BNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.28 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪316.17 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.89%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪12.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.04%

Giới thiệu về BNY Mellon International Equity ETF


Thương hiệu
BNY Mellon
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 4, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Nhà phân phối
BNY Mellon Securities Corp.
Mã nhận diện
3
ISIN US09661T4040

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 11 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.61%
Tài chính27.22%
Công nghệ Sức khỏe9.46%
Sản xuất Chế tạo8.89%
Công nghệ Điện tử8.67%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.84%
Khoáng sản phi năng lượng5.30%
Khách hàng Lâu năm4.26%
Năng lượng Mỏ3.80%
Công ty dịch vụ công cộng3.58%
Dịch vụ Công nghệ3.30%
Bán Lẻ3.09%
Truyền thông2.94%
Công nghiệp Chế biến2.65%
Vận chuyển2.55%
Dịch vụ Công nghiệp2.26%
Dịch vụ Thương mại1.97%
Dịch vụ Phân phối1.57%
Dịch vụ Khách hàng0.85%
Hỗn hợp0.21%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.39%
Tiền mặt0.39%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%11%54%1%26%
Châu Âu54.24%
Châu Á26.19%
Bắc Mỹ11.74%
Châu Đại Dương6.51%
Trung Đông1.32%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BKIE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.22% cổ phiếu và Health Technology, với 9.46% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BKIEASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert., chiếm lần lượt 2.13% và 1.27% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BKIE trị giá 1.04 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.52 USD cổ tức cho thấy mức tăng 49.77%.
Tài sản được quản lý của BKIE‪1.28 B‬ USD. Giá trị đã tăng 9.23% trong tháng qua.
Dòng tiền của BKIE chiếm ‪316.17 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BKIE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.89%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2026) có giá trị là 1.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu BKIE do The Bank of New York Mellon Corp. phát hành dưới thương hiệu BNY Mellon. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 4, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BKIE0.04% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.04% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BKIE theo Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BKIE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BKIE đã tăng 4.56% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 29.31%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BKIE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.37% trong ba tháng qua và đã tăng 35.41% trong năm qua.
BKIE giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.