Chỉ số chính
Giới thiệu về Bluemonte Large Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Exchange Traded Concepts LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
ETF
Cổ phiếu0.01%
Công nghệ Điện tử0.00%
Tài chính0.00%
Dịch vụ Công nghệ0.00%
Công ty dịch vụ công cộng0.00%
Bán Lẻ0.00%
Công nghệ Sức khỏe0.00%
Công nghiệp Chế biến0.00%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.00%
Dịch vụ Công nghiệp0.00%
Năng lượng Mỏ0.00%
Dịch vụ Khách hàng0.00%
Khoáng sản phi năng lượng0.00%
Dịch vụ Phân phối0.00%
Truyền thông0.00%
Vận chuyển0.00%
Hỗn hợp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.99%
ETF99.14%
Tiền mặt0.85%
Quỹ chung0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BVAL đầu tư vào quỹ. Các lĩnh vực chính của quỹ là ETF, với 99.14% cổ phiếu và Mutual fund, với 0.00% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BVAL là SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF và Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, chiếm lần lượt 34.42% và 29.42% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của BVAL là 178.26 M USD. Giá trị đã tăng 5.35% trong tháng qua.
Dòng tiền của BVAL chiếm 130.55 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, BVAL không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu BVAL do Cottonwood ETF Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Bluemonte. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BVAL là 0.24% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.24% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BVAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BVAL đầu tư vào quỹ.
BVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.