Avantis All International Markets Value ETFAvantis All International Markets Value ETFAvantis All International Markets Value ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪22.07 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪13.37 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪317.50 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.34%

Giới thiệu về Avantis All International Markets Value ETF


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Ngày bắt đầu
27 thg 6, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721661

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.92%
Quỹ chung0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVNV đầu tư vào quỹ. Các lĩnh vực chính của quỹ là ETF, với 99.92% cổ phiếu và Mutual fund, với 0.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVNVAvantis International Large Cap Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETF, chiếm lần lượt 46.45% và 28.55% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVNV trị giá 1.10 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.15 USD cổ tức cho thấy mức giảm 4.16%.
Tài sản được quản lý của AVNV‪22.07 M‬ USD. Giá trị đã tăng 1.37% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVNV chiếm ‪13.37 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVNV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.21%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 1.10 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVNV do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 6, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVNV0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVNV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVNV đầu tư vào quỹ.
Giá của AVNV đã tăng 3.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 20.78%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVNV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.42% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.08% trong ba tháng qua và đã tăng 25.81% trong năm qua.
AVNV giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.