Avantis International Equity ETFAvantis International Equity ETFAvantis International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪13.47 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪5.18 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪153.60 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.23%

Giới thiệu về Avantis International Equity ETF


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Ngày bắt đầu
24 thg 9, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US0250727031

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.87%
Tài chính26.30%
Khoáng sản phi năng lượng9.20%
Sản xuất Chế tạo9.00%
Công nghệ Điện tử7.21%
Công nghệ Sức khỏe6.03%
Năng lượng Mỏ5.09%
Khách hàng Lâu năm4.59%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.49%
Công ty dịch vụ công cộng4.14%
Bán Lẻ3.99%
Công nghiệp Chế biến3.81%
Dịch vụ Công nghiệp3.49%
Truyền thông2.82%
Vận chuyển2.67%
Dịch vụ Công nghệ1.95%
Dịch vụ Phân phối1.86%
Dịch vụ Thương mại1.49%
Dịch vụ Khách hàng1.28%
Hỗn hợp0.23%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.13%
Tiền mặt0.09%
UNIT0.03%
Hỗn hợp0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
Quỹ chung0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%12%54%0.1%1%24%
Châu Âu54.83%
Châu Á24.72%
Bắc Mỹ12.36%
Châu Đại Dương6.42%
Trung Đông1.57%
Châu Phi0.10%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVDE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.30% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 9.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVDEASML Holding NV Sponsored ADRRoche Holding Ltd Dividend Right Cert., chiếm lần lượt 1.02% và 1.02% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVDE trị giá 0.94 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.25 USD cổ tức cho thấy mức giảm 32.29%.
Tài sản được quản lý của AVDE‪13.47 B‬ USD. Giá trị đã tăng 12.61% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVDE chiếm ‪5.18 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVDE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.48%. Cổ tức gần nhất (18 thg 12, 2025) có giá trị là 0.94 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVDE do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 9, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVDE0.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVDE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVDE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVDE đã tăng 3.53% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 35.15%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVDE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.52% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.05% trong ba tháng qua và đã tăng 38.57% trong năm qua.
AVDE giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.