Chỉ số chính
Giới thiệu về Avantis All International Markets Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 6, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721661
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.92%
Quỹ chung0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AVNV đầu tư vào quỹ. Các lĩnh vực chính của quỹ là ETF, với 99.92% cổ phiếu và Mutual fund, với 0.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVNV là Avantis International Large Cap Value ETF và Avantis Emerging Markets Value ETF, chiếm lần lượt 46.45% và 28.55% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVNV trị giá 1.10 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.15 USD cổ tức cho thấy mức giảm 4.16%.
Tài sản được quản lý của AVNV là 22.07 M USD. Giá trị đã tăng 1.37% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVNV chiếm 13.37 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVNV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.21%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 1.10 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVNV do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 6, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVNV là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVNV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVNV đầu tư vào quỹ.
Giá của AVNV đã tăng 3.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 20.78%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVNV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.42% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.08% trong ba tháng qua và đã tăng 25.81% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.42% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.08% trong ba tháng qua và đã tăng 25.81% trong năm qua.
AVNV giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.