Bắt đầu
Capital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group U.S. Large Value ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪83.16 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪52.38 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.07%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.92 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.33%

Giới thiệu về Capital Group U.S. Large Value ETF


Bên phát hành
The Capital Group Cos., Inc.
Thương hiệu
Capital Group
Trang chủ
capitalgroup.com
Ngày bắt đầu
24 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Capital Research & Management Co.
Nhà phân phối
Capital Client Group, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US14022A3005

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu98.40%
Tài chính16.00%
Công nghệ Sức khỏe8.87%
Dịch vụ Công nghiệp8.50%
Dịch vụ Khách hàng8.25%
Dịch vụ Công nghệ7.78%
Sản xuất Chế tạo7.75%
Công nghệ Điện tử7.68%
Dịch vụ Phân phối6.41%
Bán Lẻ5.01%
Công nghiệp Chế biến4.61%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.29%
Năng lượng Mỏ3.08%
Công ty dịch vụ công cộng3.07%
Vận chuyển2.42%
Dịch vụ Thương mại1.69%
Khách hàng Lâu năm1.54%
Truyền thông1.34%
Khoáng sản phi năng lượng1.12%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.60%
Quỹ chung1.51%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.49%
Châu Âu3.51%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CGVV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 16.00% cổ phiếu và Health Technology, với 8.87% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CGVV là Amazon.com, Inc. và Applied Materials, Inc., chiếm lần lượt 4.03% và 4.02% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CGVV là ‪83.16 M‬ USD. Giá trị đã tăng 41.20% trong tháng qua.
Dòng tiền của CGVV chiếm ‪52.38 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CGVV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.07%. Cổ tức gần nhất (29 thg 12, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu CGVV do The Capital Group Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Capital Group. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CGVV là 0.33% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.33% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CGVV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CGVV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CGVV đã tăng 2.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CGVV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.92% trong ba tháng qua và đã tăng 6.39% trong năm qua.
CGVV giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.