Chỉ số chính
Giới thiệu về Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu98.99%
Công nghệ Điện tử14.64%
Tài chính13.28%
Sản xuất Chế tạo12.05%
Công nghiệp Chế biến8.98%
Công nghệ Sức khỏe6.04%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.46%
Khoáng sản phi năng lượng4.90%
Dịch vụ Công nghệ4.32%
Dịch vụ Khách hàng4.02%
Công ty dịch vụ công cộng3.79%
Khách hàng Lâu năm3.60%
Dịch vụ Công nghiệp3.59%
Bán Lẻ3.56%
Vận chuyển2.69%
Dịch vụ Thương mại2.50%
Dịch vụ Phân phối1.90%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.59%
Năng lượng Mỏ1.14%
Truyền thông0.90%
Hỗn hợp0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.01%
UNIT0.88%
Tiền mặt0.08%
Hỗn hợp0.04%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á81.40%
Châu Mỹ La-tinh8.02%
Châu Âu4.61%
Châu Phi3.27%
Bắc Mỹ2.37%
Châu Đại Dương0.25%
Trung Đông0.08%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AVEE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 14.64% cổ phiếu và Finance, với 13.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVEE là Li Ning Company Limited và Samyang Foods Co., Ltd, chiếm lần lượt 0.48% và 0.42% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVEE trị giá 0.37 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.30 USD cổ tức cho thấy mức giảm 250.81%.
Tài sản được quản lý của AVEE là 53.27 M USD. Giá trị đã tăng 2.86% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVEE chiếm 25.34 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVEE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.62%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.37 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVEE do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVEE là 0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVEE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVEE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVEE đã tăng 4.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVEE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.35% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.10% trong ba tháng qua và đã tăng 18.86% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.35% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.10% trong ba tháng qua và đã tăng 18.86% trong năm qua.
AVEE giao dịch ở mức tăng giá (0.47%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.