Bắt đầu
Avantis Emerging Markets Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪779.14 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪185.41 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.88%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.36%

Giới thiệu về Avantis Emerging Markets Value ETF


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Trang chủ
avantisinvestors.com
Ngày bắt đầu
28 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.47%
Tài chính30.87%
Công nghệ Điện tử10.15%
Khoáng sản phi năng lượng8.49%
Khách hàng Lâu năm6.56%
Sản xuất Chế tạo5.10%
Công nghiệp Chế biến4.82%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.24%
Năng lượng Mỏ3.90%
Vận chuyển3.86%
Bán Lẻ3.22%
Truyền thông3.11%
Công nghệ Sức khỏe2.62%
Dịch vụ Thương mại2.36%
Dịch vụ Công nghệ2.27%
Công ty dịch vụ công cộng2.23%
Dịch vụ Công nghiệp2.08%
Dịch vụ Phân phối1.36%
Dịch vụ Khách hàng1.07%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.15%
Hỗn hợp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.53%
Tiền mặt1.21%
Hỗn hợp0.17%
UNIT0.13%
Công ty0.03%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.4%5%2%3%3%0%85%
Châu Á85.22%
Châu Mỹ La-tinh5.15%
Châu Âu3.56%
Châu Phi3.54%
Bắc Mỹ2.09%
Châu Đại Dương0.41%
Trung Đông0.02%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVES đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 30.87% cổ phiếu và Electronic Technology, với 10.15% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của AVES trị giá 0.74 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.41 USD cổ tức cho thấy mức giảm 89.71%.
Tài sản được quản lý của AVES là ‪779.14 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.56% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVES chiếm ‪185.41 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVES trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.88%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.74 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVES do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVES là 0.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVES theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVES đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVES đã tăng 1.63% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.31%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVES.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.73% trong ba tháng qua và đã tăng 17.72% trong năm qua.
AVES giao dịch ở mức tăng giá (0.17%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.