PROTECTED SOURCE SCRIPT
Cash Conversion Ratio (CFO / Net Income)
This indicator measures how effectively a company converts its accounting profits into cash generated from core operations. It is calculated as:
Cash Conversion Ratio = Operating Cash Flow (CFO) ÷ Net Income
A value around 1.0 (or 100%) generally indicates strong earnings quality, meaning reported profits are broadly supported by operating cash inflows. Values above 1.0 suggest operating cash flow exceeds net income, while values below 1.0 may indicate weaker cash conversion, often due to working-capital changes (e.g., receivables, inventory) or other timing effects. Negative or near-zero net income can make the ratio volatile or less interpretable.
Cash Conversion Ratio = Operating Cash Flow (CFO) ÷ Net Income
A value around 1.0 (or 100%) generally indicates strong earnings quality, meaning reported profits are broadly supported by operating cash inflows. Values above 1.0 suggest operating cash flow exceeds net income, while values below 1.0 may indicate weaker cash conversion, often due to working-capital changes (e.g., receivables, inventory) or other timing effects. Negative or near-zero net income can make the ratio volatile or less interpretable.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được đăng dưới dạng mã nguồn đóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tự do và không giới hạn – tìm hiểu thêm tại đây.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được đăng dưới dạng mã nguồn đóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tự do và không giới hạn – tìm hiểu thêm tại đây.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.