Chỉ số chính
Giới thiệu về Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 3, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723154
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.33%
Tài chính28.79%
Công nghệ Điện tử20.07%
Dịch vụ Công nghệ8.12%
Sản xuất Chế tạo5.80%
Bán Lẻ5.75%
Khách hàng Lâu năm4.92%
Công nghệ Sức khỏe4.11%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.66%
Vận chuyển3.17%
Dịch vụ Khách hàng2.85%
Công nghiệp Chế biến2.40%
Truyền thông2.17%
Dịch vụ Thương mại1.78%
Khoáng sản phi năng lượng1.75%
Công ty dịch vụ công cộng1.28%
Dịch vụ Phân phối0.88%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.87%
Dịch vụ Công nghiệp0.86%
Năng lượng Mỏ0.08%
Hỗn hợp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.67%
UNIT0.46%
Hỗn hợp0.09%
Quỹ chung0.06%
Tiền mặt0.04%
Công ty0.02%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á83.93%
Châu Mỹ La-tinh5.70%
Châu Âu4.11%
Châu Phi3.62%
Bắc Mỹ2.44%
Trung Đông0.21%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AVSE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.79% cổ phiếu và Electronic Technology, với 20.07% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVSE là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR và Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 6.71% và 3.27% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVSE trị giá 0.62 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.10 USD cổ tức cho thấy mức giảm 76.61%.
Tài sản được quản lý của AVSE là 152.35 M USD. Giá trị đã tăng 3.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVSE chiếm 51.91 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVSE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.79%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.62 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVSE do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 3, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVSE là 0.33% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.33% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVSE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVSE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVSE đã tăng 3.24% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVSE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.22% trong ba tháng qua và đã tăng 24.54% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.22% trong ba tháng qua và đã tăng 24.54% trong năm qua.
AVSE giao dịch ở mức tăng giá (0.48%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.