Akre Focus ETFAkre Focus ETFAkre Focus ETF

Akre Focus ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪7.97 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−1.36 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪139.43 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.98%

Giới thiệu về Akre Focus ETF


Bên phát hành
Akre Capital Management LLC
Thương hiệu
Akre
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 10, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Akre Capital Management LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US74316P5796

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Dịch vụ Thương mại
Cổ phiếu94.80%
Tài chính41.89%
Dịch vụ Công nghệ28.91%
Dịch vụ Thương mại10.19%
Bán Lẻ6.76%
Dịch vụ Khách hàng3.64%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.41%
Công nghệ Sức khỏe0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.20%
Tiền mặt5.20%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.40%
Châu Âu3.60%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AKRE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 41.89% cổ phiếu và Technology Services, với 28.91% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AKREMastercard Incorporated Class ABrookfield Corporation, chiếm lần lượt 13.98% và 11.55% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của AKRE‪7.97 B‬ USD. Giá trị đã giảm 17.94% trong tháng qua.
Dòng tiền của AKRE chiếm ‪−1.36 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, AKRE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu AKRE do Akre Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Akre. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 10, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AKRE0.98% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.98% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AKRE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AKRE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AKRE đã giảm −13.56% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −15.03%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AKRE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −13.01% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −12.39% trong ba tháng qua và đã giảm −12.39% trong năm qua.
AKRE giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.