Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P Global Water Index ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 5, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2634
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu98.86%
Sản xuất Chế tạo46.67%
Công ty dịch vụ công cộng41.24%
Công nghiệp Chế biến5.14%
Dịch vụ Phân phối2.57%
Dịch vụ Công nghiệp1.23%
Khoáng sản phi năng lượng0.90%
Khách hàng Lâu năm0.74%
Dịch vụ Thương mại0.27%
Tài chính0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.14%
UNIT0.99%
Quỹ chung0.15%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ56.04%
Châu Âu28.93%
Châu Mỹ La-tinh8.27%
Châu Á6.39%
Trung Đông0.37%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CGW đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 46.67% cổ phiếu và Utilities, với 41.25% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CGW là Xylem Inc. và American Water Works Company, Inc., chiếm lần lượt 8.47% và 7.49% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CGW trị giá 0.42 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức tăng 72.71%.
Tài sản được quản lý của CGW là 1.01 B USD. Giá trị đã giảm 1.17% trong tháng qua.
Dòng tiền của CGW chiếm −59.72 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CGW trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.11%. Cổ tức gần nhất (27 thg 12, 2024) có giá trị là 1.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu CGW do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 5, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CGW là 0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CGW theo S&P Global Water. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CGW đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CGW đã giảm −2.95% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.32%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CGW.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −3.17% trong tháng qua, đã giảm −3.17% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.97% trong ba tháng qua và đã tăng 7.23% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −3.17% trong tháng qua, đã giảm −3.17% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.97% trong ba tháng qua và đã tăng 7.23% trong năm qua.
CGW giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.