Bắt đầu

Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD)

Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động là một chỉ báo động lượng, đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động, giúp hiển thị trực tiếp và không bị giới hạn cách hai đường trung bình này hội tụ và phân kỳ theo thời gian. Chỉ báo này cũng cung cấp thước đo về động lượng giá và xu hướng ngắn hạn.

TABLE OF CONTENTS

Đường phân kỳ hội tụ trung bình động là gì

Chỉ báo MACD ban đầu được Gerald Appel tạo ra vào những năm 1970. Đến năm 1986, Thomas Aspray đã bổ sung thêm đường biểu đồ cột, đại diện cho sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Hiện nay, MACD bao gồm ba thành phần:

  • Đường MACD, dao động quanh mức 0 khi hai đường trung bình động hội tụ và phân kỳ
  • Đường tín hiệu được làm mượt, bám theo đường MACD và cung cấp các điểm giao cắt để xác định khả năng đảo chiều
  • Biểu đồ cột, cung cấp hình ảnh trực quan giúp nhận biết động lượng đang mạnh lên hay yếu đi và dự đoán các điểm giao cắt tiềm năng giữa MACD và đường tín hiệu

Chỉ báo của chúng tôi hiển thị đầy đủ cả ba chuỗi — đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ cột — trong một khung biểu đồ riêng biệt.

Bằng cách phân tích các giá trị này cùng nhau, bạn có thể:

  • Xác định hướng xu hướng
  • Đánh giá sức mạnh của biến động giá
  • Nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng
  • Phát hiện phân kỳ động lượng và các mô hình khác

MACD được tính như thế nào

Chỉ báo này tính toán sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động có độ dài khác nhau để tạo ra chuỗi MACD chính. Sau đó, MACD được làm mượt để tạo ra đường tín hiệu, và cuối cùng biểu đồ cột được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá trị của đường MACD và đường tín hiệu.

MACD = Đường trung bình động nhanh − Đường trung bình động chậm 
Đường tín hiệu = Đường trung bình động của MACD 
Biểu đồ cột = MACD − Đường tín hiệu 

Trong đó:

  • Đường trung bình động nhanh là đường trung bình động có độ dài nhỏ hơn
  • Đường trung bình động chậm là đường trung bình động có độ dài lớn hơn

Chỉ báo hiển thị giá trị MACD và đường tín hiệu dưới dạng các đường, còn giá trị biểu đồ cột được hiển thị bằng các cột có mã màu. Ngoài ra, chỉ báo còn hiển thị một đường ngang tại mức 0 để phân biệt các giá trị dương và âm.

Bằng cách sử dụng các giá trị này, bạn có thể phân tích động lượng và xu hướng theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số cách diễn giải phổ biến nhất:

  • MACD di chuyển lên trên mức 0 cho thấy đường trung bình động nhanh lớn hơn đường trung bình động chậm. Điều này gợi ý động lượng tăng trung bình hoặc khả năng hình thành xu hướng tăng
  • MACD di chuyển xuống dưới mức 0 cho thấy đường trung bình động nhanh nhỏ hơn đường trung bình động chậm. Điều này gợi ý động lượng giảm trung bình hoặc khả năng hình thành xu hướng giảm
  • Giá trị biểu đồ cột nằm trên mức 0 hoặc MACD cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy động lượng tăng đang mạnh lên hoặc động lượng giảm đang yếu đi
  • Giá trị biểu đồ cột nằm dưới mức 0 hoặc MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu cho thấy động lượng giảm đang mạnh lên hoặc động lượng tăng đang yếu đi

Phân kỳ MACD là gì

Phân kỳ là sự sai khác giữa chuyển động của giá và chuyển động của một chỉ báo kỹ thuật. Có hai loại phân kỳ:

  • Phân kỳ thường: Gợi ý xu hướng hiện tại đang suy yếu hoặc chuẩn bị đảo chiều
  • Phân kỳ ẩn: Gợi ý xu hướng hiện tại có khả năng tiếp diễn

Phân kỳ giữa chuyển động tương đối của giá thị trường và MACD có thể giúp xác định các điểm đảo chiều hoặc sự thay đổi xu hướng. Ví dụ, các đỉnh MACD thấp dần trong khi giá tiếp tục tăng có thể cho thấy xu hướng tăng đang dần cạn lực. Tương tự, các đáy MACD cao dần trong khi giá giảm có thể báo hiệu xu hướng giảm đang suy yếu.

Phân kỳ giữa chuyển động của MACD và biểu đồ cột có thể báo hiệu những thay đổi tiềm năng về động lượng. Ví dụ, giá trị biểu đồ cột giảm dần trong khi MACD tăng cho thấy MACD vẫn đang tăng nhưng với tốc độ chậm hơn, gợi ý khả năng động lượng tăng đang cạn kiệt. Ngược lại, giá trị biểu đồ cột tăng dần trong khi MACD giảm cho thấy MACD đang giảm với tốc độ chậm hơn, gợi ý khả năng động lượng giảm đang dần suy yếu.

Chỉ báo này bao gồm các điều kiện cảnh báo khi biểu đồ cột chuyển từ dương sang âm và ngược lại, nhằm báo hiệu những thời điểm động lượng có thể đang chuyển đổi giữa trạng thái tăng và giảm. Hãy tham khảo bài viết Bắt đầu với cảnh báo kỹ thuật để tìm hiểu cách sử dụng các cảnh báo này.

Cài đặt MACD

  • Nguồn: Chuỗi giá trị dùng để tính toán dao động
  • Độ dài nhanh: Giá trị độ dài cho đường trung bình động nhanh
  • Độ dài chậm: Giá trị độ dài cho đường trung bình động chậm
  • Độ dài tín hiệu: Giá trị độ dài cho đường trung bình động của MACD (đường tín hiệu)
  • Loại trung bình động của dao động: Xác định loại trung bình động dùng cho đường nhanh và đường chậm trong phép tính MACD. Chọn “EMA” để sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ, hoặc “SMA” để sử dụng đường trung bình động đơn giản
  • Loại trung bình động của tín hiệu: Xác định loại trung bình động mà chỉ báo áp dụng cho MACD để tính đường tín hiệu. Chọn “EMA” cho trung bình động hàm mũ, hoặc “SMA” cho trung bình động đơn giản
  • Khung thời gian: Thiết lập khung thời gian mà chỉ báo sử dụng để tính toán. Ô chọn “Chờ khung thời gian đóng” bên dưới sẽ quyết định liệu chỉ báo chỉ hiển thị kết quả khi một thanh nến của khung thời gian đã chọn đóng lại hay không. Tùy chọn này đặc biệt hữu ích cho phân tích đa khung thời gian

Ngoài ra vui lòng đọc thêm:

Đường Trung bình động giao cắt (MovingAvg Cross)
Đường trung bình động Hull