vẽ từ chân sóng 1 đến đỉnh sóng 3 giảm) → đúng kỹ thuật.
Tại vùng hồi:
Hình thành OB H1 giảm
Giá test lại OB lần 2 với volume rất bé (tích lũy)
Sau đó xuất hiện:
1 cây nến giảm mạnh
Cây này break cây nến tăng mạnh trước đó → Hình thành mô hình 1–2–3 giảm rõ ràng.
✅ Đánh giá theo hệ thống cơ sở:
Tiêu chí Trạng thái Ghi chú
Có signal? ✅ Bộ 2 nến volume mạnh → nến giảm mạnh break nến tăng mạnh trước đó.
Loại entry ✅ Pullback Entry OB nằm trên vùng Fibo 50% → đúng logic pullback.
Fibo vẽ đúng? ✅ Vẽ từ đáy sóng 1 đến đỉnh sóng 3 giảm.
Vào lệnh tại OB có signal ✅ OB H1 giảm + signal xuất hiện tại OB.
SL đặt đúng? ⏳ Chưa ghi rõ, nhưng cần đặt tại đỉnh bộ nến signal.
TP đặt tại OB D1 gần nhất? ✅ Mục tiêu là lấp vùng FVG phía dưới – đúng theo nguyên tắc hệ thống.
Có vi phạm không? ❌ Không Không vào vì Fibo, không dùng D1 để entry, có signal rõ ràng.
Long GBPUSD🧭 Bối cảnh:
D1:
Xuất hiện pin bar giảm, nhưng vẫn là nến tăng → xu hướng D1 vẫn tăng, chưa có dấu hiệu đảo chiều.
Không dùng D1 để entry → hợp hệ thống.
H1:
Giá vẫn trong xu hướng tăng ổn định.
Test chân sóng 3 hai lần bằng các cây nến giảm mạnh, nhưng:
Không phá được đáy
Lần lượt bị phá vỡ bởi các cây nến tăng mạnh
Hình thành 2 cặp nến xác nhận → hợp tiêu chí bộ 2 nến volume mạnh trong hệ thống.
TƯ DUY GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NGẮN - TRUNG HẠNKhác với đầu tư dài hạn tích sản, việc lướt sóng ngắn - trung hạn đòi hỏi NĐT phải kiểm soát rủi ro rất chặt chẽ thông qua việc tuân thủ kỷ luật dừng lỗ cần thiết.
Bí quyết cốt lõi của việc giao dịch thành công trên thị trường chứng khoán chính là thua lỗ thật ít khi sai và thắng lớn khi đúng.
" Đúng sai không quan trọng, điều quan trọng là kiếm được bao nhiêu khi đúng và mất bao nhiêu khi sai " - George Soros
Long GBPJPY🟢 Long GBPJPY theo hệ thống ema123 – Lệnh tiếp diễn sau CHoCH
📍 Khung D1:
Xu hướng tăng rõ ràng.
Hôm nay, giá đóng nến vượt đỉnh D1 hôm trước, xác nhận động lượng mua tiếp diễn.
🕰️ Khung H1 – Tiếp diễn sau CHoCH
CHoCH đã hình thành trước đó và được xác nhận rõ ràng từ các nhịp trước → không xét lại CHoCH.
Giá vừa tạo BOS mới, phá vỡ đỉnh H1 gần nhất → xác nhận sóng 3 tăng mới hình thành.
⚙️ Hành vi giá & Entry theo ema123:
Sau BOS, giá hồi nhẹ về vùng EMA21 và xuất hiện giai đoạn tích lũy volume nhỏ → đúng hành vi chờ lực mua gom hàng.
Tiếp theo:
Xuất hiện 1 cây nến giảm mạnh, chạm EMA21 → hành vi "dụ bán".
Ngay sau đó, có 1 cây nến tăng mạnh phá toàn bộ nến giảm → xác nhận buyer áp đảo.
Đây là mô hình xác nhận hành vi tiếp diễn thuộc Trường hợp 3 trong hệ thống ema123.
➡️ Entry LONG ngay sau cây nến tăng phá vỡ.
🎯 Quản lý lệnh theo ema123:
SL: đặt dưới đáy cây nến giảm mạnh (trước cây xác nhận).
Dời SL: sẽ dời theo chân sóng 3 mới nhất sau khi xuất hiện BOS tiếp theo.
TP:
TP1: vùng OB H1 gần nhất phía trên (vùng bứt ra khỏi EMA21 gần nhất).
TP2 (tuỳ thị trường): kỳ vọng lấp vùng FVG D1 phía trên.
✅ Kết luận:
Lệnh này tuân thủ đúng hệ thống ema123:
BOS → tích lũy → hành vi giá rõ ràng → xác nhận bằng cây nến phá vỡ.
Long EURUSD🕰️ Ngữ cảnh:
Khung D1: Giá vẫn nằm trong mother bar tăng, chưa có xác nhận đảo chiều xu hướng.
Khung H1:
Trước đó, giá có điều chỉnh nhưng chưa phá vỡ chân sóng 3 tăng.
Sau đó, giá tạo CHoCH, phá vỡ đỉnh sóng 3 giảm hồi.
Xuất hiện các nến giảm tích lũy với biên độ thu hẹp quanh EMA21.
Tiếp theo, xuất hiện nến tăng mạnh, phá vỡ nến giảm mạnh trước đó.
📈 Lý do vào lệnh:
Entry Long ngay sau khi xuất hiện nến tăng mạnh phá vỡ nến giảm mạnh, xác nhận hành vi mua chiếm ưu thế.
Đây là tín hiệu phù hợp với hệ thống ema123, đặc biệt là trong bối cảnh giá tích lũy quanh EMA21 và xuất hiện hành vi giá rõ ràng.
🛡️ Quản lý rủi ro:
SL: Đặt dưới đáy cây nến giảm mạnh trước đó.
Dời SL: Sẽ dời theo chân sóng 3 mới nhất sau khi xuất hiện BOS tiếp theo.
TP: Vẽ xa theo khung W1, nhưng nếu xuất hiện tín hiệu giảm thì sẽ đóng lệnh ngay để bảo vệ lợi nhuận.
Long GBPUSD🟢 Long GBPUSD theo hệ thống ema123 – Lệnh tiếp diễn sau CHoCH
📍 Khung D1:
Xu hướng tăng rõ ràng.
Hôm nay đóng nến vượt đỉnh D1 hôm trước, xác nhận động lượng mua tiếp diễn.
🕰️ Khung H1 – Tiếp diễn sau CHoCH
CHoCH đã hình thành trước đó và được xác nhận rõ ràng từ các nhịp trước → không xét lại CHoCH.
Giá vừa tạo BOS mới, phá vỡ đỉnh H1 gần nhất → xác nhận sóng 3 tăng mới hình thành.
⚙️ Hành vi giá & Entry theo ema123:
Sau BOS, giá hồi nhẹ về vùng EMA21 và xuất hiện giai đoạn tích lũy volume nhỏ → đúng hành vi chờ lực mua gom hàng.
Tiếp theo:
Xuất hiện 1 cây nến giảm mạnh, chạm EMA21 → hành vi "dụ bán".
Ngay sau đó, có 1 cây nến tăng mạnh phá toàn bộ nến giảm → xác nhận buyer áp đảo.
Đây là mô hình xác nhận hành vi tiếp diễn thuộc Trường hợp 3 trong hệ thống ema123.
➡️ Entry LONG ngay sau cây nến tăng phá vỡ.
🎯 Quản lý lệnh theo ema123:
SL: đặt dưới đáy cây nến giảm mạnh (trước cây xác nhận).
Dời SL: sẽ dời theo chân sóng 3 mới nhất sau khi xuất hiện BOS tiếp theo.
TP:
TP1: vùng OB H1 gần nhất phía trên (vùng bứt ra khỏi EMA21 gần nhất).
TP2 (tuỳ thị trường): kỳ vọng lấp vùng FVG D1 phía trên.
Long EURAUD🟢 Long EURAUD theo hệ thống ema123 – Lệnh phản ứng hành vi trong biên D1
📍 Khung D1:
Giá vẫn nằm trong mother bar tăng, chưa phá vỡ đáy quan trọng → không có xác nhận đảo chiều D1.
Cấu trúc tổng thể vẫn là tăng, nhưng hiện tại đang trong nhịp giảm điều chỉnh → lệnh này là long phản ứng trong vùng biên D1, chưa đi theo trend lớn.
🕰️ Khung H1 – Hành vi giá & Entry theo ema123
Giá chưa tạo CHoCH và cũng chưa phá đỉnh sóng 3 giảm trước đó.
Tuy nhiên, hành vi giá trên H1 cho thấy nguy cơ kết thúc nhịp giảm hiện tại, cụ thể:
Lần test thứ nhất:
Giá chạm key level H1, chính là đáy của nhịp hồi tăng trước đó.
Tại đây, hình thành 2 đáy equal rút râu, cho thấy lực cầu phản ứng mạnh.
Sau đó, giá hồi lên test đỉnh sóng 3 giảm lần 1.
Lần test thứ hai:
Giá điều chỉnh nhẹ, xuất hiện 1 cây nến giảm mạnh chạm EMA21.
Tiếp theo là 1 cây nến tăng mạnh phá vỡ nến giảm → hành vi xác nhận buyer chiếm ưu thế.
➡️ Entry LONG ngay sau cây nến tăng phá nến giảm.
Dù chưa có CHoCH hay BOS rõ, nhưng entry này được hệ thống ema123 chấp nhận trong trường hợp có hành vi mạnh tại vùng hỗ trợ quan trọng.
🎯 Quản lý lệnh theo ema123:
SL: Đặt dưới đáy cây nến giảm mạnh.
Dời SL: Nếu sau này xuất hiện BOS tăng → dời theo chân sóng 3 mới.