Avantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETF

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.89 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪408.67 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪33.06 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về Avantis U.S Small Cap Equity ETF


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Ngày bắt đầu
11 thg 1, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.85%
Tài chính24.83%
Sản xuất Chế tạo9.23%
Công nghệ Sức khỏe9.13%
Dịch vụ Công nghệ7.29%
Công nghệ Điện tử5.93%
Dịch vụ Thương mại5.61%
Công nghiệp Chế biến5.21%
Dịch vụ Khách hàng4.32%
Khách hàng Lâu năm3.79%
Bán Lẻ3.60%
Vận chuyển3.25%
Dịch vụ Công nghiệp3.23%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.17%
Năng lượng Mỏ2.55%
Dịch vụ Phân phối2.16%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.99%
Công ty dịch vụ công cộng1.62%
Khoáng sản phi năng lượng1.55%
Truyền thông0.85%
Hỗn hợp0.55%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Quỹ chung0.13%
Hỗn hợp0.01%
Rights & Warrants0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%1%0.3%0.3%
Bắc Mỹ97.62%
Châu Âu1.87%
Châu Á0.26%
Trung Đông0.25%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVSC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.83% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 9.23% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVSCViaSat, Inc.Magnite, Inc., chiếm lần lượt 0.43% và 0.41% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVSC trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức tăng 22.57%.
Tài sản được quản lý của AVSC‪1.89 B‬ USD. Giá trị đã tăng 9.61% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVSC chiếm ‪408.67 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVSC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.12%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu AVSC do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 1, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVSC0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVSC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVSC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVSC đã tăng 10.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.10%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVSC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.40% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.00% trong ba tháng qua và đã tăng 7.36% trong năm qua.
AVSC giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.