BNY Mellon Core Plus ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về BNY Mellon Core Plus ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 1, 2026
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Nhà phân phối
BNY Mellon Securities Corp.
Mã nhận diện
3
ISIN US05613H4074
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty40.36%
Chính phủ28.01%
Securitized26.69%
Thành phố4.23%
Tiền mặt0.72%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ89.77%
Châu Âu5.79%
Châu Mỹ La-tinh1.75%
Trung Đông1.54%
Châu Á0.74%
Châu Phi0.41%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BCPL đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 40.36% cổ phiếu và Government, với 28.01% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BCPL là United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027 và United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, chiếm lần lượt 7.58% và 5.98% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của BCPL là 373.48 M USD. Giá trị đã giảm 2.48% trong tháng qua.
Dòng tiền của BCPL chiếm −8.02 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BCPL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (5 thg 2, 2026) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BCPL do The Bank of New York Mellon Corp. phát hành dưới thương hiệu BNY Mellon. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 1, 2026 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BCPL là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BCPL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BCPL đầu tư vào trái phiếu.
BCPL giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.