Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
I
I
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
NYSE American
CGW
NYSE American
CGW
NYSE American
CGW
NYSE American
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
55.91
USD
R
−0.16
−0.29%
Khi đóng cửa ngày 21:00 GMT 14 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
899.25 M
USD
Luồng vốn (1N)
−113.03 M
USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.25%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
16.20 M
Tỷ lệ chi phí
0.56%
Giới thiệu về Invesco S&P Global Water Index ETF
Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
invesco.com
Ngày bắt đầu
14 thg 5, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Global Water
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Phân loại
Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Nước
Chiến lược
Ngang bằng
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Returns
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
What's in the fund
Kể từ 13 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu
99.31%
Công ty dịch vụ công cộng
41.93%
Sản xuất Chế tạo
40.37%
Dịch vụ Công nghệ
5.57%
Công nghiệp Chế biến
4.91%
Dịch vụ Phân phối
3.13%
Dịch vụ Công nghiệp
1.37%
Khoáng sản phi năng lượng
1.02%
Khách hàng Lâu năm
0.58%
Dịch vụ Thương mại
0.19%
Tài chính
0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
0.69%
UNIT
0.77%
Tiền mặt
−0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%
60%
25%
0.6%
6%
Bắc Mỹ
60.65%
Châu Âu
25.71%
Châu Mỹ La-tinh
6.58%
Châu Á
6.50%
Trung Đông
0.55%
Châu Phi
0.00%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
X
Xylem Inc.
XYL
8.60%
A
American Water Works Company, Inc.
AWK
7.87%
V
Veralto Corporation
VLTO
5.58%
S
Severn Trent Plc
SVT
5.32%
S
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
SBSP3
5.15%
U
United Utilities Group PLC
UU.
5.14%
W
Essential Utilities, Inc.
WTRG
4.49%
E
Ecolab Inc.
ECL
4.30%
G
Geberit AG
GEBN
3.95%
V
Veolia Environnement SA
VIE
3.91%
Top 10 trọng lượng
54.31%
64 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Mười hai '20
Tháng Mười hai '21
Tháng Mười hai '22
Tháng Mười hai '23
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.416
Khác
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.113
Khác
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.700
Hàng năm
18 thg 12, 2023
19 thg 12, 2023
22 thg 12, 2023
0.822
Hàng năm
Assets under management (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Fund Flows
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N