InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪405.89 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪6.28 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
8.25%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.8%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.71 M‬
Tỷ lệ chi phí
2.75%

Giới thiệu về InfraCap MLP ETF


Thương hiệu
InfraCap
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 10, 2014
Cấu trúc
Công ty C
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Lợi nhuận trên vốn
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
MLP
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghiệp
Dịch vụ Phân phối
Cổ phiếu124.56%
Dịch vụ Công nghiệp71.28%
Dịch vụ Phân phối10.70%
Năng lượng Mỏ9.59%
Công ty dịch vụ công cộng5.26%
Công nghiệp Chế biến1.81%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−24.56%
Quỹ chung1.05%
Công ty0.68%
Hỗn hợp0.00%
Rights & Warrants−0.03%
Tiền mặt−26.27%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AMZA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 90.02% cổ phiếu và Distribution Services, với 13.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AMZAEnergy Transfer LPMPLX LP, chiếm lần lượt 15.18% và 14.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AMZA trị giá 0.29 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của AMZA‪405.89 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của AMZA chiếm ‪6.28 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AMZA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.25%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.29 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu AMZA do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu InfraCap. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 10, 2014 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AMZA2.75% nghĩa là bạn sẽ phải trả 2.75% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AMZA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AMZA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AMZA đã giảm −3.62% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AMZA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −4.61% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −5.40% trong ba tháng qua và đã tăng 5.23% trong năm qua.
AMZA giao dịch ở mức tăng giá (0.81%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.