Chỉ số chính
Giới thiệu về Avantis Responsible International Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 3, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722990
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.63%
Tài chính31.92%
Sản xuất Chế tạo9.06%
Công nghệ Điện tử8.79%
Công nghệ Sức khỏe6.31%
Bán Lẻ5.55%
Khách hàng Lâu năm5.22%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.86%
Dịch vụ Công nghệ4.53%
Khoáng sản phi năng lượng3.90%
Truyền thông3.85%
Công nghiệp Chế biến2.83%
Vận chuyển2.76%
Dịch vụ Thương mại2.26%
Công ty dịch vụ công cộng1.97%
Dịch vụ Công nghiệp1.91%
Dịch vụ Khách hàng1.54%
Dịch vụ Phân phối1.47%
Hỗn hợp0.57%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.29%
Năng lượng Mỏ0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.37%
Tiền mặt0.18%
Temporary0.11%
UNIT0.03%
Rights & Warrants0.03%
Hỗn hợp0.02%
Quỹ chung0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu55.40%
Châu Á24.98%
Bắc Mỹ11.86%
Châu Đại Dương6.49%
Trung Đông1.23%
Châu Phi0.04%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AVSD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.92% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 9.06% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVSD là HSBC Holdings PLC Sponsored ADR và Novartis AG Sponsored ADR, chiếm lần lượt 0.95% và 0.81% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVSD trị giá 1.14 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.77 USD cổ tức cho thấy mức tăng 32.47%.
Tài sản được quản lý của AVSD là 220.32 M USD. Giá trị đã tăng 5.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVSD chiếm 38.37 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVSD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.68%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 1.14 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVSD do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 3, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVSD là 0.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVSD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVSD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVSD đã tăng 1.51% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 18.70%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVSD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.93% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.79% trong ba tháng qua và đã tăng 24.42% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.93% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.79% trong ba tháng qua và đã tăng 24.42% trong năm qua.
AVSD giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.