Chỉ số chính
Giới thiệu về First Trust AAA CMBS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 2, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Trust Advisors LP
Nhà phân phối
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D7628
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized94.60%
Quỹ chung5.33%
Tiền mặt0.07%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của CAAA trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức giảm 11.11%.
Tài sản được quản lý của CAAA là 22.73 M USD. Giá trị đã tăng 23.29% trong tháng qua.
Dòng tiền của CAAA chiếm 7.17 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CAAA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.01%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu CAAA do AJM Ventures LLC phát hành dưới thương hiệu First Trust. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 2, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CAAA là 0.46% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.46% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CAAA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CAAA đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CAAA đã tăng 1.15% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.50%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CAAA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.73% trong ba tháng qua và đã tăng 2.39% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.73% trong ba tháng qua và đã tăng 2.39% trong năm qua.
CAAA giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.