Chỉ số chính
Giới thiệu về InfraCap MLP ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 10, 2014
Cấu trúc
Công ty C
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Lợi nhuận trên vốn
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Dịch vụ Phân phối
Cổ phiếu124.56%
Dịch vụ Công nghiệp71.28%
Dịch vụ Phân phối10.70%
Năng lượng Mỏ9.59%
Công ty dịch vụ công cộng5.26%
Công nghiệp Chế biến1.81%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−24.56%
Quỹ chung1.05%
Công ty0.68%
Hỗn hợp0.00%
Rights & Warrants−0.03%
Tiền mặt−26.27%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AMZA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 90.02% cổ phiếu và Distribution Services, với 13.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AMZA là Energy Transfer LP và MPLX LP, chiếm lần lượt 15.18% và 14.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AMZA trị giá 0.29 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của AMZA là 405.89 M USD. Giá trị đã giảm 0.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của AMZA chiếm 6.28 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AMZA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.25%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.29 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu AMZA do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu InfraCap. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 10, 2014 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AMZA là 2.75% nghĩa là bạn sẽ phải trả 2.75% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AMZA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AMZA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AMZA đã giảm −3.62% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AMZA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −4.61% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −5.40% trong ba tháng qua và đã tăng 5.23% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −4.61% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −5.40% trong ba tháng qua và đã tăng 5.23% trong năm qua.
AMZA giao dịch ở mức tăng giá (0.81%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.