Tỷ lệ thành công thực sự của mô hình nêm giảm trong giao dịchTỷ lệ thành công thực sự của mô hình nêm giảm trong giao dịch
Mô hình nêm giảm là một mô hình biểu đồ được các nhà giao dịch đánh giá cao vì tiềm năng đảo chiều tăng giá sau giai đoạn giảm giá hoặc củng cố. Hiệu quả của mô hình này đã được nhiều nhà phân tích kỹ thuật và tác giả hàng đầu nghiên cứu và ghi chép lại.
Thống kê chính
Thoát khỏi xu hướng tăng giá: Trong 82% trường hợp, lối thoát khỏi mô hình nêm giảm là hướng lên, khiến mô hình này trở thành một trong những mô hình đáng tin cậy nhất để dự đoán sự đảo chiều tích cực.
Mục tiêu giá đạt được: Mục tiêu lý thuyết của mô hình (được tính bằng cách vẽ chiều cao của nêm tại điểm đột phá) đạt được trong khoảng 63% đến 88% trường hợp, tùy thuộc vào nguồn, cho thấy tỷ lệ thành công cao khi chốt lời.
Đảo ngược xu hướng: Trong 55% đến 68% trường hợp, mô hình nêm giảm đóng vai trò là mô hình đảo chiều, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu một giai đoạn tăng giá mới.
Pullback: Sau khi đột phá, pullback (trở lại đường kháng cự) xảy ra trong khoảng 53% đến 56% trường hợp, có thể cung cấp cơ hội vào lệnh lần thứ hai nhưng có xu hướng làm giảm hiệu suất chung của mô hình.
Đột phá sai: Thoát lệnh sai chiếm từ 10% đến 27% trường hợp. Tuy nhiên, đột phá tăng giá sai chỉ dẫn đến đột phá giảm giá thực sự trong 3% trường hợp, khiến tín hiệu tăng giá đặc biệt mạnh mẽ.
Hiệu suất và bối cảnh
Thị trường tăng giá: Mô hình này hoạt động đặc biệt tốt khi xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh của xu hướng tăng, với mục tiêu lợi nhuận đạt được trong 70% trường hợp trong vòng ba tháng.
Tiềm năng tăng giá: Tiềm năng tăng giá tối đa có thể đạt 32% trong một nửa số trường hợp trong quá trình đột phá tăng giá, theo các nghiên cứu thống kê về thị trường chứng khoán.
Thời gian hình thành: Nêm càng rộng và đường xu hướng càng dốc thì chuyển động tăng sau đột phá sẽ càng nhanh và dữ dội hơn.
Tóm tắt so sánh về Tỷ lệ thành công:
Tỷ lệ tiêu chí/Tần suất quan sát được
Thoát khỏi xu hướng tăng giá 82%
Mục tiêu giá đạt được 63% đến 88%
Mô hình đảo ngược 55% đến 68%
Rút lui sau khi đột phá 53% đến 56%
Đột phá sai (Thoát khỏi xu hướng giảm) 10% đến 27%
Đột phá sai tăng giá dẫn đến xu hướng giảm 3%
Điểm cần chú ý
Mô hình nêm giảm là một mô hình hiếm và khó xác định chính xác, cần ít nhất năm điểm tiếp xúc để hợp lệ.
Hiệu suất tốt nhất khi đột phá xảy ra ở khoảng 60% chiều dài của mô hình và khi khối lượng tăng tại thời điểm đột phá.
Mặc dù thường xuyên, nhưng thoái lui có xu hướng làm suy yếu đà tăng giá ban đầu.
Kết luận
Mô hình nêm giảm có tỷ lệ thành công đáng kể, với hơn 8 trong số 10 trường hợp dẫn đến thoát khỏi xu hướng tăng giá và mục tiêu giá đạt được trong phần lớn các trường hợp. Tuy nhiên, vẫn cần phải xác nhận mô hình này bằng các tín hiệu kỹ thuật khác (khối lượng, động lượng) và luôn cảnh giác với các đột phá giả, ngay cả khi tỷ lệ của chúng tương đối thấp. Khi đã thành thạo, mô hình này chứng tỏ là một công cụ có giá trị đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm điểm vào tối ưu khi đảo ngược xu hướng tăng giá.
Mô hình Nêm hướng xuống
GBPNZD liệu sẽ tiếp tục mô hình 2 đáy hay sẽ bị phá vỡ?GBPNZD đã hình thành mô hình 2 đáy như biểu đồ nến tuần W1 bên dưới:
Các bạn có thể thấy giá đã phá vỡ đường viền cổ Neckline 2.00298, và bây giờ giá đang Pull back ngay tại khu vực này.
Trong tuần qua giá đã có rất nhiều thay đổi đã lao xuống phá vỡ đường viền cổ. Tuy nhiên, nến tuần vẫn đóng trên đường viền này, nên mô hình vẫn chưa bị phá vỡ.
Ngoài ra, trong quá tình pull back như bạn thấy nến cũng đã hình thành mô hình nêm giảm.
Mô hình nêm giảm cho nên nếu giá phá cạnh nêm trên thì sẽ là 1 điểm tuyệt vời thể hiện giá sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, vì nó vừa hoàn thành được mô hình nêm giảm vừa hoàn thành được theo mô hình hai đáy.
Nếu giá phá vỡ cạnh dưới tức là sẽ breakout qua đường viền cổ neckline. Điều này sẽ khiến cho mô hình 2 đáy đã thất bại.
Gợi ý phương án giao dịch GBPNZD tuần này:
Như có nói ở trên, tốt nhất bây giờ các bạn phải chờ xem giá phá vỡ cạnh nào, nêm trên hay nêm dưới để vào lệnh.
Nếu GBPNZD phá vỡ nêm trên các bạn có thể giao dịch theo phương án sau:
Mua tại vùng 2.014
Cắt lỗ tại: 2.002
Chốt lời: 2.03
Nếu GBPNZD phá vỡ cạnh nêm dưới hoặc chỉ cần giá phá vỡ đường viền cổ tại 2.00298 như trên, thì các bạn có thể giao dịch theo phương án sau:
Bán (Sell) tại: 1.998
Cắt lỗ: 2.004
Chốt lời: 1.990
Các bạn lưu ý cặp GBPNZD này mình phân tích theo nến D1 và W1 nên các bạn hết sức kiên nhẫn để vào lệnh vì các điểm cắt lỗ rất xa. Chính vì thế các bạn cũng cần quản lý vốn chặt chẽ khi giao dịch các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.
Lối đi nào cho vàng khi FED chuẩn bị công bố lãi suất thứ 5 tới?Quan sát nến tuần có thể thấy sau 1 đợt lên xuống, vàng đã có 1 nến giảm cực mạnh vào tuần đầu tiên của tháng 11, 4 nến tiếp theo đều theo dạng doji cho thấy vàng đang muốn tích lũy điều này càng phù hợp khi vàng đang tiến gần tới cạnh cuối của nêm. Nên rất có thể sẽ có các đợt sóng tăng giảm để tái cấu trúc thị trường trong thời gian tới, nhằm xác lập 1 xu thế mới.
Ngoài ra, thời điểm này cũng là cuối năm sẽ có nhiều các cuộc bán tháo để chốt sổ, nên vàng có thể sẽ tăng giảm rất bất thường. Khi giao dịch các bạn nhớ đặt cắt lỗ đầy đủ để tài khoản không bị “bay màu” các bạn nhé.
Vào tuần trước, sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Non Farm được tung ra đã khiến cho vàng giảm 170 pip chỉ trong vòng 30 phút!
Sở dĩ có sự sụt giảm này là do kết quả từ báo cáo từ bản lương phi nông nghiệp Hoa Kỳ đã tăng tâm lý rủi ro, kết hợp với 1 số tin đồn cho rằng Cục Dự trữ Liên bang FED dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất, thông tin này sẽ công bố vào cuộc họp cuối cùng của năm 2019 được diễn ra trong tuần này.
Có thể chính vì lẽ đó mà vào cuối tuần qua, Vàng đã đóng nến tại 1460 cũng là điểm xoay Pivot Points luôn.
Và như có nói ở trên, tuần này sẽ diễn ra cuộc họp FOMC công bố lãi suất từ FED vào ngày thứ 5 lúc 2h sáng theo giờ Việt Nam. Cho nên rất có thể vàng sẽ đi ngang để chờ đợi quyết định lãi suất từ FED.
Một điểm nữa, để phân tích chính xác được xu hướng vàng các bạn cũng nên quan tâm tới chỉ số USD Index.
Hãy nhìn vào biểu đồ khung D1 của DXY hay USD Index như hình bên dưới:
Các bạn có thể thấy, DXY đã tạo lập theo mô hình 2 đỉnh, vào hôm thứ 6 vừa qua nên đã lên Pull Back đúng đường Neckline. Và cho tới hôm nay đang có xu hướng giảm theo đúng hướng đi của mô hình này.
Theo lý thuyết, DXY luôn ngược với vàng nếu vàng tăng DXY giảm và nếu vàng giảm DXY tăng. Ở đây, cũng theo lý thuyết khi DXY đi theo mô hình 2 đỉnh, đồng nghĩa USD sẽ giảm và vàng tăng lên.
Tuy nhiên nếu đối chiếu theo mô hình thì vàng đang trong xu hướng giảm khi đã dần tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Như vậy có thể thấy sau cú giảm giá mạnh vào thứ 6 tuần trước, vàng có thể sẽ tăng nhẹ trở lại, điều này cũng sẽ trùng khớp với mô hình 2 đỉnh mà DXY đang tạo ra.
Đối chiếu với Fibonacci thoái lui có thể thấy vàng sẽ tăng tiến tới 1471 cũng là chạm vào EMA 89 như hình bên dưới:
Gợi ý phương án giao dịch vàng tuần này:
• Sell Limit: 1472-1474
• Cắt lỗ tại: 1478
• Chốt lời: 1457
Cặp tiền USD/JPY có thể giảm mạnh trong tuần tới.Đồng Đô la Trum/Yên Nhật có thể giảm mạnh trong tuần tới. Theo khung thời gian Daily cho chúng ta thấy có một mẫu hình nêm tăng xuất hiện sau khi phá vỡ đường xu hướng giảm. Nhưng giá của USD/JPY có thể sẽ giảm mạnh sau khi chạm trong vùng kháng cự (giá tiêu biểu là 107). Theo tôi thì nguyên nhân chính do sự giảm điểm này đó là Mỹ đang có hàng loạt tin xấu về ông Đô la Trump...
Các bạn có thể sell nếu có dấu hiệu nến nhé.
Đây chỉ là phân tích của tôi, nó không có nghĩa là chính xác hoàn toàn, bạn nên cân nhắc trước khi làm theo.
Tôi giao dịch trung hạn nên phương pháp này có lẽ không phù hợp với mấy anh em Day trader hay Scalping.