Chỉ số chính
Giới thiệu về AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 9, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
AGF Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tiền mặt
Cổ phiếu92.74%
Tài chính9.61%
Dịch vụ Công nghệ7.73%
Công nghệ Sức khỏe3.25%
Công nghệ Điện tử3.16%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.69%
Công nghiệp Chế biến2.32%
Dịch vụ Khách hàng2.28%
Công ty dịch vụ công cộng2.06%
Dịch vụ Thương mại1.82%
Bán Lẻ1.75%
Dịch vụ Công nghiệp1.63%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.59%
Vận chuyển1.39%
Năng lượng Mỏ1.19%
Dịch vụ Phân phối1.16%
Truyền thông0.97%
Khách hàng Lâu năm0.93%
Sản xuất Chế tạo0.69%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác7.26%
Tiền mặt107.97%
Hỗn hợp−100.71%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của BTAL trị giá 0.64 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.04 USD cổ tức cho thấy mức giảm 61.41%.
Tài sản được quản lý của BTAL là 349.60 M USD. Giá trị đã giảm 10.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của BTAL chiếm −12.51 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BTAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.37%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2025) có giá trị là 0.64 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu BTAL do AGF Management Ltd. phát hành dưới thương hiệu AGF. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 9, 2011 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BTAL là 1.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BTAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BTAL đầu tư vào tiền mặt.
Giá của BTAL đã giảm −9.68% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −21.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BTAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −7.48% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −16.33% trong ba tháng qua và đã giảm −18.88% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −7.48% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −16.33% trong ba tháng qua và đã giảm −18.88% trong năm qua.
BTAL giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.