iShares Core Conservative Allocation ETFii

iShares Core Conservative Allocation ETF

38.02USDR
+0.01+0.03%
Khi đóng cửa ngày 21:05 GMT 19 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪605.07 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−32.37 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪15.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về iShares Core Conservative Allocation ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 11, 2008
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Target Risk Conservative
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Rủi ro mục tiêu
Ngách
Thận trọng
Chiến lược
Phân bổ tài sản cố định
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Đã sửa
Tiêu chí lựa chọn
Cố định

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 18 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.86%
Quỹ chung0.14%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
I
iShares Core Total USD Bond Market ETFIUSB
58.61%
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
17.89%
I
iShares Core International Aggregate Bond ETFIAGG
10.16%
I
iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV
8.47%
I
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG
3.19%
I
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
1.04%
I
iShares Core S&P Small Cap ETFIJR
0.48%
B
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency Shares
0.14%
Top 10 trọng lượng100.00%
8 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
4 thg 2, 2025
4 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
0.079
Hàng tháng
20 thg 12, 2024
20 thg 12, 2024
26 thg 12, 2024
0.305
Hàng tháng
3 thg 12, 2024
3 thg 12, 2024
6 thg 12, 2024
0.075
Hàng tháng
4 thg 11, 2024
4 thg 11, 2024
7 thg 11, 2024
0.075
Hàng tháng
2 thg 10, 2024
2 thg 10, 2024
7 thg 10, 2024
0.100
Hàng tháng
4 thg 9, 2024
4 thg 9, 2024
9 thg 9, 2024
0.073
Hàng tháng
2 thg 8, 2024
2 thg 8, 2024
7 thg 8, 2024
0.075
Hàng tháng

Assets under management (AUM)



Dòng Vốn