Avantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪865.79 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪289.89 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.63%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪12.96 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về Avantis International Large Cap Value ETF


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Ngày bắt đầu
28 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.80%
Tài chính27.81%
Năng lượng Mỏ10.43%
Khoáng sản phi năng lượng9.10%
Công nghệ Điện tử6.81%
Khách hàng Lâu năm6.69%
Sản xuất Chế tạo6.49%
Truyền thông4.62%
Bán Lẻ4.52%
Công nghệ Sức khỏe4.33%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.96%
Công nghiệp Chế biến3.88%
Vận chuyển3.83%
Dịch vụ Công nghiệp2.59%
Hỗn hợp1.29%
Dịch vụ Công nghệ1.21%
Công ty dịch vụ công cộng1.15%
Dịch vụ Khách hàng0.46%
Dịch vụ Phân phối0.44%
Dịch vụ Thương mại0.19%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.20%
Tiền mặt0.18%
Rights & Warrants0.01%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%12%57%0.9%23%
Châu Âu57.21%
Châu Á23.07%
Bắc Mỹ12.56%
Châu Đại Dương6.25%
Trung Đông0.90%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVIV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.81% cổ phiếu và Energy Minerals, với 10.43% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVIVShell Plc Sponsored ADRRoche Holding Ltd Dividend Right Cert., chiếm lần lượt 2.15% và 1.80% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVIV trị giá 1.11 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.65 USD cổ tức cho thấy mức tăng 41.55%.
Tài sản được quản lý của AVIV‪865.79 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.46% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVIV chiếm ‪289.89 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVIV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.63%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 1.11 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVIV do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVIV0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVIV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVIV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVIV đã tăng 1.95% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 20.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVIV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.68% trong ba tháng qua và đã tăng 26.38% trong năm qua.
AVIV giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.