Chỉ số chính
Giới thiệu về Matthews Pacific Tiger Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305787
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu95.79%
Công nghệ Điện tử27.32%
Tài chính24.87%
Dịch vụ Công nghệ11.13%
Sản xuất Chế tạo6.91%
Bán Lẻ6.11%
Công nghệ Sức khỏe4.46%
Vận chuyển3.20%
Khách hàng Lâu năm3.18%
Truyền thông2.84%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.15%
Dịch vụ Công nghiệp1.10%
Dịch vụ Khách hàng0.83%
Dịch vụ Thương mại0.63%
Công nghiệp Chế biến0.60%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.46%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.21%
Tiền mặt4.19%
Công ty0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á99.50%
Châu Âu0.50%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ASIA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 27.32% cổ phiếu và Finance, với 24.87% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASIA là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR và Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 8.74% và 6.37% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ASIA trị giá 0.07 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức giảm 9.85%.
Tài sản được quản lý của ASIA là 41.58 M USD. Giá trị đã giảm 1.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASIA chiếm −49.74 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ASIA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.24%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2024) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu ASIA do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ASIA là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASIA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASIA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ASIA đã giảm −3.98% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 20.22%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ASIA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −3.21% trong tháng qua, đã giảm −3.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.25% trong ba tháng qua và đã tăng 19.57% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −3.21% trong tháng qua, đã giảm −3.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.25% trong ba tháng qua và đã tăng 19.57% trong năm qua.
ASIA giao dịch ở mức tăng giá (0.48%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.