Avantis Emerging Markets Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Avantis Emerging Markets Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US0250723725
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.45%
Tài chính32.65%
Công nghệ Điện tử12.12%
Khoáng sản phi năng lượng9.16%
Sản xuất Chế tạo5.31%
Khách hàng Lâu năm4.61%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.29%
Năng lượng Mỏ3.97%
Công nghiệp Chế biến3.89%
Vận chuyển3.83%
Truyền thông3.72%
Dịch vụ Thương mại2.78%
Bán Lẻ2.70%
Dịch vụ Phân phối2.42%
Công ty dịch vụ công cộng1.99%
Dịch vụ Công nghiệp1.98%
Dịch vụ Công nghệ1.86%
Công nghệ Sức khỏe1.01%
Dịch vụ Khách hàng0.90%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.26%
Hỗn hợp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.55%
UNIT0.33%
Tiền mặt0.16%
Công ty0.07%
Hỗn hợp0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á80.28%
Châu Mỹ La-tinh4.94%
Trung Đông4.20%
Châu Phi4.02%
Châu Âu3.78%
Bắc Mỹ2.14%
Châu Đại Dương0.64%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AVES đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 32.65% cổ phiếu và Electronic Technology, với 12.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVES là Vale S.A. Sponsored ADR và Kuaishou Technology Class B, chiếm lần lượt 1.09% và 1.09% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVES trị giá 1.10 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.74 USD cổ tức cho thấy mức tăng 32.57%.
Tài sản được quản lý của AVES là 1.13 B USD. Giá trị đã tăng 29.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVES chiếm 381.96 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVES trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.91%. Cổ tức gần nhất (18 thg 12, 2025) có giá trị là 1.10 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVES do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVES là 0.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVES theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVES đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVES đã tăng 9.61% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 39.62%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVES.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.14% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.18% trong ba tháng qua và đã tăng 43.43% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.14% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.18% trong ba tháng qua và đã tăng 43.43% trong năm qua.
AVES giao dịch ở mức tăng giá (0.31%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.