Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪29.71 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪2.00 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.52%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪800.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF


Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 5, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI Smallcap 500 Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
DBX Advisors LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517549

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.84%
Công nghệ Điện tử21.63%
Sản xuất Chế tạo17.09%
Tài chính9.76%
Công nghiệp Chế biến9.11%
Công nghệ Sức khỏe8.11%
Khoáng sản phi năng lượng7.90%
Dịch vụ Công nghệ7.04%
Công ty dịch vụ công cộng3.12%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.64%
Khách hàng Lâu năm2.58%
Vận chuyển2.19%
Dịch vụ Thương mại1.81%
Dịch vụ Công nghiệp1.66%
Dịch vụ Khách hàng1.62%
Năng lượng Mỏ1.16%
Bán Lẻ0.79%
Dịch vụ Phân phối0.63%
Truyền thông0.59%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.40%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.4%99%
Châu Á99.60%
Châu Âu0.40%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ASHS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 21.63% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 17.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASHSVictory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class AHuagong Tech Co., Ltd. Class A, chiếm lần lượt 2.16% và 1.00% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ASHS trị giá 0.19 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức tăng 6.96%.
Tài sản được quản lý của ASHS‪29.71 M‬ USD. Giá trị đã tăng 10.77% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASHS chiếm ‪2.00 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ASHS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.52%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu ASHS do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 5, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ASHS0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASHS theo CSI Smallcap 500 Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASHS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ASHS đã tăng 10.17% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 56.73%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ASHS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 27.76% trong ba tháng qua và đã tăng 62.75% trong năm qua.
ASHS giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.