ActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETF

ActivePassive International Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪921.48 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−36.76 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.69%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪26.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về ActivePassive International Equity ETF


Bên phát hành
Envestnet, Inc.
Thương hiệu
ActivePassive
Ngày bắt đầu
3 thg 5, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Envestnet Asset Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7372

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 22 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.54%
Tài chính19.20%
Công nghệ Điện tử17.36%
Công nghệ Sức khỏe9.55%
Dịch vụ Công nghệ9.29%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.75%
Sản xuất Chế tạo6.28%
Bán Lẻ5.51%
Khách hàng Lâu năm4.59%
Khoáng sản phi năng lượng3.27%
Năng lượng Mỏ3.09%
Truyền thông2.38%
Vận chuyển2.36%
Công nghiệp Chế biến1.98%
Công ty dịch vụ công cộng1.96%
Dịch vụ Thương mại1.82%
Dịch vụ Khách hàng1.59%
Dịch vụ Phân phối0.86%
Hỗn hợp0.28%
Dịch vụ Công nghiệp0.21%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.46%
ETF0.62%
Quỹ chung0.60%
Tiền mặt0.25%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%3%2%49%1%0.5%41%
Châu Âu49.28%
Châu Á41.52%
Châu Mỹ La-tinh3.91%
Bắc Mỹ2.19%
Châu Đại Dương1.69%
Châu Phi0.95%
Trung Đông0.46%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


APIE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.20% cổ phiếu và Electronic Technology, với 17.36% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của APIETaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd Unsponsored ADR, chiếm lần lượt 8.93% và 2.97% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của APIE trị giá 0.60 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức tăng 72.14%.
Tài sản được quản lý của APIE‪921.48 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.47% trong tháng qua.
Dòng tiền của APIE chiếm ‪−36.76 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, APIE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.69%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2024) có giá trị là 0.60 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu APIE do Envestnet, Inc. phát hành dưới thương hiệu ActivePassive. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 5, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí APIE0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
APIE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
APIE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của APIE đã tăng 2.86% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 20.10%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của APIE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.92% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.68% trong ba tháng qua và đã tăng 22.10% trong năm qua.
APIE giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.