Bắt đầu

Usdtdominance

Phân tích thị trường với biểu đồ BTC và USDT DominancePhân tích thị trường với biểu đồ BTC và USDT Dominance Chúng tôi nhằm mục đích thực hiện một phân tích sâu về mối tương quan giữa bốn chỉ số chính được sử dụng để giải thích động lực phức tạp và tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử — Bitcoin Dominance, USDT Dominance, TOTAL3 và Coinbase Premium — và chia sẻ các hiểu biết về cách chúng có thể được sử dụng hiệu quả trong các chiến lược giao dịch thực tế. Bằng cách phân tích bốn chỉ số này cùng nhau, các trader có thể xác định xu hướng chung của thị trường, đánh giá sức sống của thị trường altcoin và đo lường sự tham gia của các tổ chức, cung cấp nền tảng để phát triển các chiến lược giao dịch trung và dài hạn. Trước tiên, hãy nhấn Boost (🚀) để nhiều người hơn có thể thấy bài đăng này. 💡Hiểu về các chỉ số chính Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Chỉ số này thể hiện sức mạnh của Bitcoin so với các altcoin. USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Tether (USDT) so với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Giúp xác định tâm lý rủi ro/rủi ro thấp của nhà đầu tư và đánh giá mức độ thanh khoản trên thị trường. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3 Tổng vốn hóa thị trường của tất cả altcoin, ngoại trừ Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Chỉ số này phản ánh trực tiếp động lực tổng thể của thị trường altcoin. Chỉ số Coinbase Premium: Chỉ báo TradingView Chỉ báo hiển thị chênh lệch giá BTC giữa Coinbase và các sàn lớn khác (ví dụ: Binance). Được sử dụng để gián tiếp đo áp lực mua của tổ chức (premium dương) hoặc áp lực bán (premium âm) trên thị trường Mỹ. ⚙️Tương tác của các chỉ số và chiến lược giao dịch Bốn chỉ số này thể hiện các mô hình cụ thể trong các điều kiện thị trường khác nhau. Bằng cách phân tích toàn diện, các trader có thể xác định cơ hội giao dịch trung và dài hạn. Mối tương quan giữa giá BTC và các chỉ số: Giá BTC vs BTC.D: Tương quan phức tạp. Giá BTC vs USDT.D: Chủ yếu tương quan nghịch (USDT.D tăng = thị trường không chắc chắn và BTC giảm). Giá BTC vs TOTAL3: Chủ yếu tương quan thuận (BTC tăng = TOTAL3 tăng). Giá BTC vs Coinbase Premium: Chủ yếu tương quan thuận (premium dương liên tục = BTC tiếp tục xu hướng tăng). ✔️Kịch bản 1: Giai đoạn tăng giá📈 (Rally dẫn đầu bởi Bitcoin) BTC.D tăng: vốn tập trung vào Bitcoin. USDT.D giảm: khẩu vị rủi ro tăng, dòng tiền mặt vào tăng. TOTAL3 đi ngang hoặc tăng nhẹ: altcoin vẫn yếu hoặc không phản ứng. Coinbase Premium tăng và giữ ở mức dương: dòng mua từ tổ chức. Diễn giải: Việc mua Bitcoin mạnh mẽ từ các tổ chức thúc đẩy thị trường, vốn chuyển từ stablecoin sang BTC. Altcoin có thể tụt lại phía sau ban đầu. Chiến lược: Nếu Coinbase Premium vẫn dương ngay cả trong các điều chỉnh nhỏ của BTC, điều này ủng hộ việc xây dựng vị thế mua BTC dài hạn. Khi premium dương kéo dài và BTC phá vỡ các mức kháng cự chính, có thể coi đây là tín hiệu mua mạnh. Trong giai đoạn đầu, tập trung chủ yếu vào Bitcoin thay vì altcoin. ✔️Kịch bản 2: Thị trường tăng mạnh📈 (Altcoin tham gia rally) BTC.D giảm: vốn quay từ Bitcoin sang altcoin. USDT.D giảm: khẩu vị rủi ro tiếp tục và dòng vốn liên tục. TOTAL3 tăng: đỉnh động lực của thị trường altcoin. Coinbase Premium vẫn dương: dòng thanh khoản liên tục. Diễn giải: Khi Bitcoin ổn định hoặc tăng, vốn bắt đầu chảy mạnh vào altcoin. Sự tăng của TOTAL3 phản ánh sức mạnh lan tỏa trên toàn thị trường altcoin. Chiến lược: Chọn altcoin có nền tảng vững chắc và xây dựng vị thế từ từ. Trong giai đoạn này, các nhóm vốn hóa lớn và nhỏ có thể trải qua các đợt tăng xoay vòng — theo dõi các narrative liên quan là rất quan trọng. ✔️Kịch bản 3: Thị trường giảm📉 BTC.D tăng: altcoin giảm mạnh hơn BTC. USDT.D tăng: tăng aversion rủi ro và tăng vị thế tiền mặt. TOTAL3 giảm: sự yếu kém của thị trường altcoin càng sâu. Coinbase Premium giảm và duy trì âm: bán từ tổ chức hoặc ngừng mua. Diễn giải: Sự lo lắng gia tăng trên thị trường khiến nhà đầu tư thanh lý tài sản rủi ro và chuyển sang tài sản ổn định như USDT. Áp lực bán từ tổ chức đẩy Coinbase Premium xuống âm hoặc duy trì xu hướng giảm. Altcoin có khả năng chịu lỗ lớn nhất trong giai đoạn này. Chiến lược: Giảm tiếp xúc crypto hoặc chuyển sang tài sản ổn định (USDT) để quản lý rủi ro. Trong các đợt hồi kỹ thuật, cân nhắc cắt giảm vị thế hoặc mở vị thế short một cách thận trọng (rủi ro cao hơn). ✔️Kịch bản 4: Giai đoạn đi ngang hoặc điều chỉnh BTC.D đi ngang: hợp nhất trong biên độ. USDT.D đi ngang: aversion rủi ro vẫn tồn tại và khối lượng thị trường thấp. TOTAL3 đi ngang: thị trường altcoin đi ngang hoặc yếu nhẹ. Coinbase Premium ổn định: dao động giữa giá trị dương và âm. Diễn giải: Thị trường bước vào giai đoạn chờ đợi với chuyển động đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ. Tính trung lập của Coinbase Premium phản ánh sự không chắc chắn trong dòng vốn tổ chức. Chiến lược: Theo dõi phản ứng của BTC và TOTAL3 tại các mức hỗ trợ chính trước khi vào lại vị thế. Nên đứng ngoài cho đến khi xuất hiện sự tích lũy rõ ràng của tổ chức hoặc các yếu tố tích cực để khôi phục tâm lý. 🎯Cài đặt biểu đồ TradingView và mẹo sử dụng Bố cục đa biểu đồ: Sử dụng tính năng multi-chart của TradingView để hiển thị BTCUSDT, BTC.D, USDT.D và TOTAL3 đồng thời để phân tích so sánh. (Áp dụng Coinbase Premium như một chỉ báo bổ sung.) Khung thời gian: Phân tích ngắn hạn: 1H, 4H hoặc 1D; trung và dài hạn: 1W hoặc 1M. Độ tin cậy tăng khi nhiều chỉ báo đồng bộ trên cùng khung thời gian. Đường xu hướng và hỗ trợ/kháng cự: Vẽ đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trên từng biểu đồ để xác định điểm uốn quan trọng. Breakout trên USDT.D hoặc BTC.D thường báo hiệu biến động lớn của thị trường. Chỉ báo bổ sung: Kết hợp RSI, MACD hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác để phát hiện phân kỳ hoặc vùng quá mua/quá bán để tăng độ chính xác. ⚡Giá trị phân tích và cân nhắc Hiểu biết toàn diện về thị trường: Phân tích cả bốn chỉ báo cùng nhau giúp cải thiện nhận thức tổng thể về thị trường. Chỉ báo dẫn đầu vs theo sau: Coinbase Premium có thể là tín hiệu dẫn đầu, trong khi dominance và các chỉ số vốn hóa thị trường là chỉ báo đồng thời phản ánh điều kiện hiện tại. Tính chất xác suất: Những chỉ báo này không phải công cụ dự đoán, cần được giải thích trong bối cảnh rộng hơn của các biến số thị trường. Quản lý rủi ro: Luôn áp dụng stop-loss và quản lý vị thế cẩn thận. Chuẩn bị cho các trường hợp lệch so với dự kiến. 🌍Kết luận Bitcoin Dominance (BTC.D), USDT Dominance (USDT.D), TOTAL3 và Coinbase Premium Index là những thành phần cơ bản để giải mã cấu trúc phức tạp của thị trường cryptocurrency. Phân tích kết hợp các chỉ báo này cho phép hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường, dự đoán cơ hội và rủi ro sắp tới, và phát triển chiến lược giao dịch thông minh và ổn định hơn. 💬 Nếu bạn thấy phân tích này hữu ích, hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận! 🚀 Đừng quên nhấn Boost để ủng hộ bài viết! 🔔 Theo dõi để không bỏ lỡ những insight thị trường tiếp theo!
Đào tạo
của BIGTAKER
Cập nhật USDT DominanceCó vẻ như USDT.D đã bắt đàu mô hình tăng giá mới và chúng ta đang ở trong sóng A của mô hình ABC. Với đà tăng hiện tại thì Qude đang cố xác định sóng tăng này sẽ kết thúc ở đâu để thị trường có thể hồi phục. Với khả năng bị từ chối tại vùng đánh dấu và tuy thuộc vào lực từ chối, Altcoins sẽ có thể thấy hồi phục nếu sóng B bắt đầu. Hãy theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
CRYPTOCAP:USDT.D
của qude17
Cập nhật USDT.D USDT.D đang hoạt động bên trong một mô hình phức hợp biên rộng, xấu và tất cả những ngày xanh mà chúng ta có được với #altcoin là do chỉ số này đi xuống trong nhánh (d) đến (e). Giờ đây, khi những big whale bắt đầu chốt lời, chỉ số này đã bắt đầu điều chỉnh một chút. Theo Qude, ô được tô sáng có thể là một vùng kháng cự kỹ thuật tốt cho lần từ chối tiếp theo xảy ra. Một khi bị từ chối, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều màu xanh được của #altcoin cho đến khi chúng ta đạt đến cuối sóng (e). Vì vậy, hãy theo dõi Qude để được cập nhật thêm từng bước một di chuyển của thị trường
CRYPTOCAP:USDT.D
của qude17
[View] USDT.D 16/08 Như Qude đã nói với anh em, sóng (e) sắp kết thúc và kết quả là giá đã pump gần 7% từ vùng mà Qude đã xác định. Với những cây nến hồi phục mạnh, nhiều altcoin vẫn bay cao. Anh em có thắc mắc tại sao không? Đó là bởi vì mặc dù sóng (f) của chỉ số này là một sóng tăng, altcoin lại nhận được dòng tiền từ các nguồn khác, chẳng hạn như việc BTC Dominance (BTC.D) giảm xuống. Hiện tại, chúng ta đang ở giữa con sóng tăng này và vẫn còn lực để lên tiếp. Nhưng Qude có thể khẳng định là bất kỳ nhịp điều chỉnh (pullback) nào của USDT.D trên đường đi cũng sẽ là đòn bẩy giúp altcoin tăng trưởng mạnh hơn nữa. Chiến lược tốt nhất hiện tại là sử dụng kết hợp các chỉ số khác và chart của từng altcoin để định hướng giao dịch, chứ không chỉ tập trung vào mỗi chỉ số USDT Dominance.
CRYPTOCAP:USDT.D
của qude17
USDT.D cập nhậtSóng (e) đã giảm , tuy nhiên, tất cả dường như đang đi đến hồi kết khi chúng ta đang tiến gần hơn đến vùng hỗ trợ mạnh có thể dẫn đến một cú bật tăng mạnh mẽ. Chúng ta nên cân nhắc rằng áp lực mua trên thị trường đang ở mức cao và chỉ số này có thể cần thêm thời gian để kiểm tra lại vùng hỗ trợ một vài lần trước khi sóng tiếp theo bắt đầu. Vì vậy, hãy cố gắng mở tất cả các vị thế mới với sự xác nhận hợp lý.
CRYPTOCAP:USDT.D
của qude17
cập nhật thị trường theo USDT.D ngắn hạnĐúng như Qude đã cảnh báo về ngày thứ Hai, anh em có thể thấy MM đã nhắm đến một đợt điều chỉnh, khiến chỉ số này tăng trưởng 3.3% ngay tại vùng nguy hiểm mà Qude đã xác định. Hiện tại, tâm lý thị trường đã ổn định trở lại, chúng ta sẽ thấy chỉ số này bị từ chối giá một lần nữa để giảm về các mức hỗ trợ thấp hơn. Hãy lưu ý rằng đường hỗ trợ quan trọng nhất của chúng ta là quanh mức 4%. maybe chứng kiến hiện tượng bơm xả xảy ra với các altcoin cho đến khi chỉ số này chạm đến vùng đó. Qude vẫn bullish cho tới khi nào kịch bản này bị fail. => long vẫn risky nhé ae Nếu fail, Qude sẽ view lại theo hướng bearish. Hãy nhớ luôn thận trọng cho đến 30/7 Chúng ta có nên risky 1 chút không nhỉ? Lưu ý: USDT.D tăng thì thị trường crypto sẽ giảm. Và ngược lại chúc mọi người may mắn
CRYPTOCAP:USDT.D
của qude17
Cập nhật USDT.D 4HChúng ta đã chứng kiến đợt giảm giá vừa rồi của thị trường, đồng thời chỉ số USDT dominance (USDT.D) đã tiến đến vùng phản ứng cam và đã giảm ngay lập tức. Nếu muốn thấy sự tăng giá của thị trường thì chỉ số này không nên tăng lên lại vùng màu cam lần nữa, vì nếu tiến đến thì khả năng cao chỉ số này sẽ tăng cao hơn và thị trường tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, Qude mong MM sẽ thiết lập đẩy giá, nếu đúng plan đó thì altcoins sẽ tăng ít nhất tầm 5-10%.
CRYPTOCAP:USDT.D
của qude17
1
Giá Bitcoin có thể hồi phục được chưa, dự báo giao dịchGiá Bitcoin hôm nay: Bitcoin vùng lên, vượt qua vùng giá 17.000 USD Trong lúc nhiều nhà giao dịch lo lắng việc Bitcoin sẽ "sụp đổ" thì tiền ảo hàng đầu nỗ lực vùng dậy, vượt qua mức giá 17.300 USD. Theo các chuyên gia, báo cáo lạm phát thấp hơn dự báo đã thúc đẩy thị trường. Theo dữ liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 10/11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến. Mức tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước lần lượt là 0,4% và 7,7%, thấp hơn dự báo 0,6% và 7,9% từ Dow Jones. Báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ là tin tốt với các tài sản rủi ro, trong đó có tiền ảo. Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường tiền mã hóa có thể chững lại nếu thị trường tiếp tục có thông tin mới về FTX, hoặc một sàn giao dịch khác rơi vào tình trạng suy giảm thanh khoản. Giá Bitcoin tăng hơn 3% trong 24 giờ qua và niềm tin đang trở lại khiến nhiều người tin rằng giá tiền ảo hàng đầu sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Trước đó, theo một số chuyên gia, có nhiều khả năng giá Bitcoin sẽ tăng cao hơn và nhắm mục tiêu 22.000 USD. Trong trường hợp tăng giá cao, Bitcoin có thể chạm mức 25.000 USD. Thị trường giảm giá hiện tại sẽ kết thúc vào đầu năm 2023. Trong khi đó, nhà bình luận tiền ảo nổi tiếng Jim Messina nhận định giá Bitcoin có thể sẽ một lần nữa đạt mức 60.000 USD. Giá Bitcoin có thể chạm mức 70.000 USD trong bốn năm tới. Thậm chí, chuyên gia này từng dự báo giá Bitcoin có thể tăng vọt lên 500.000 USD trong thập kỷ tới nếu nó khớp với vốn hóa thị trường của vàng. Tương tự, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cho rằng giá Bitcoin vẫn đang hoạt động tốt trong đợt tăng giá hiện tại và có thể còn tăng trong nhiều phiên nữa. Theo nhà giao dịch tiền ảo kỳ cựu Scott Redler đến thời điểm này, tiền điện tử lớn nhất dường như thoát khỏi mô hình tam giác giảm dần. Trong khi đó, nhà giao dịch Jake Wujastyk tin rằng Bitcoin dường như đang trên đà hướng đến ngưỡng 24.000 - 25.000 USD. Bitcoin có thể là nơi trú ngụ an toàn khi nền kinh tế toàn cầu suy giảm, địa chính trị thế giới nhiều bất ổn. Điều này có thể thúc đẩy giá Bitcoin tăng trưởng trở lại. Bên cạnh đó, trạng thái nén giá của Bitcoin trong thời gian dài và sự kỳ vọng của các nhà đầu tư có thể khiến giá tiền ảo hàng đầu bứt phá mạnh trong những ngày sắp tới. Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng tự tin Bitcoin sắp trở lại nhịp điệu tăng trưởng mới, triển vọng trong ngắn hạn có thể tăng lên mức 29.000 USD. Các nhà phân tích nổi tiếng như Yuya Hasegawa hay Edward Moya dự báo khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng lên, giá Bitcoin có thể xuyên thủng ngưỡng kháng cự 25.000 USD. Tuy nhiên, theo giới phân tích, do thị trường tiền ảo có nhiều biến động nên vẫn chưa thể chắc chắn về hướng đi của Bitcoin sắp tới. Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể đứng ngoài thị trường cho đến khi sự biến động giảm xuống. DỰ BÁO GIAO DỊCH: CANH SELL BTC/USDT QUANH VÙNG GIÁ 16700 Stop Loss : 16900 Take Profit 1 : 16300 Take Profit 2 : 15600 Take Profit 3 : 15000 CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 15600 Stop Loss : 15200 Take Profit 1 : 16000 Take Profit 2 : 16500 Take Profit 3 : 17000 Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
của Gold-Invest
Thị phần USDT phản ánh khá chuẩn thị trường CryptoĐầu tháng 03, mình có một phân tích về thị phần USDT (đại diện cho stablecoin), thị phần BTC và Altcoin để chúng ta có cái nhìn tổng thể về câu chuyện dòng tiền luân chuyển trong thị trường Crypto Về cơ bản, thị phần USDT sẽ phụ thuộc vào 2 biến số sau: 1. USDT được mint ra thêm trong uptrend để đáp ứng nhu cầu của thị trường (tương tự FED in tiền vậy) 2. Các nhà đầu tư chuyển đổi từ coin -> USDT (giống như chuyển từ stock; gold ; bond; ... -> USD -> DXY tăng như hổm rài) Về phương diện đồ thị, từ 11/2021 khi BTC ở đỉnh $69k, thị phần USDT bắt đầu lộ trình 5 sóng tăng rất rõ (lưu ý trong downtrend USDT không được mint thêm, thậm chí vốn hóa USDT còn giảm hơn 10 tỉ $ do thị trường rút vốn). Có thể rút ra qua đồ thị trên, khung thời gian hoàn thành sóng 1 là 15 tuần, thì sóng 3 có khả năng sẽ được hoàn tất vào tuần sau - đúng 15 tuần. Điều này rất phù hợp với câu chuyện FED công bố lãi suất vào 01h sáng 28/07. Kể từ khi đó, thị trường chính thức có nhịp hồi phục đáng kể tương ứng với sóng 4 điều chỉnh của thị phần USDT và kéo dài khoảng 4-6 tuần => hoàn tất vào thời điểm cuối tháng 08; đầu tháng 09 (giai đoạn này FED không họp) Từ tháng 09-11/2022: USDT chạy và hoàn tất sóng 5 khung W đồng nghĩa #BTC và cả thị trường sẽ tạo đáy chu kỳ vào khoảng thời gian này. Do sóng 5 thường là sóng ngắn nên khá phù hợp để hoàn tất vào tháng 11/2022 Trong ngắn hạn trên khung D, thị phần USDT đã và đang chạy sóng 5 (nằm trong sóng 3 khung W) và có khả năng hoàn tất vào cuối tuần sau! Nhịp hồi phục đáng kể sắp tới đang đến gần. Tuy nhiên, dự liệu là để tính trước chứ không phải mua lúc này. Mình vẫn đang trong các vị thế Short! Chúng ta cùng quan sát và chọn thời điểm giải ngân phù hợp cho nhịp hồi sắp tới!
CRYPTOCAP:USDT.D
của edwardtran97
3
USDT.D và BTC.D tăng, Altcoin.D giảm I. BIẾN SỐ CƠ BẢN 1. Căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraina chỉ là ngắn hạn và không phải là biến số chính 2. Phiên họp FOMC định kỳ sắp tới 15-16/03, FED 99.9% sẽ tăng lãi suất (0.25 or 0.5%). => Mình nhắc đi nhắc lại đây mới là biến số chính quyết định dòng chảy của tiền trong trung và dài hạn II. BIẾN SỐ KỸ THUẬT 1. Thị phần USDT: + Khung M: RSI đã breakout. TRƯỜNG HỢP CÓ VỀ RE-TEST thì thị trường sẽ hồi phục ngắn hạn => xu hướng thị phần USDT tăng tiếp trong trung hạn => thị trường tiếp tục giảm giá trong trung hạn (12-18 tháng) + Khung W: Chưa xuất hiện phân kỳ RSI, RSI chỉ chạm lại trendline => PHẢN ỨNG trong ngắn hạn sẽ có => thị trường hồi phục nhẹ + Khung D: Mình quá chủ quan khi cho rằng thị phần USDT hôm 08-10/02 sẽ tiếp tục giảm. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ RSI. 2. Thị phần BTC: + Khung M: RSI đã xuất hiện phân kỳ dương => thị phần BTC sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn 12-18 tháng (chủ yếu do Altcoin nhường thị phần) => Giá BTC và Altcoin tiếp tục giảm, nhưng Altcoin giảm mạnh và nhanh hơn + Khung W: RSI cũng đã xuất hiện phân kỳ dương. Hiện tại tiếp cận lại vùng 50 => RSI có khả năng sẽ điều chỉnh về trendline trước khi tiếp tục tăng lên + Khung D: RSI đã xuất hiện phân kỳ âm 1 lần => thị phần BTC trong ngắn hạn sẽ có thể giảm, nhưng phần lớn lại chuyển thị phần cho USDT chứ không phải Altcoin => Altcoin sẽ hồi phục nhẹ ngắn hạn một khi BTC.D nhường thị phần => sau đó tiếp tục tăng lên khi thị trường tiếp tục downtrend (do Altcoin nhường thị phần sang)
CRYPTOCAP:USDT.D
của edwardtran97