Bắt đầu
Advent Convertible Bond ETFAdvent Convertible Bond ETFAdvent Convertible Bond ETF

Advent Convertible Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪27.63 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪26.01 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.51%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.10%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.03 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Advent Convertible Bond ETF


Bên phát hành
Advent Capital Management LLC
Thương hiệu
Advent
Trang chủ
adventcap.com
Ngày bắt đầu
30 thg 4, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Advent Capital Management LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, có thể quy đổi
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty97.87%
Tiền mặt2.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của ACVT là Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L và Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L, chiếm lần lượt 4.65% và 4.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ACVT trị giá 0.02 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức giảm 108.62%.
Tài sản được quản lý của ACVT là ‪27.63 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.54% trong tháng qua.
Dòng tiền của ACVT chiếm ‪26.01 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ACVT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.51%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ACVT do Advent Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Advent. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 4, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ACVT là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ACVT theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ACVT đầu tư vào trái phiếu.
ACVT giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.