Chỉ số chính
Giới thiệu về Allspring Special Large Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 3, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Allspring Funds Management LLC
Nhà phân phối
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A6055
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu97.47%
Tài chính25.58%
Dịch vụ Công nghệ11.75%
Công nghệ Sức khỏe8.61%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.53%
Bán Lẻ6.30%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5.75%
Công nghệ Điện tử5.67%
Khách hàng Lâu năm4.65%
Vận chuyển4.41%
Năng lượng Mỏ4.31%
Khoáng sản phi năng lượng3.80%
Công ty dịch vụ công cộng3.55%
Sản xuất Chế tạo2.12%
Dịch vụ Thương mại1.47%
Dịch vụ Công nghiệp1.00%
Công nghiệp Chế biến0.97%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.53%
Tiền mặt2.53%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ85.10%
Châu Âu14.90%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ASLV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.58% cổ phiếu và Technology Services, với 11.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASLV là Alphabet Inc. Class C và Canadian Pacific Kansas City Limited, chiếm lần lượt 4.43% và 4.41% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của ASLV là 261.94 M USD. Giá trị đã giảm 3.38% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASLV chiếm 230.30 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, ASLV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ASLV do Allspring Group Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Allspring. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 3, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ASLV là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASLV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASLV đầu tư vào cổ phiếu.
ASLV giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.