Chỉ số chính
Giới thiệu về Bancreek International Large Cap ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 3, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Exchange Traded Concepts LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Bán Lẻ
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghệ
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu99.66%
Bán Lẻ15.35%
Sản xuất Chế tạo12.62%
Dịch vụ Công nghệ12.46%
Hàng tiêu dùng không lâu bền10.56%
Dịch vụ Thương mại9.33%
Truyền thông7.35%
Khoáng sản phi năng lượng5.99%
Dịch vụ Công nghiệp4.23%
Hỗn hợp3.92%
Công nghệ Sức khỏe3.15%
Công ty dịch vụ công cộng2.99%
Công nghệ Điện tử2.97%
Khách hàng Lâu năm2.96%
Dịch vụ Phân phối2.92%
Công nghiệp Chế biến2.85%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.34%
Tiền mặt0.34%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu54.11%
Châu Á18.44%
Bắc Mỹ16.81%
Châu Đại Dương10.64%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BCIL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Retail Trade, với 15.35% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 12.62% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BCIL là Imperial Brands PLC và Dollarama Inc., chiếm lần lượt 4.57% và 4.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BCIL trị giá 0.05 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 USD cổ tức cho thấy mức giảm 406.13%.
Tài sản được quản lý của BCIL là 72.47 M USD. Giá trị đã tăng 48.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của BCIL chiếm 68.26 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BCIL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.31%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu BCIL do Cottonwood ETF Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Bancreek. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 3, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BCIL là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BCIL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BCIL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BCIL đã giảm −3.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.04%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BCIL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −4.54% trong tháng qua, đã giảm −4.54% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −6.46% trong ba tháng qua và đã tăng 10.60% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −4.54% trong tháng qua, đã giảm −4.54% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −6.46% trong ba tháng qua và đã tăng 10.60% trong năm qua.
BCIL giao dịch ở mức tăng giá (0.63%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.