BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪70.29 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−70.75 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.10%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪850.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.11%

Giới thiệu về BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF


Thương hiệu
BNY Mellon
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 4, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Nhà phân phối
BNY Mellon Securities Corp.
Mã nhận diện
3
ISIN US09661T5039

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu99.43%
Công nghệ Điện tử27.52%
Tài chính23.01%
Dịch vụ Công nghệ8.79%
Bán Lẻ5.61%
Khoáng sản phi năng lượng5.00%
Sản xuất Chế tạo4.70%
Năng lượng Mỏ3.55%
Khách hàng Lâu năm3.06%
Công nghệ Sức khỏe2.74%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.45%
Công ty dịch vụ công cộng2.40%
Truyền thông2.25%
Công nghiệp Chế biến1.89%
Vận chuyển1.89%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.27%
Dịch vụ Khách hàng1.11%
Dịch vụ Công nghiệp0.95%
Dịch vụ Thương mại0.61%
Dịch vụ Phân phối0.59%
Hỗn hợp0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.57%
UNIT0.56%
Hỗn hợp0.01%
Tiền mặt0.00%
Công ty0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%4%2%2%3%6%80%
Châu Á80.30%
Trung Đông6.48%
Châu Mỹ La-tinh4.67%
Châu Phi3.08%
Châu Âu2.90%
Bắc Mỹ2.53%
Châu Đại Dương0.04%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BKEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 27.52% cổ phiếu và Finance, với 23.01% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BKEMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd., chiếm lần lượt 11.52% và 4.41% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BKEM trị giá 0.20 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.69 USD cổ tức cho thấy mức giảm 247.64%.
Tài sản được quản lý của BKEM‪70.29 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.63% trong tháng qua.
Dòng tiền của BKEM chiếm ‪−70.75 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BKEM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.10%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2026) có giá trị là 0.20 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu BKEM do The Bank of New York Mellon Corp. phát hành dưới thương hiệu BNY Mellon. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 4, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BKEM0.11% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.11% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BKEM theo Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BKEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BKEM đã tăng 5.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 36.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BKEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.24% trong ba tháng qua và đã tăng 39.31% trong năm qua.
BKEM giao dịch ở mức tăng giá (1.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.