Bắt đầu
Bluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪194.43 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪147.94 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.38%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.22 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.24%

Giới thiệu về Bluemonte Large Cap Value ETF


Bên phát hành
Cottonwood ETF Holdings LLC
Thương hiệu
Bluemonte
Trang chủ
bluemontefunds.com
Ngày bắt đầu
20 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Exchange Traded Concepts LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.44%
Tiền mặt0.56%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của BVAL là State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF và Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, chiếm lần lượt 34.92% và 29.19% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của BVAL là ‪194.43 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.97% trong tháng qua.
Dòng tiền của BVAL chiếm ‪147.94 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.38%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu BVAL do Cottonwood ETF Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Bluemonte. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BVAL là 0.24% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.24% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BVAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BVAL đầu tư vào quỹ.
BVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.