Avantis International Small Cap Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Avantis International Small Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 9, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US0250728021
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.53%
Khoáng sản phi năng lượng17.57%
Tài chính16.38%
Sản xuất Chế tạo13.28%
Công nghiệp Chế biến6.95%
Dịch vụ Công nghiệp6.72%
Năng lượng Mỏ6.66%
Vận chuyển5.33%
Bán Lẻ4.58%
Công nghệ Điện tử4.53%
Dịch vụ Phân phối3.28%
Khách hàng Lâu năm2.84%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.37%
Dịch vụ Khách hàng2.09%
Công ty dịch vụ công cộng1.82%
Dịch vụ Công nghệ1.50%
Dịch vụ Thương mại1.34%
Công nghệ Sức khỏe1.11%
Truyền thông0.92%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.23%
Hỗn hợp0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.47%
Hỗn hợp0.23%
Quỹ chung0.14%
UNIT0.09%
Rights & Warrants0.01%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu37.05%
Châu Á36.54%
Bắc Mỹ11.58%
Châu Đại Dương9.75%
Trung Đông4.77%
Châu Phi0.31%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AVDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 17.57% cổ phiếu và Finance, với 16.38% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVDV là Mitsui Kinzoku Co., Ltd. và OceanaGold Corporation, chiếm lần lượt 1.08% và 0.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVDV trị giá 1.42 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.45 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.58%.
Tài sản được quản lý của AVDV là 17.85 B USD. Giá trị đã tăng 13.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVDV chiếm 5.45 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.67%. Cổ tức gần nhất (18 thg 12, 2025) có giá trị là 1.42 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVDV do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 9, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVDV là 0.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVDV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVDV đã tăng 10.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 58.63%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 11.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 21.98% trong ba tháng qua và đã tăng 63.78% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 11.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 21.98% trong ba tháng qua và đã tăng 63.78% trong năm qua.
AVDV giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.