Invesco S&P Global Water Index ETFII

Invesco S&P Global Water Index ETF

55.91USDR
−0.16−0.29%
Khi đóng cửa ngày 21:00 GMT 14 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪899.25 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−113.03 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.25%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪16.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.56%

Giới thiệu về Invesco S&P Global Water Index ETF


Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 5, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Global Water
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Nước
Chiến lược
Ngang bằng
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 13 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.31%
Công ty dịch vụ công cộng41.93%
Sản xuất Chế tạo40.37%
Dịch vụ Công nghệ5.57%
Công nghiệp Chế biến4.91%
Dịch vụ Phân phối3.13%
Dịch vụ Công nghiệp1.37%
Khoáng sản phi năng lượng1.02%
Khách hàng Lâu năm0.58%
Dịch vụ Thương mại0.19%
Tài chính0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.69%
UNIT0.77%
Tiền mặt−0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%60%25%0.6%6%
Bắc Mỹ60.65%
Châu Âu25.71%
Châu Mỹ La-tinh6.58%
Châu Á6.50%
Trung Đông0.55%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
X
Xylem Inc.XYL
8.60%
A
American Water Works Company, Inc.AWK
7.87%
V
Veralto CorporationVLTO
5.58%
S
Severn Trent PlcSVT
5.32%
S
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPSBSP3
5.15%
U
United Utilities Group PLCUU.
5.14%
W
Essential Utilities, Inc.WTRG
4.49%
E
Ecolab Inc.ECL
4.30%
G
Geberit AGGEBN
3.95%
V
Veolia Environnement SAVIE
3.91%
Top 10 trọng lượng54.31%
64 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '20
Tháng Mười hai '21
Tháng Mười hai '22
Tháng Mười hai '23
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.25‬
‪0.50‬
‪0.75‬
‪1.00‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.416
Khác
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.113
Khác
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.700
Hàng năm
18 thg 12, 2023
19 thg 12, 2023
22 thg 12, 2023
0.822
Hàng năm

Assets under management (AUM)



Fund Flows