BNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪182.70 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪22.27 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.72%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về BNY Mellon Concentrated International ETF


Thương hiệu
BNY Mellon
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Nhà phân phối
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T8348

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu96.70%
Công nghệ Sức khỏe17.25%
Công nghệ Điện tử14.46%
Dịch vụ Công nghệ10.19%
Dịch vụ Thương mại9.83%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.37%
Tài chính8.13%
Công nghiệp Chế biến7.03%
Sản xuất Chế tạo5.05%
Dịch vụ Khách hàng4.88%
Bán Lẻ4.22%
Năng lượng Mỏ3.38%
Vận chuyển2.90%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.30%
Tiền mặt3.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%7%63%26%
Châu Âu63.61%
Châu Á26.88%
Bắc Mỹ7.36%
Châu Đại Dương2.15%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BKCI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 17.25% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.46% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BKCITaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRAmadeus IT Group SA Class A, chiếm lần lượt 6.67% và 5.42% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BKCI trị giá 0.37 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.36 USD cổ tức cho thấy mức tăng 2.62%.
Tài sản được quản lý của BKCI‪182.70 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.87% trong tháng qua.
Dòng tiền của BKCI chiếm ‪22.27 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BKCI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.72%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2025) có giá trị là 0.37 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu BKCI do The Bank of New York Mellon Corp. phát hành dưới thương hiệu BNY Mellon. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BKCI0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BKCI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BKCI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BKCI đã tăng 1.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BKCI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.47% trong ba tháng qua và đã giảm −2.03% trong năm qua.
BKCI giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.