Chỉ số chính
Giới thiệu về Infrastructure Capital Bond Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 1, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Infrastructure Capital Advisors LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4379
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.26%
Quỹ chung1.18%
ETF0.40%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.51%
Châu Âu1.49%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BNDS là Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B và Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032, chiếm lần lượt 3.60% và 2.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BNDS trị giá 0.33 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.33 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của BNDS là 17.95 M USD. Giá trị đã tăng 9.27% trong tháng qua.
Dòng tiền của BNDS chiếm 17.37 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BNDS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.84%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.33 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BNDS do Infrastructure Capital Advisors LLC phát hành dưới thương hiệu InfraCap. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 1, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BNDS là 0.81% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.81% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BNDS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BNDS đầu tư vào trái phiếu.
BNDS giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.